境外
鋒裕匯理基金美國研究股票 A 美元
22.77
美元
+0.14 (0.62%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元4,804萬 | 美元 | 22.7700 | +0.14 | +0.62% | +13.68% | +19.72% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2,245萬 | 美元 | 28.4700 | +0.17 | +0.60% | +14.66% | +20.84% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,930萬 | 歐元 | 21.6500 | +0.15 | +0.70% | +19.42% | +23.79% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元531萬 | 歐元 | 27.1000 | +0.19 | +0.71% | +20.50% | +25.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.37億約台幣107億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 22.77 | +0.1400 | +0.62% |
| 2024/11/20 | 22.63 | +0.0700 | +0.31% |
| 2024/11/19 | 22.56 | +0.0300 | +0.13% |
| 2024/11/18 | 22.53 | +0.1200 | +0.54% |
| 2024/11/15 | 22.41 | -0.2600 | -1.15% |
| 2024/11/14 | 22.67 | -0.1700 | -0.74% |
| 2024/11/13 | 22.84 | +0.0200 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 22.82 | -0.1700 | -0.74% |
| 2024/11/11 | 22.99 | +0.1100 | +0.48% |
| 2024/11/08 | 22.88 | -0.0700 | -0.31% |
| 2024/11/07 | 22.95 | +0.0900 | +0.39% |
| 2024/11/06 | 22.86 | +0.5400 | +2.42% |
| 2024/11/05 | 22.32 | +0.2000 | +0.90% |
| 2024/11/04 | 22.12 | +0.1000 | +0.45% |
| 2024/10/31 | 22.02 | -0.3200 | -1.43% |
| 2024/10/30 | 22.34 | -0.1400 | -0.62% |
| 2024/10/29 | 22.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 22.48 | +0.1100 | +0.49% |
| 2024/10/25 | 22.37 | -0.0300 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 22.4 | -0.0600 | -0.27% |
| 2024/10/23 | 22.46 | -0.1200 | -0.53% |
| 2024/10/22 | 22.58 | +0.0100 | +0.04% |
| 2024/10/21 | 22.57 | -0.1300 | -0.57% |
| 2024/10/18 | 22.7 | +0.0500 | +0.22% |
| 2024/10/17 | 22.65 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 22.69 | +0.1700 | +0.75% |
| 2024/10/15 | 22.52 | -0.1000 | -0.44% |
| 2024/10/14 | 22.62 | +0.1200 | +0.53% |
| 2024/10/11 | 22.5 | +0.2000 | +0.90% |
| 2024/10/10 | 22.3 | -0.0900 | -0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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