境外
東方匯理基金美國研究股票 A 歐元
23.77
歐元
-0.18 (-0.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6,038萬 | 美元 | 28.3000 | +0.13 | +0.46% | +4.62% | +20.32% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,852萬 | 歐元 | 23.7700 | -0.18 | -0.75% | +3.26% | +6.16% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,142萬 | 美元 | 35.7800 | +0.16 | +0.45% | +4.68% | +21.45% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元207萬 | 歐元 | 30.1000 | -0.21 | -0.69% | +3.37% | +7.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.42億約台幣75.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 23.77 | -0.1800 | -0.75% |
| 2026/01/23 | 23.95 | -0.0400 | -0.17% |
| 2026/01/22 | 23.99 | -0.0100 | -0.04% |
| 2026/01/21 | 24 | +0.4100 | +1.74% |
| 2026/01/20 | 23.59 | -0.7700 | -3.16% |
| 2026/01/16 | 24.36 | +0.1800 | +0.74% |
| 2026/01/15 | 24.18 | +0.2900 | +1.21% |
| 2026/01/14 | 23.89 | -0.1700 | -0.71% |
| 2026/01/13 | 24.06 | +0.0700 | +0.29% |
| 2026/01/12 | 23.99 | +0.0900 | +0.38% |
| 2026/01/09 | 23.9 | +0.2900 | +1.23% |
| 2026/01/08 | 23.61 | -0.1500 | -0.63% |
| 2026/01/07 | 23.76 | -0.1000 | -0.42% |
| 2026/01/06 | 23.86 | +0.2200 | +0.93% |
| 2026/01/05 | 23.64 | +0.3300 | +1.42% |
| 2026/01/02 | 23.31 | +0.2900 | +1.26% |
| 2025/12/31 | 23.02 | -0.1600 | -0.69% |
| 2025/12/30 | 23.18 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/12/29 | 23.25 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/12/23 | 23.3 | +0.1300 | +0.56% |
| 2025/12/22 | 23.17 | +0.0900 | +0.39% |
| 2025/12/19 | 23.08 | +0.3100 | +1.36% |
| 2025/12/18 | 22.77 | +0.3000 | +1.34% |
| 2025/12/17 | 22.47 | -0.4500 | -1.96% |
| 2025/12/16 | 22.92 | -0.0700 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 22.99 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/12/12 | 23.07 | -0.4100 | -1.75% |
| 2025/12/11 | 23.48 | -0.1700 | -0.72% |
| 2025/12/10 | 23.65 | +0.2300 | +0.98% |
| 2025/12/09 | 23.42 | -0.0100 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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