境外
東方匯理基金美國鋒裕股票 A 歐元
26.62
歐元
-0.20 (-0.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元11.85億 | 美元 | 31.7000 | +0.13 | +0.41% | +3.49% | +23.39% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元11.24億 | 歐元 | 26.6200 | -0.20 | -0.75% | +2.07% | +8.79% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元5.5億 | 美元 | 40.1500 | +0.17 | +0.43% | +3.61% | +24.61% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.65億 | 歐元 | 33.7500 | -0.26 | -0.76% | +2.27% | +9.97% | 看詳情 |
| B 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元1,204萬 | 美元 | 25.0500 | +0.11 | +0.44% | +3.51% | +22.55% | 看詳情 |
| U 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元1,150萬 | 美元 | 171.1700 | +0.71 | +0.42% | +3.49% | +22.55% | 看詳情 |
| T 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元603萬 | 美元 | 168.0500 | +0.69 | +0.41% | +3.49% | +22.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元68.18億約台幣2,123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 26.62 | -0.2000 | -0.75% |
| 2026/01/23 | 26.82 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 26.83 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/21 | 26.84 | +0.4000 | +1.51% |
| 2026/01/20 | 26.44 | -0.8900 | -3.26% |
| 2026/01/16 | 27.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 27.33 | +0.4000 | +1.49% |
| 2026/01/14 | 26.93 | -0.1700 | -0.63% |
| 2026/01/13 | 27.1 | +0.0700 | +0.26% |
| 2026/01/12 | 27.03 | +0.0400 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 26.99 | +0.3300 | +1.24% |
| 2026/01/08 | 26.66 | -0.1300 | -0.49% |
| 2026/01/07 | 26.79 | -0.1800 | -0.67% |
| 2026/01/06 | 26.97 | +0.2900 | +1.09% |
| 2026/01/05 | 26.68 | +0.2900 | +1.10% |
| 2026/01/02 | 26.39 | +0.3100 | +1.19% |
| 2025/12/31 | 26.08 | -0.1600 | -0.61% |
| 2025/12/30 | 26.24 | -0.1000 | -0.38% |
| 2025/12/29 | 26.34 | -0.0400 | -0.15% |
| 2025/12/23 | 26.38 | +0.1500 | +0.57% |
| 2025/12/22 | 26.23 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 26.15 | +0.3200 | +1.24% |
| 2025/12/18 | 25.83 | +0.3300 | +1.29% |
| 2025/12/17 | 25.5 | -0.4700 | -1.81% |
| 2025/12/16 | 25.97 | -0.0600 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 26.03 | -0.1000 | -0.38% |
| 2025/12/12 | 26.13 | -0.5000 | -1.88% |
| 2025/12/11 | 26.63 | -0.1500 | -0.56% |
| 2025/12/10 | 26.78 | +0.2700 | +1.02% |
| 2025/12/09 | 26.51 | +0.0400 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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