境外
鋒裕匯理基金美國研究股票 A 美元
22.54
美元
-0.35 (-1.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元4,144萬 | 美元 | 22.5400 | -0.35 | -1.53% | -0.04% | +6.77% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,655萬 | 美元 | 28.3100 | -0.44 | -1.53% | +0.28% | +7.77% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,632萬 | 歐元 | 19.8600 | -0.44 | -2.17% | -8.77% | +2.11% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元315萬 | 歐元 | 24.9700 | -0.55 | -2.16% | -8.43% | +3.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.39億約台幣75.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 22.54 | -0.3500 | -1.53% |
| 2025/05/20 | 22.89 | -0.1000 | -0.43% |
| 2025/05/19 | 22.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 22.99 | +0.1700 | +0.74% |
| 2025/05/15 | 22.82 | +0.0600 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 22.76 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/05/13 | 22.71 | +0.2200 | +0.98% |
| 2025/05/12 | 22.49 | +0.7700 | +3.55% |
| 2025/05/08 | 21.72 | +0.2000 | +0.93% |
| 2025/05/07 | 21.52 | +0.1100 | +0.51% |
| 2025/05/06 | 21.41 | -0.1700 | -0.79% |
| 2025/05/05 | 21.58 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/05/02 | 21.64 | +0.4500 | +2.12% |
| 2025/04/30 | 21.19 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/04/29 | 21.18 | +0.1100 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 21.07 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/25 | 21.08 | +0.1200 | +0.57% |
| 2025/04/24 | 20.96 | +0.3400 | +1.65% |
| 2025/04/23 | 20.62 | +0.3200 | +1.58% |
| 2025/04/22 | 20.3 | +0.0600 | +0.30% |
| 2025/04/17 | 20.24 | +0.1700 | +0.85% |
| 2025/04/16 | 20.07 | -0.4400 | -2.15% |
| 2025/04/15 | 20.51 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/14 | 20.52 | +0.1900 | +0.93% |
| 2025/04/11 | 20.33 | +0.3200 | +1.60% |
| 2025/04/10 | 20.01 | -0.8100 | -3.89% |
| 2025/04/09 | 20.82 | +1.7800 | +9.35% |
| 2025/04/08 | 19.04 | -0.3600 | -1.86% |
| 2025/04/07 | 19.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/04 | 19.4 | -1.1600 | -5.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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