境外
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元
23.34
美元
+0.12 (0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元11.07億 | 歐元 | 21.5900 | +0.09 | +0.42% | -11.08% | +0.79% | 看詳情 |
| A 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元10.85億 | 美元 | 23.3400 | +0.12 | +0.52% | -7.16% | +0.69% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元3.42億 | 美元 | 29.3300 | +0.16 | +0.55% | -6.92% | +1.63% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.48億 | 歐元 | 27.1300 | +0.12 | +0.44% | -10.84% | +1.72% | 看詳情 |
| B 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2,529萬 | 美元 | 18.5500 | +0.10 | +0.54% | -7.30% | +0.00% | 看詳情 |
| U 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元1,799萬 | 美元 | 126.7300 | +0.66 | +0.52% | -7.33% | -0.04% | 看詳情 |
| T 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元582萬 | 美元 | 124.3900 | +0.64 | +0.52% | -7.32% | -0.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.88億約台幣1,617億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 23.34 | +0.1200 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 23.22 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/03/28 | 23.2 | -0.5100 | -2.15% |
| 2025/03/27 | 23.71 | -0.2300 | -0.96% |
| 2025/03/26 | 23.94 | -0.4900 | -2.01% |
| 2025/03/25 | 24.43 | -0.0800 | -0.33% |
| 2025/03/24 | 24.51 | +0.4200 | +1.74% |
| 2025/03/21 | 24.09 | -0.0600 | -0.25% |
| 2025/03/20 | 24.15 | -0.1100 | -0.45% |
| 2025/03/19 | 24.26 | +0.2800 | +1.17% |
| 2025/03/18 | 23.98 | -0.2300 | -0.95% |
| 2025/03/17 | 24.21 | +0.2500 | +1.04% |
| 2025/03/14 | 23.96 | +0.5200 | +2.22% |
| 2025/03/13 | 23.44 | -0.2300 | -0.97% |
| 2025/03/12 | 23.67 | +0.1400 | +0.59% |
| 2025/03/11 | 23.53 | -0.1400 | -0.59% |
| 2025/03/10 | 23.67 | -0.7300 | -2.99% |
| 2025/03/07 | 24.4 | +0.1500 | +0.62% |
| 2025/03/06 | 24.25 | -0.3600 | -1.46% |
| 2025/03/05 | 24.61 | +0.4100 | +1.69% |
| 2025/03/04 | 24.2 | -0.2100 | -0.86% |
| 2025/03/03 | 24.41 | -0.5600 | -2.24% |
| 2025/02/28 | 24.97 | +0.2700 | +1.09% |
| 2025/02/27 | 24.7 | -0.4400 | -1.75% |
| 2025/02/26 | 25.14 | +0.0700 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 25.07 | -0.1300 | -0.52% |
| 2025/02/24 | 25.2 | -0.1600 | -0.63% |
| 2025/02/21 | 25.36 | -0.5500 | -2.12% |
| 2025/02/20 | 25.91 | -0.1000 | -0.38% |
| 2025/02/19 | 26.01 | -0.0300 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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