境外
鋒裕匯理基金美國研究股票 I2 美元
28.31
美元
-0.44 (-1.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元4,144萬 | 美元 | 22.5400 | -0.35 | -1.53% | -0.04% | +6.77% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,655萬 | 美元 | 28.3100 | -0.44 | -1.53% | +0.28% | +7.77% | 本頁基金 |
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,632萬 | 歐元 | 19.8600 | -0.44 | -2.17% | -8.77% | +2.11% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元315萬 | 歐元 | 24.9700 | -0.55 | -2.16% | -8.43% | +3.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.39億約台幣75.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 28.31 | -0.4400 | -1.53% |
| 2025/05/20 | 28.75 | -0.1400 | -0.48% |
| 2025/05/19 | 28.89 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 28.88 | +0.2200 | +0.77% |
| 2025/05/15 | 28.66 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 28.59 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/05/13 | 28.53 | +0.2900 | +1.03% |
| 2025/05/12 | 28.24 | +0.9600 | +3.52% |
| 2025/05/08 | 27.28 | +0.2600 | +0.96% |
| 2025/05/07 | 27.02 | +0.1400 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 26.88 | -0.2100 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 27.09 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/05/02 | 27.17 | +0.5600 | +2.10% |
| 2025/04/30 | 26.61 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/29 | 26.6 | +0.1500 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 26.45 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 26.47 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/04/24 | 26.31 | +0.4200 | +1.62% |
| 2025/04/23 | 25.89 | +0.4100 | +1.61% |
| 2025/04/22 | 25.48 | +0.0800 | +0.31% |
| 2025/04/17 | 25.4 | +0.2000 | +0.79% |
| 2025/04/16 | 25.2 | -0.5400 | -2.10% |
| 2025/04/15 | 25.74 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/14 | 25.75 | +0.2300 | +0.90% |
| 2025/04/11 | 25.52 | +0.4100 | +1.63% |
| 2025/04/10 | 25.11 | -1.0200 | -3.90% |
| 2025/04/09 | 26.13 | +2.2300 | +9.33% |
| 2025/04/08 | 23.9 | -0.4400 | -1.81% |
| 2025/04/07 | 24.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/04 | 24.34 | -1.4600 | -5.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
