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境外
鋒裕匯理基金新興市場債券 B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
258.47
南非幣
-0.06 (-0.02%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index + 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元150億南非幣266.6000-0.15-0.06%+12.03%+15.61%看詳情
U 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元30.16億南非幣289.8800-0.06-0.02%+12.08%+15.59%看詳情
B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元9億南非幣258.4700-0.06-0.02%+12.08%+15.59%本頁基金
I2 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元7.85億美元27.3400-0.01-0.04%+11.00%+14.44%看詳情
A 美元 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元2.68億美元22.6800-0.02-0.09%+9.60%+13.02%看詳情
T 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元2.35億南非幣274.5800-0.06-0.02%+11.98%+15.45%看詳情
I2 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元1.95億歐元26.0300+0.21+0.81%+16.78%+17.09%看詳情
A 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元1.52億澳幣18.6800-0.01-0.05%+9.05%+12.20%看詳情
A 美元 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元1.47億美元42.6200-0.03-0.07%+9.64%+13.07%看詳情
U 美元 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元1.13億美元21.0000-0.01-0.05%+9.12%+12.40%看詳情
B 美元 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元8,502萬美元21.1600-0.01-0.05%+9.16%+12.42%看詳情
A 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元6,513萬歐元20.2500+0.15+0.75%+15.25%+15.65%看詳情
A 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元4,592萬美元21.2400-0.02-0.09%+9.65%+13.04%看詳情
U 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元2,165萬澳幣19.0300-0.01-0.05%+8.12%+11.21%看詳情
T 美元 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元1,034萬美元21.0100-0.01-0.05%+9.12%+12.39%看詳情
B 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元977萬澳幣16.8300+0.00+0.00%+8.24%+11.32%看詳情
U 美元 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元947萬美元31.5900-0.02-0.06%+9.11%+12.39%看詳情
B 美元 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元664萬美元37.6400-0.02-0.05%+9.12%+12.38%看詳情
U 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元277萬美元68.6900-0.03-0.04%+9.12%+12.39%看詳情
B 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元134萬美元16.4600-0.01-0.06%+9.15%+12.43%看詳情
T 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元77萬澳幣18.2500-0.01-0.05%+8.16%+11.22%看詳情
U 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元30.62萬歐元65.4000+0.51+0.79%+14.76%+14.98%看詳情
T 美元 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-月配美元29萬美元31.7300-0.01-0.03%+9.14%+12.41%看詳情
B 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元12.57萬歐元15.6700+0.12+0.77%+14.80%+14.97%看詳情
T 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元11.65萬美元61.4100-0.03-0.05%+9.13%+12.41%看詳情
T 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)2000/12/18-配息美元8,319歐元59.6700+0.47+0.79%+14.73%+14.95%看詳情
所有級別累計美元42.05億約台幣1,349億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index + 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index
參考ETF:新興市場綜合債券ETF (EMBD)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+1.40%+0.37%38/49392%
3個月+3.09%+0.32%27/49395%
6個月+8.22%+5.25%21/49396%
1年+15.59%+10.30%22/49396%
3年+7.48%+2.33%70/49386%
5年+16.31%--28/49394%
10年--------
15年--------

年度報酬率

參考指標:95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index + 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index
參考ETF:新興市場綜合債券ETF (EMBD)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+12.08%+7.02%41/49392%
2023年+9.52%+10.60%162/49367%
2022年-12.25%-13.82%185/49362%
2021年+0.31%-1.85%105/49379%
2020年+5.51%--82/49383%
2019年--------
2018年--------
2017年--------
2016年--------
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:新興市場綜合債券ETF (EMBD)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.61%
(高點224.88 ➔ 低點187.52)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
最大跌幅-16.70%
(高點21.25 ➔ 低點17.70)
2022/03/31~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.37%
(高點229.85 ➔ 低點166.94)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

參考ETF:新興市場綜合債券ETF (EMBD)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年4.79%6.30%
3年10.63%11.54%
5年14.19%--
10年----
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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