境外
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 T 美元
124.39
美元
+0.64 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元11.07億 | 歐元 | 21.5900 | +0.09 | +0.42% | -11.08% | +0.42% | 看詳情 |
| A 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元10.85億 | 美元 | 23.3400 | +0.12 | +0.52% | -7.16% | +0.82% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元3.42億 | 美元 | 29.3300 | +0.16 | +0.55% | -6.92% | +1.77% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.48億 | 歐元 | 27.1300 | +0.12 | +0.44% | -10.84% | +1.34% | 看詳情 |
| B 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2,529萬 | 美元 | 18.5500 | +0.10 | +0.54% | -7.30% | +0.11% | 看詳情 |
| U 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元1,799萬 | 美元 | 126.7300 | +0.66 | +0.52% | -7.33% | +0.07% | 看詳情 |
| T 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元582萬 | 美元 | 124.3900 | +0.64 | +0.52% | -7.32% | +0.07% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元49.88億約台幣1,617億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 124.39 | +0.6400 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 123.75 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 123.64 | -2.7100 | -2.14% |
| 2025/03/27 | 126.35 | -1.2300 | -0.96% |
| 2025/03/26 | 127.58 | -2.6200 | -2.01% |
| 2025/03/25 | 130.2 | -0.4100 | -0.31% |
| 2025/03/24 | 130.61 | +2.2300 | +1.74% |
| 2025/03/21 | 128.38 | -0.3300 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 128.71 | -0.5900 | -0.46% |
| 2025/03/19 | 129.3 | +1.4600 | +1.14% |
| 2025/03/18 | 127.84 | -1.2100 | -0.94% |
| 2025/03/17 | 129.05 | +1.3000 | +1.02% |
| 2025/03/14 | 127.75 | +2.8200 | +2.26% |
| 2025/03/13 | 124.93 | -1.2300 | -0.97% |
| 2025/03/12 | 126.16 | +0.7300 | +0.58% |
| 2025/03/11 | 125.43 | -0.7500 | -0.59% |
| 2025/03/10 | 126.18 | -3.9100 | -3.01% |
| 2025/03/07 | 130.09 | +0.7800 | +0.60% |
| 2025/03/06 | 129.31 | -1.8900 | -1.44% |
| 2025/03/05 | 131.2 | +2.1500 | +1.67% |
| 2025/03/04 | 129.05 | -1.0800 | -0.83% |
| 2025/03/03 | 130.13 | -3.0300 | -2.28% |
| 2025/02/28 | 133.16 | +1.4700 | +1.12% |
| 2025/02/27 | 131.69 | -2.3700 | -1.77% |
| 2025/02/26 | 134.06 | +0.3600 | +0.27% |
| 2025/02/25 | 133.7 | -0.6800 | -0.51% |
| 2025/02/24 | 134.38 | -0.8800 | -0.65% |
| 2025/02/21 | 135.26 | -2.9200 | -2.11% |
| 2025/02/20 | 138.18 | -0.5400 | -0.39% |
| 2025/02/19 | 138.72 | -0.1400 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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