境外
鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
2411.47
美元
-0.19 (-0.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofA US 3-month Treasury Bill Index
參考ETF
全球短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元4.92億 | 美元 | 7.9900 | +0.00 | +0.00% | +1.65% | +4.99% | 看詳情 |
| A2美元(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2.91億 | 美元 | 49.7900 | -0.01 | -0.02% | +1.63% | +5.02% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2.05億 | 美元 | 2411.4700 | -0.19 | -0.01% | +1.75% | +5.34% | 本頁基金 |
| U 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元3,025萬 | 美元 | 55.1300 | -0.01 | -0.02% | +1.23% | +3.98% | 看詳情 |
| A2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元2,078萬 | 歐元 | 7.0500 | -0.05 | -0.70% | -7.24% | +0.43% | 看詳情 |
| T 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1,189萬 | 美元 | 55.3200 | -0.01 | -0.02% | +1.24% | +3.98% | 看詳情 |
| B 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2000/12/18 | - | 配息 | 美元1,055萬 | 美元 | 5.8600 | +0.00 | +0.00% | +1.21% | +4.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.49億約台幣458億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2411.47 | -0.1900 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 2411.66 | +0.7700 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 2410.89 | +0.9000 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 2409.99 | +0.5200 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 2409.47 | +1.0400 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 2408.43 | +0.0800 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 2408.35 | +0.5500 | +0.02% |
| 2025/05/12 | 2407.8 | +1.2300 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 2406.57 | -0.0900 | 0.00% |
| 2025/05/07 | 2406.66 | +0.3800 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 2406.28 | +0.6200 | +0.03% |
| 2025/05/05 | 2405.66 | +0.6200 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 2405.04 | +0.3000 | +0.01% |
| 2025/04/30 | 2404.74 | +0.7300 | +0.03% |
| 2025/04/29 | 2404.01 | +0.3800 | +0.02% |
| 2025/04/28 | 2403.63 | +1.2000 | +0.05% |
| 2025/04/25 | 2402.43 | +1.1200 | +0.05% |
| 2025/04/24 | 2401.31 | +0.5800 | +0.02% |
| 2025/04/23 | 2400.73 | +0.5200 | +0.02% |
| 2025/04/22 | 2400.21 | +1.0500 | +0.04% |
| 2025/04/17 | 2399.16 | +0.6700 | +0.03% |
| 2025/04/16 | 2398.49 | +0.5800 | +0.02% |
| 2025/04/15 | 2397.91 | +0.2400 | +0.01% |
| 2025/04/14 | 2397.67 | +1.7600 | +0.07% |
| 2025/04/11 | 2395.91 | -0.6100 | -0.03% |
| 2025/04/10 | 2396.52 | +0.1300 | +0.01% |
| 2025/04/09 | 2396.39 | -1.4300 | -0.06% |
| 2025/04/08 | 2397.82 | -0.2300 | -0.01% |
| 2025/04/07 | 2398.05 | -1.6700 | -0.07% |
| 2025/04/04 | 2399.72 | -1.0000 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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