境外
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 I2 美元
29.33
美元
+0.16 (0.55%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元11.07億 | 歐元 | 21.5900 | +0.09 | +0.42% | -11.08% | +0.42% | 看詳情 |
| A 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元10.85億 | 美元 | 23.3400 | +0.12 | +0.52% | -7.16% | +0.82% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元3.42億 | 美元 | 29.3300 | +0.16 | +0.55% | -6.92% | +1.77% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.48億 | 歐元 | 27.1300 | +0.12 | +0.44% | -10.84% | +1.34% | 看詳情 |
| B 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2,529萬 | 美元 | 18.5500 | +0.10 | +0.54% | -7.30% | +0.11% | 看詳情 |
| U 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元1,799萬 | 美元 | 126.7300 | +0.66 | +0.52% | -7.33% | +0.07% | 看詳情 |
| T 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元582萬 | 美元 | 124.3900 | +0.64 | +0.52% | -7.32% | +0.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.88億約台幣1,617億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 29.33 | +0.1600 | +0.55% |
| 2025/03/31 | 29.17 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 29.14 | -0.6400 | -2.15% |
| 2025/03/27 | 29.78 | -0.2900 | -0.96% |
| 2025/03/26 | 30.07 | -0.6200 | -2.02% |
| 2025/03/25 | 30.69 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/03/24 | 30.78 | +0.5300 | +1.75% |
| 2025/03/21 | 30.25 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 30.33 | -0.1400 | -0.46% |
| 2025/03/19 | 30.47 | +0.3500 | +1.16% |
| 2025/03/18 | 30.12 | -0.2800 | -0.92% |
| 2025/03/17 | 30.4 | +0.3100 | +1.03% |
| 2025/03/14 | 30.09 | +0.6600 | +2.24% |
| 2025/03/13 | 29.43 | -0.2900 | -0.98% |
| 2025/03/12 | 29.72 | +0.1800 | +0.61% |
| 2025/03/11 | 29.54 | -0.1800 | -0.61% |
| 2025/03/10 | 29.72 | -0.9200 | -3.00% |
| 2025/03/07 | 30.64 | +0.1900 | +0.62% |
| 2025/03/06 | 30.45 | -0.4400 | -1.42% |
| 2025/03/05 | 30.89 | +0.5000 | +1.65% |
| 2025/03/04 | 30.39 | -0.2500 | -0.82% |
| 2025/03/03 | 30.64 | -0.7100 | -2.26% |
| 2025/02/28 | 31.35 | +0.3500 | +1.13% |
| 2025/02/27 | 31 | -0.5600 | -1.77% |
| 2025/02/26 | 31.56 | +0.0900 | +0.29% |
| 2025/02/25 | 31.47 | -0.1600 | -0.51% |
| 2025/02/24 | 31.63 | -0.2000 | -0.63% |
| 2025/02/21 | 31.83 | -0.6900 | -2.12% |
| 2025/02/20 | 32.52 | -0.1200 | -0.37% |
| 2025/02/19 | 32.64 | -0.0300 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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