境外
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元
27.87
美元
+0.08 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元9.6億 | 美元 | 27.8700 | +0.08 | +0.29% | +10.86% | +9.04% | 本頁基金 |
| A 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元9.34億 | 歐元 | 23.8600 | +0.14 | +0.59% | -1.73% | +1.88% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.89億 | 美元 | 35.1000 | +0.09 | +0.26% | +11.39% | +9.89% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 歐元 | 30.0500 | +0.17 | +0.57% | -1.25% | +2.63% | 看詳情 |
| B 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2,454萬 | 美元 | 22.1000 | +0.06 | +0.27% | +10.44% | +8.12% | 看詳情 |
| U 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元1,751萬 | 美元 | 150.9800 | +0.39 | +0.26% | +10.41% | +8.06% | 看詳情 |
| T 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元528萬 | 美元 | 148.2000 | +0.39 | +0.26% | +10.42% | +8.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47億約台幣1,485億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 27.87 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 27.79 | +0.1600 | +0.58% |
| 2025/07/08 | 27.63 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 27.65 | -0.2100 | -0.75% |
| 2025/07/03 | 27.86 | +0.2800 | +1.02% |
| 2025/07/02 | 27.58 | +0.3200 | +1.17% |
| 2025/07/01 | 27.26 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/06/30 | 27.32 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 27.27 | +0.1900 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 27.08 | +0.4300 | +1.61% |
| 2025/06/25 | 26.65 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/06/24 | 26.67 | +1.3900 | +5.50% |
| 2025/05/21 | 25.28 | -0.4300 | -1.67% |
| 2025/05/20 | 25.71 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 25.8 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/05/16 | 25.69 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 25.59 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 25.56 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 25.51 | +0.3500 | +1.39% |
| 2025/05/12 | 25.16 | +1.1600 | +4.83% |
| 2025/05/08 | 24 | +0.1500 | +0.63% |
| 2025/05/07 | 23.85 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 23.79 | -0.2800 | -1.16% |
| 2025/05/05 | 24.07 | -0.0800 | -0.33% |
| 2025/05/02 | 24.15 | +0.8100 | +3.47% |
| 2025/04/30 | 23.34 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 23.3 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 23.25 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 23.23 | +0.1700 | +0.74% |
| 2025/04/24 | 23.06 | +0.6100 | +2.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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