境外
鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 美元
28.47
美元
+0.17 (0.60%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元4,804萬 | 美元 | 22.7700 | +0.14 | +0.62% | +13.68% | +19.72% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2,245萬 | 美元 | 28.4700 | +0.17 | +0.60% | +14.66% | +20.84% | 本頁基金 |
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,930萬 | 歐元 | 21.6500 | +0.15 | +0.70% | +19.42% | +23.79% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元531萬 | 歐元 | 27.1000 | +0.19 | +0.71% | +20.50% | +25.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.37億約台幣107億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 28.47 | +0.1700 | +0.60% |
| 2024/11/20 | 28.3 | +0.1000 | +0.35% |
| 2024/11/19 | 28.2 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 28.17 | +0.1500 | +0.54% |
| 2024/11/15 | 28.02 | -0.3100 | -1.09% |
| 2024/11/14 | 28.33 | -0.2200 | -0.77% |
| 2024/11/13 | 28.55 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/11/12 | 28.52 | -0.2100 | -0.73% |
| 2024/11/11 | 28.73 | +0.1300 | +0.45% |
| 2024/11/08 | 28.6 | -0.0800 | -0.28% |
| 2024/11/07 | 28.68 | +0.1100 | +0.39% |
| 2024/11/06 | 28.57 | +0.6700 | +2.40% |
| 2024/11/05 | 27.9 | +0.2600 | +0.94% |
| 2024/11/04 | 27.64 | +0.1200 | +0.44% |
| 2024/10/31 | 27.52 | -0.4000 | -1.43% |
| 2024/10/30 | 27.92 | -0.1600 | -0.57% |
| 2024/10/29 | 28.08 | -0.0100 | -0.04% |
| 2024/10/28 | 28.09 | +0.1400 | +0.50% |
| 2024/10/25 | 27.95 | -0.0300 | -0.11% |
| 2024/10/24 | 27.98 | -0.0700 | -0.25% |
| 2024/10/23 | 28.05 | -0.1500 | -0.53% |
| 2024/10/22 | 28.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 28.2 | -0.1500 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 28.35 | +0.0600 | +0.21% |
| 2024/10/17 | 28.29 | -0.0600 | -0.21% |
| 2024/10/16 | 28.35 | +0.2200 | +0.78% |
| 2024/10/15 | 28.13 | -0.1200 | -0.42% |
| 2024/10/14 | 28.25 | +0.1500 | +0.53% |
| 2024/10/11 | 28.1 | +0.2500 | +0.90% |
| 2024/10/10 | 27.85 | -0.1100 | -0.39% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
