境外
東方匯理基金美國鋒裕股票 T 美元
168.05
美元
+0.69 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元11.85億 | 美元 | 31.7000 | +0.13 | +0.41% | +3.49% | +23.39% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元11.24億 | 歐元 | 26.6200 | -0.20 | -0.75% | +2.07% | +8.79% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元5.5億 | 美元 | 40.1500 | +0.17 | +0.43% | +3.61% | +24.61% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.65億 | 歐元 | 33.7500 | -0.26 | -0.76% | +2.27% | +9.97% | 看詳情 |
| B 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元1,204萬 | 美元 | 25.0500 | +0.11 | +0.44% | +3.51% | +22.55% | 看詳情 |
| U 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元1,150萬 | 美元 | 171.1700 | +0.71 | +0.42% | +3.49% | +22.55% | 看詳情 |
| T 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元603萬 | 美元 | 168.0500 | +0.69 | +0.41% | +3.49% | +22.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元68.18億約台幣2,123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 168.05 | +0.6900 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 167.36 | +0.1500 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 167.21 | +0.4300 | +0.26% |
| 2026/01/21 | 166.78 | +2.1500 | +1.31% |
| 2026/01/20 | 164.63 | -3.5700 | -2.12% |
| 2026/01/16 | 168.2 | +0.0800 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 168.12 | +1.6600 | +1.00% |
| 2026/01/14 | 166.46 | -0.8600 | -0.51% |
| 2026/01/13 | 167.32 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/12 | 167.35 | +0.8300 | +0.50% |
| 2026/01/09 | 166.52 | +1.6600 | +1.01% |
| 2026/01/08 | 164.86 | -1.2200 | -0.73% |
| 2026/01/07 | 166.08 | -1.1200 | -0.67% |
| 2026/01/06 | 167.2 | +1.6600 | +1.00% |
| 2026/01/05 | 165.54 | +1.1700 | +0.71% |
| 2026/01/02 | 164.37 | +1.9900 | +1.23% |
| 2025/12/31 | 162.38 | -1.2000 | -0.73% |
| 2025/12/30 | 163.58 | -0.7200 | -0.44% |
| 2025/12/29 | 164.3 | -0.3800 | -0.23% |
| 2025/12/23 | 164.68 | +1.1000 | +0.67% |
| 2025/12/22 | 163.58 | +1.2200 | +0.75% |
| 2025/12/19 | 162.36 | +1.7500 | +1.09% |
| 2025/12/18 | 160.61 | +1.7100 | +1.08% |
| 2025/12/17 | 158.9 | -3.2100 | -1.98% |
| 2025/12/16 | 162.11 | -0.2300 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 162.34 | -0.4600 | -0.28% |
| 2025/12/12 | 162.8 | -3.2700 | -1.97% |
| 2025/12/11 | 166.07 | +0.7400 | +0.45% |
| 2025/12/10 | 165.33 | +1.8700 | +1.14% |
| 2025/12/09 | 163.46 | +0.2400 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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