境外
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元
25.28
美元
-0.43 (-1.67%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元9.6億 | 美元 | 25.2800 | -0.43 | -1.67% | +0.56% | +5.16% | 本頁基金 |
| A 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元9.34億 | 歐元 | 22.2900 | -0.53 | -2.32% | -8.20% | +0.59% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.89億 | 美元 | 31.8000 | -0.54 | -1.67% | +0.92% | +6.14% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 歐元 | 28.0400 | -0.66 | -2.30% | -7.85% | +1.48% | 看詳情 |
| B 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2,454萬 | 美元 | 20.0700 | -0.34 | -1.67% | +0.30% | +4.42% | 看詳情 |
| U 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元1,751萬 | 美元 | 137.1300 | -2.33 | -1.67% | +0.28% | +4.40% | 看詳情 |
| T 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元528萬 | 美元 | 134.6000 | -2.29 | -1.67% | +0.28% | +4.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47億約台幣1,485億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.28 | -0.4300 | -1.67% |
| 2025/05/20 | 25.71 | -0.0900 | -0.35% |
| 2025/05/19 | 25.8 | +0.1100 | +0.43% |
| 2025/05/16 | 25.69 | +0.1000 | +0.39% |
| 2025/05/15 | 25.59 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 25.56 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 25.51 | +0.3500 | +1.39% |
| 2025/05/12 | 25.16 | +1.1600 | +4.83% |
| 2025/05/08 | 24 | +0.1500 | +0.63% |
| 2025/05/07 | 23.85 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 23.79 | -0.2800 | -1.16% |
| 2025/05/05 | 24.07 | -0.0800 | -0.33% |
| 2025/05/02 | 24.15 | +0.8100 | +3.47% |
| 2025/04/30 | 23.34 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/04/29 | 23.3 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 23.25 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 23.23 | +0.1700 | +0.74% |
| 2025/04/24 | 23.06 | +0.6100 | +2.72% |
| 2025/04/23 | 22.45 | +0.4900 | +2.23% |
| 2025/04/22 | 21.96 | +0.0700 | +0.32% |
| 2025/04/17 | 21.89 | -0.0700 | -0.32% |
| 2025/04/16 | 21.96 | -0.5100 | -2.27% |
| 2025/04/15 | 22.47 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/04/14 | 22.52 | +0.2100 | +0.94% |
| 2025/04/11 | 22.31 | +0.4900 | +2.25% |
| 2025/04/10 | 21.82 | -0.8700 | -3.83% |
| 2025/04/09 | 22.69 | +2.0700 | +10.04% |
| 2025/04/08 | 20.62 | -0.3700 | -1.76% |
| 2025/04/07 | 20.99 | +0.1500 | +0.72% |
| 2025/04/04 | 20.84 | -1.3100 | -5.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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