境外
東方匯理基金美國鋒裕股票 A 美元
29.97
美元
-0.60 (-1.96%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元11.81億 | 美元 | 29.9700 | -0.60 | -1.96% | +19.21% | +18.65% | 本頁基金 |
| A 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元11.77億 | 歐元 | 25.5000 | -0.47 | -1.81% | +5.02% | +5.72% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元4.74億 | 美元 | 37.9000 | -0.76 | -1.97% | +20.28% | +19.75% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.63億 | 歐元 | 32.2400 | -0.61 | -1.86% | +5.95% | +6.68% | 看詳情 |
| U 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元1,019萬 | 美元 | 161.8400 | -3.27 | -1.98% | +18.35% | +17.78% | 看詳情 |
| B 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元1,015萬 | 美元 | 23.6800 | -0.48 | -1.99% | +18.34% | +17.75% | 看詳情 |
| T 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元273萬 | 美元 | 158.9000 | -3.21 | -1.98% | +18.39% | +17.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元66.61億約台幣2,065億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 29.97 | -0.6000 | -1.96% |
| 2025/12/16 | 30.57 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 30.61 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/12/12 | 30.7 | -0.6200 | -1.98% |
| 2025/12/11 | 31.32 | +0.1400 | +0.45% |
| 2025/12/10 | 31.18 | +0.3600 | +1.17% |
| 2025/12/09 | 30.82 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/12/08 | 30.78 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/05 | 30.76 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/12/04 | 30.78 | +0.1100 | +0.36% |
| 2025/12/03 | 30.67 | +0.1800 | +0.59% |
| 2025/12/02 | 30.49 | +0.1500 | +0.49% |
| 2025/12/01 | 30.34 | -0.2400 | -0.78% |
| 2025/11/28 | 30.58 | +0.1400 | +0.46% |
| 2025/11/26 | 30.44 | +0.2700 | +0.89% |
| 2025/11/25 | 30.17 | +0.2700 | +0.90% |
| 2025/11/24 | 29.9 | +0.5700 | +1.94% |
| 2025/11/21 | 29.33 | +0.2200 | +0.76% |
| 2025/11/20 | 29.11 | -0.5700 | -1.92% |
| 2025/11/19 | 29.68 | +0.3200 | +1.09% |
| 2025/11/18 | 29.36 | -0.2400 | -0.81% |
| 2025/11/17 | 29.6 | -0.3100 | -1.04% |
| 2025/11/14 | 29.91 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/11/13 | 29.89 | -0.6300 | -2.06% |
| 2025/11/12 | 30.52 | +0.1100 | +0.36% |
| 2025/11/11 | 30.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 30.41 | +0.4400 | +1.47% |
| 2025/11/07 | 29.97 | +0.1300 | +0.44% |
| 2025/11/06 | 29.84 | -0.4700 | -1.55% |
| 2025/11/05 | 30.31 | +0.1500 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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