境外
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 歐元
23.86
歐元
+0.14 (0.59%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元9.6億 | 美元 | 27.8700 | +0.08 | +0.29% | +10.86% | +9.04% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元9.34億 | 歐元 | 23.8600 | +0.14 | +0.59% | -1.73% | +1.88% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.89億 | 美元 | 35.1000 | +0.09 | +0.26% | +11.39% | +9.89% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 歐元 | 30.0500 | +0.17 | +0.57% | -1.25% | +2.63% | 看詳情 |
| B 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元2,454萬 | 美元 | 22.1000 | +0.06 | +0.27% | +10.44% | +8.12% | 看詳情 |
| U 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元1,751萬 | 美元 | 150.9800 | +0.39 | +0.26% | +10.41% | +8.06% | 看詳情 |
| T 美元 | 2001/10/29 | - | 不配息 | 美元528萬 | 美元 | 148.2000 | +0.39 | +0.26% | +10.42% | +8.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47億約台幣1,485億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 23.86 | +0.1400 | +0.59% |
| 2025/07/09 | 23.72 | +0.0900 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 23.63 | +0.0800 | +0.34% |
| 2025/07/07 | 23.55 | -0.1500 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 23.7 | +0.2600 | +1.11% |
| 2025/07/02 | 23.44 | +0.3000 | +1.30% |
| 2025/07/01 | 23.14 | -0.1300 | -0.56% |
| 2025/06/30 | 23.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/27 | 23.27 | +0.1400 | +0.61% |
| 2025/06/26 | 23.13 | +0.2000 | +0.87% |
| 2025/06/25 | 22.93 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 22.95 | +0.6600 | +2.96% |
| 2025/05/21 | 22.29 | -0.5300 | -2.32% |
| 2025/05/20 | 22.82 | -0.1100 | -0.48% |
| 2025/05/19 | 22.93 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 23.02 | +0.1400 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 22.88 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 22.8 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/05/13 | 22.85 | +0.2000 | +0.88% |
| 2025/05/12 | 22.65 | +1.3700 | +6.44% |
| 2025/05/08 | 21.28 | +0.3000 | +1.43% |
| 2025/05/07 | 20.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 20.98 | -0.2400 | -1.13% |
| 2025/05/05 | 21.22 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 21.24 | +0.7100 | +3.46% |
| 2025/04/30 | 20.53 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/04/29 | 20.46 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 20.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 20.43 | +0.1600 | +0.79% |
| 2025/04/24 | 20.27 | +0.4900 | +2.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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