境外
東方匯理基金美國研究股票 I2 美元
35.78
美元
+0.16 (0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6,038萬 | 美元 | 28.3000 | +0.13 | +0.46% | +4.62% | +20.32% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,852萬 | 歐元 | 23.7700 | -0.18 | -0.75% | +3.26% | +6.16% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,142萬 | 美元 | 35.7800 | +0.16 | +0.45% | +4.68% | +21.45% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元207萬 | 歐元 | 30.1000 | -0.21 | -0.69% | +3.37% | +7.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.42億約台幣75.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 35.78 | +0.1600 | +0.45% |
| 2026/01/23 | 35.62 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 35.61 | +0.0800 | +0.23% |
| 2026/01/21 | 35.53 | +0.5300 | +1.51% |
| 2026/01/20 | 35 | -0.7300 | -2.04% |
| 2026/01/16 | 35.73 | +0.2400 | +0.68% |
| 2026/01/15 | 35.49 | +0.2500 | +0.71% |
| 2026/01/14 | 35.24 | -0.2200 | -0.62% |
| 2026/01/13 | 35.46 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 35.44 | +0.2500 | +0.71% |
| 2026/01/09 | 35.19 | +0.3500 | +1.00% |
| 2026/01/08 | 34.84 | -0.2800 | -0.80% |
| 2026/01/07 | 35.12 | -0.1700 | -0.48% |
| 2026/01/06 | 35.29 | +0.3100 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 34.98 | +0.3400 | +0.98% |
| 2026/01/02 | 34.64 | +0.4600 | +1.35% |
| 2025/12/31 | 34.18 | -0.2800 | -0.81% |
| 2025/12/30 | 34.46 | -0.1300 | -0.38% |
| 2025/12/29 | 34.59 | -0.0900 | -0.26% |
| 2025/12/23 | 34.68 | +0.2200 | +0.64% |
| 2025/12/22 | 34.46 | +0.2900 | +0.85% |
| 2025/12/19 | 34.17 | +0.4200 | +1.24% |
| 2025/12/18 | 33.75 | +0.3700 | +1.11% |
| 2025/12/17 | 33.38 | -0.7200 | -2.11% |
| 2025/12/16 | 34.1 | -0.0700 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 34.17 | -0.0600 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 34.23 | -0.6500 | -1.86% |
| 2025/12/11 | 34.88 | +0.0900 | +0.26% |
| 2025/12/10 | 34.79 | +0.3700 | +1.07% |
| 2025/12/09 | 34.42 | +0.0100 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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