境外
東方匯理基金新興市場債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)
東方匯理基金新興市場債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 I2 美元東方匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 I2 歐元東方匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)東方匯理基金新興市場債券 B 美元 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 A 歐元東方匯理基金新興市場債券 A 美元東方匯理基金新興市場債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息)東方匯理基金新興市場債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息)東方匯理基金新興市場債券 U 美元東方匯理基金新興市場債券 B 美元東方匯理基金新興市場債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息)東方匯理基金新興市場債券 T 美元東方匯理基金新興市場債券 U 歐元東方匯理基金新興市場債券 B 歐元東方匯理基金新興市場債券 T 歐元
241.49
南非幣
+0.82 (0.34%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index + 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元137億 | 南非幣 | 235.4500 | +0.80 | +0.34% | +1.58% | +13.48% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元40.45億 | 南非幣 | 255.1500 | +0.86 | +0.34% | +1.71% | +13.09% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元11.15億 | 南非幣 | 227.4800 | +0.77 | +0.34% | +1.70% | +13.09% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6.17億 | 美元 | 31.2100 | +0.11 | +0.35% | +1.69% | +14.49% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2.63億 | 美元 | 21.2300 | +0.08 | +0.38% | +1.51% | +11.88% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2.38億 | 南非幣 | 241.4900 | +0.82 | +0.34% | +1.71% | +13.02% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 歐元 | 26.2400 | -0.21 | -0.79% | +0.42% | +1.04% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1.79億 | 美元 | 19.4200 | +0.07 | +0.36% | +1.53% | +10.81% | 看詳情 |
| A 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1.3億 | 澳幣 | 17.5800 | +0.05 | +0.29% | +1.53% | +11.32% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1.24億 | 美元 | 44.6300 | +0.16 | +0.36% | +1.51% | +12.81% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 19.5700 | +0.07 | +0.36% | +1.58% | +10.81% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6,728萬 | 歐元 | 20.1900 | -0.16 | -0.79% | +0.20% | +0.20% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元4,871萬 | 美元 | 23.9800 | +0.09 | +0.38% | +1.61% | +13.54% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2,277萬 | 澳幣 | 17.7300 | +0.06 | +0.34% | +1.49% | +10.43% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1,199萬 | 美元 | 32.7600 | +0.12 | +0.37% | +1.56% | +11.66% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1,127萬 | 澳幣 | 15.6800 | +0.05 | +0.32% | +1.50% | +10.48% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1,008萬 | 美元 | 19.4400 | +0.07 | +0.36% | +1.58% | +10.82% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元693萬 | 美元 | 39.0400 | +0.14 | +0.36% | +1.57% | +11.68% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元472萬 | 美元 | 76.8200 | +0.27 | +0.35% | +1.56% | +12.42% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元401萬 | 美元 | 18.4100 | +0.07 | +0.38% | +1.60% | +12.46% | 看詳情 |
| T 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元273萬 | 澳幣 | 17.0100 | +0.05 | +0.29% | +1.49% | +10.45% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元77.11萬 | 美元 | 32.8900 | +0.11 | +0.34% | +1.56% | +11.64% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元42.39萬 | 美元 | 68.6700 | +0.25 | +0.37% | +1.57% | +12.41% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元22.72萬 | 歐元 | 64.5900 | -0.53 | -0.81% | +0.26% | -0.77% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6.04萬 | 歐元 | 15.4800 | -0.13 | -0.83% | +0.26% | -0.77% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.58萬 | 歐元 | 58.9300 | -0.48 | -0.81% | +0.27% | -0.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元43.25億約台幣1,347億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 241.49 | +0.8200 | +0.34% |
| 2026/01/23 | 240.67 | +0.3100 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 240.36 | +0.8800 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 239.48 | +0.7500 | +0.31% |
| 2026/01/20 | 238.73 | -0.9100 | -0.38% |
| 2026/01/19 | 239.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 239.64 | +0.0500 | +0.02% |
| 2026/01/15 | 239.59 | +0.2500 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 239.34 | +0.2900 | +0.12% |
| 2026/01/13 | 239.05 | -0.0900 | -0.04% |
| 2026/01/12 | 239.14 | -0.1500 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 239.29 | +0.5200 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 238.77 | -0.5400 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 239.31 | -0.4700 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 239.78 | +0.1900 | +0.08% |
| 2026/01/05 | 239.59 | +2.1400 | +0.90% |
| 2026/01/02 | 237.45 | -5.1000 | -2.10% |
| 2025/12/31 | 242.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/30 | 242.55 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/12/29 | 242.39 | +0.4800 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 241.91 | +0.1500 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 241.76 | +0.2500 | +0.10% |
| 2025/12/19 | 241.51 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 241.52 | +0.3400 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 241.18 | -0.1400 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 241.32 | +0.2800 | +0.12% |
| 2025/12/15 | 241.04 | +0.5500 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 240.49 | +0.3900 | +0.16% |
| 2025/12/11 | 240.1 | +0.7200 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 239.38 | +0.3200 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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