境外
東方匯理基金美國研究股票 A 美元
28.3
美元
+0.13 (0.46%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6,038萬 | 美元 | 28.3000 | +0.13 | +0.46% | +4.62% | +20.32% | 本頁基金 |
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,852萬 | 歐元 | 23.7700 | -0.18 | -0.75% | +3.26% | +6.16% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,142萬 | 美元 | 35.7800 | +0.16 | +0.45% | +4.68% | +21.45% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元207萬 | 歐元 | 30.1000 | -0.21 | -0.69% | +3.37% | +7.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.42億約台幣75.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 28.3 | +0.1300 | +0.46% |
| 2026/01/23 | 28.17 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 28.16 | +0.0600 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 28.1 | +0.4200 | +1.52% |
| 2026/01/20 | 27.68 | -0.5800 | -2.05% |
| 2026/01/16 | 28.26 | +0.1900 | +0.68% |
| 2026/01/15 | 28.07 | +0.2000 | +0.72% |
| 2026/01/14 | 27.87 | -0.1800 | -0.64% |
| 2026/01/13 | 28.05 | +0.0100 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 28.04 | +0.2000 | +0.72% |
| 2026/01/09 | 27.84 | +0.2800 | +1.02% |
| 2026/01/08 | 27.56 | -0.2200 | -0.79% |
| 2026/01/07 | 27.78 | -0.1400 | -0.50% |
| 2026/01/06 | 27.92 | +0.2400 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 27.68 | +0.2700 | +0.99% |
| 2026/01/02 | 27.41 | +0.3600 | +1.33% |
| 2025/12/31 | 27.05 | -0.2200 | -0.81% |
| 2025/12/30 | 27.27 | -0.1100 | -0.40% |
| 2025/12/29 | 27.38 | -0.0700 | -0.26% |
| 2025/12/23 | 27.45 | +0.1800 | +0.66% |
| 2025/12/22 | 27.27 | +0.2300 | +0.85% |
| 2025/12/19 | 27.04 | +0.3200 | +1.20% |
| 2025/12/18 | 26.72 | +0.3000 | +1.14% |
| 2025/12/17 | 26.42 | -0.5700 | -2.11% |
| 2025/12/16 | 26.99 | -0.0600 | -0.22% |
| 2025/12/15 | 27.05 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/12/12 | 27.1 | -0.5200 | -1.88% |
| 2025/12/11 | 27.62 | +0.0800 | +0.29% |
| 2025/12/10 | 27.54 | +0.2900 | +1.06% |
| 2025/12/09 | 27.25 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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