境外
鋒裕匯理基金美國研究股票 A 歐元
21.02
歐元
+0.14 (0.67%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元4,144萬 | 美元 | 24.5600 | +0.08 | +0.33% | +8.91% | +12.40% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,655萬 | 美元 | 30.9000 | +0.11 | +0.36% | +9.46% | +13.48% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,632萬 | 歐元 | 21.0200 | +0.14 | +0.67% | -3.45% | +5.00% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元315萬 | 歐元 | 26.4600 | +0.16 | +0.61% | -2.97% | +6.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.39億約台幣75.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 21.02 | +0.1400 | +0.67% |
| 2025/07/09 | 20.88 | +0.0800 | +0.38% |
| 2025/07/08 | 20.8 | +0.0800 | +0.39% |
| 2025/07/07 | 20.72 | -0.1500 | -0.72% |
| 2025/07/03 | 20.87 | +0.1900 | +0.92% |
| 2025/07/02 | 20.68 | +0.1900 | +0.93% |
| 2025/07/01 | 20.49 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/06/30 | 20.55 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/06/27 | 20.51 | +0.0600 | +0.29% |
| 2025/06/26 | 20.45 | +0.0300 | +0.15% |
| 2025/06/25 | 20.42 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/06/24 | 20.38 | +0.5200 | +2.62% |
| 2025/05/21 | 19.86 | -0.4400 | -2.17% |
| 2025/05/20 | 20.3 | -0.1200 | -0.59% |
| 2025/05/19 | 20.42 | -0.1800 | -0.87% |
| 2025/05/16 | 20.6 | +0.2200 | +1.08% |
| 2025/05/15 | 20.38 | +0.0900 | +0.44% |
| 2025/05/14 | 20.29 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/05/13 | 20.33 | +0.1000 | +0.49% |
| 2025/05/12 | 20.23 | +0.9800 | +5.09% |
| 2025/05/08 | 19.25 | +0.3300 | +1.74% |
| 2025/05/07 | 18.92 | +0.0600 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 18.86 | -0.1600 | -0.84% |
| 2025/05/05 | 19.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 19.02 | +0.3900 | +2.09% |
| 2025/04/30 | 18.63 | +0.0300 | +0.16% |
| 2025/04/29 | 18.6 | +0.1000 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 18.5 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/04/25 | 18.53 | +0.1100 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 18.42 | +0.2600 | +1.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
