境外
鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元短期債券A2美元(穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元短期債券 U 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 歐元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元短期債券 T 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金美元短期債券 B 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金)
2399.93
美元
+0.40 (0.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元3.82億 | 美元 | 7.9600 | +0.01 | +0.13% | +1.27% | +5.57% | 看詳情 |
| I2 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1.92億 | 美元 | 2399.9300 | +0.40 | +0.02% | +1.27% | +5.77% | 本頁基金 |
| A2美元(穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1.57億 | 美元 | 49.8500 | -0.26 | -0.52% | +0.64% | +4.88% | 看詳情 |
| U 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,446萬 | 美元 | 54.9700 | +0.01 | +0.02% | +0.94% | +4.43% | 看詳情 |
| A2 歐元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,296萬 | 歐元 | 7.3600 | -0.01 | -0.14% | -3.16% | +4.99% | 看詳情 |
| T 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1,009萬 | 美元 | 55.1500 | +0.00 | +0.00% | +0.93% | +4.41% | 看詳情 |
| B 美元 (原英文名稱:PIONEER US SHORT TERM BOND) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元757萬 | 美元 | 5.8400 | +0.00 | +0.00% | +0.86% | +4.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.67億約台幣346億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2399.93 | +0.4000 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 2399.53 | +0.7400 | +0.03% |
| 2025/03/28 | 2398.79 | -0.0700 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 2398.86 | +0.1600 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 2398.7 | +0.8000 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 2397.9 | +0.5400 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 2397.36 | +0.2700 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 2397.09 | +0.3800 | +0.02% |
| 2025/03/20 | 2396.71 | +0.2800 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 2396.43 | +0.7300 | +0.03% |
| 2025/03/18 | 2395.7 | +0.3500 | +0.01% |
| 2025/03/17 | 2395.35 | +0.5300 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 2394.82 | +0.0300 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 2394.79 | +0.3800 | +0.02% |
| 2025/03/12 | 2394.41 | -0.2500 | -0.01% |
| 2025/03/11 | 2394.66 | -0.8200 | -0.03% |
| 2025/03/10 | 2395.48 | +1.2200 | +0.05% |
| 2025/03/07 | 2394.26 | +0.1900 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 2394.07 | +0.4000 | +0.02% |
| 2025/03/05 | 2393.67 | +0.1000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 2393.57 | +0.2800 | +0.01% |
| 2025/03/03 | 2393.29 | +1.5000 | +0.06% |
| 2025/02/28 | 2391.79 | +0.5200 | +0.02% |
| 2025/02/27 | 2391.27 | +0.1700 | +0.01% |
| 2025/02/26 | 2391.1 | +0.3900 | +0.02% |
| 2025/02/25 | 2390.71 | +0.8100 | +0.03% |
| 2025/02/24 | 2389.9 | +0.7700 | +0.03% |
| 2025/02/21 | 2389.13 | +0.6800 | +0.03% |
| 2025/02/20 | 2388.45 | +0.5600 | +0.02% |
| 2025/02/19 | 2387.89 | +0.4200 | +0.02% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
