境外
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 U 美元
126.73
美元
+0.66 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元11.07億 | 歐元 | 21.5900 | +0.09 | +0.42% | -11.08% | +2.32% | 看詳情 |
| A 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元10.85億 | 美元 | 23.3400 | +0.12 | +0.52% | -7.16% | +1.79% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元3.42億 | 美元 | 29.3300 | +0.16 | +0.55% | -6.92% | +2.73% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.48億 | 歐元 | 27.1300 | +0.12 | +0.44% | -10.84% | +3.27% | 看詳情 |
| B 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2,529萬 | 美元 | 18.5500 | +0.10 | +0.54% | -7.30% | +1.03% | 看詳情 |
| U 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元1,799萬 | 美元 | 126.7300 | +0.66 | +0.52% | -7.33% | +1.03% | 本頁基金 |
| T 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元582萬 | 美元 | 124.3900 | +0.64 | +0.52% | -7.32% | +1.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.88億約台幣1,617億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 126.73 | +0.6600 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 126.07 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 125.96 | -2.7600 | -2.14% |
| 2025/03/27 | 128.72 | -1.2600 | -0.97% |
| 2025/03/26 | 129.98 | -2.6600 | -2.01% |
| 2025/03/25 | 132.64 | -0.4300 | -0.32% |
| 2025/03/24 | 133.07 | +2.2800 | +1.74% |
| 2025/03/21 | 130.79 | -0.3300 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 131.12 | -0.6100 | -0.46% |
| 2025/03/19 | 131.73 | +1.4800 | +1.14% |
| 2025/03/18 | 130.25 | -1.2200 | -0.93% |
| 2025/03/17 | 131.47 | +1.3200 | +1.01% |
| 2025/03/14 | 130.15 | +2.8700 | +2.25% |
| 2025/03/13 | 127.28 | -1.2500 | -0.97% |
| 2025/03/12 | 128.53 | +0.7400 | +0.58% |
| 2025/03/11 | 127.79 | -0.7600 | -0.59% |
| 2025/03/10 | 128.55 | -3.9900 | -3.01% |
| 2025/03/07 | 132.54 | +0.8000 | +0.61% |
| 2025/03/06 | 131.74 | -1.9300 | -1.44% |
| 2025/03/05 | 133.67 | +2.1900 | +1.67% |
| 2025/03/04 | 131.48 | -1.1000 | -0.83% |
| 2025/03/03 | 132.58 | -3.0900 | -2.28% |
| 2025/02/28 | 135.67 | +1.5100 | +1.13% |
| 2025/02/27 | 134.16 | -2.4200 | -1.77% |
| 2025/02/26 | 136.58 | +0.3600 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 136.22 | -0.6900 | -0.50% |
| 2025/02/24 | 136.91 | -0.8900 | -0.65% |
| 2025/02/21 | 137.8 | -2.9800 | -2.12% |
| 2025/02/20 | 140.78 | -0.5500 | -0.39% |
| 2025/02/19 | 141.33 | -0.1400 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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