境外
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 B 美元
22.1
美元
+0.06 (0.27%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元9.6億 | 美元 | 27.8700 | +0.08 | +0.29% | +10.86% | +9.04% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元9.34億 | 歐元 | 23.8600 | +0.14 | +0.59% | -1.73% | +1.88% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.89億 | 美元 | 35.1000 | +0.09 | +0.26% | +11.39% | +9.89% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 歐元 | 30.0500 | +0.17 | +0.57% | -1.25% | +2.63% | 看詳情 |
| B 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2,454萬 | 美元 | 22.1000 | +0.06 | +0.27% | +10.44% | +8.12% | 本頁基金 |
| U 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元1,751萬 | 美元 | 150.9800 | +0.39 | +0.26% | +10.41% | +8.06% | 看詳情 |
| T 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元528萬 | 美元 | 148.2000 | +0.39 | +0.26% | +10.42% | +8.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47億約台幣1,485億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
