境外
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 T 美元
134.6
美元
-2.29 (-1.67%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元9.6億 | 美元 | 25.2800 | -0.43 | -1.67% | +0.56% | +5.16% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元9.34億 | 歐元 | 22.2900 | -0.53 | -2.32% | -8.20% | +0.59% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.89億 | 美元 | 31.8000 | -0.54 | -1.67% | +0.92% | +6.14% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 歐元 | 28.0400 | -0.66 | -2.30% | -7.85% | +1.48% | 看詳情 |
| B 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2,454萬 | 美元 | 20.0700 | -0.34 | -1.67% | +0.30% | +4.42% | 看詳情 |
| U 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元1,751萬 | 美元 | 137.1300 | -2.33 | -1.67% | +0.28% | +4.40% | 看詳情 |
| T 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元528萬 | 美元 | 134.6000 | -2.29 | -1.67% | +0.28% | +4.40% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元47億約台幣1,485億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 134.6 | -2.2900 | -1.67% |
| 2025/05/20 | 136.89 | -0.4800 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 137.37 | +0.6200 | +0.45% |
| 2025/05/16 | 136.75 | +0.5000 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 136.25 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 136.11 | +0.3000 | +0.22% |
| 2025/05/13 | 135.81 | +1.8200 | +1.36% |
| 2025/05/12 | 133.99 | +6.2200 | +4.87% |
| 2025/05/08 | 127.77 | +0.7600 | +0.60% |
| 2025/05/07 | 127.01 | +0.3100 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 126.7 | -1.4500 | -1.13% |
| 2025/05/05 | 128.15 | -0.4700 | -0.37% |
| 2025/05/02 | 128.62 | +4.3400 | +3.49% |
| 2025/04/30 | 124.28 | +0.2100 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 124.07 | +0.2600 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 123.81 | +0.0800 | +0.06% |
| 2025/04/25 | 123.73 | +0.9300 | +0.76% |
| 2025/04/24 | 122.8 | +3.2300 | +2.70% |
| 2025/04/23 | 119.57 | +2.6200 | +2.24% |
| 2025/04/22 | 116.95 | +0.3200 | +0.27% |
| 2025/04/17 | 116.63 | -0.3700 | -0.32% |
| 2025/04/16 | 117 | -2.7200 | -2.27% |
| 2025/04/15 | 119.72 | -0.2300 | -0.19% |
| 2025/04/14 | 119.95 | +1.1000 | +0.93% |
| 2025/04/11 | 118.85 | +2.6000 | +2.24% |
| 2025/04/10 | 116.25 | -4.6700 | -3.86% |
| 2025/04/09 | 120.92 | +11.0700 | +10.08% |
| 2025/04/08 | 109.85 | -1.9600 | -1.75% |
| 2025/04/07 | 111.81 | +0.7500 | +0.68% |
| 2025/04/04 | 111.06 | -6.9400 | -5.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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