境外
東方匯理基金新興市場債券 B 美元
東方匯理基金新興市場債券 A 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 B 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 I2 美元東方匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 T 南非幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 I2 歐元東方匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 A 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息)東方匯理基金新興市場債券 B 美元 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 A 歐元東方匯理基金新興市場債券 A 美元東方匯理基金新興市場債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息)東方匯理基金新興市場債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息)東方匯理基金新興市場債券 U 美元東方匯理基金新興市場債券 B 美元東方匯理基金新興市場債券 T 澳幣避險 (穩定月配息)東方匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息)東方匯理基金新興市場債券 T 美元東方匯理基金新興市場債券 U 歐元東方匯理基金新興市場債券 B 歐元東方匯理基金新興市場債券 T 歐元
18.41
美元
+0.07 (0.38%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
95% JP Morgan EMBI Global Diversified Index + 5% JP Morgan 1 Month Euro Cash Index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元137億 | 南非幣 | 235.4500 | +0.80 | +0.34% | +1.58% | +13.48% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元40.45億 | 南非幣 | 255.1500 | +0.86 | +0.34% | +1.71% | +13.09% | 看詳情 |
| B 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元11.15億 | 南非幣 | 227.4800 | +0.77 | +0.34% | +1.70% | +13.09% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6.17億 | 美元 | 31.2100 | +0.11 | +0.35% | +1.69% | +14.49% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2.63億 | 美元 | 21.2300 | +0.08 | +0.38% | +1.51% | +11.88% | 看詳情 |
| T 南非幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2.38億 | 南非幣 | 241.4900 | +0.82 | +0.34% | +1.71% | +13.02% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.9億 | 歐元 | 26.2400 | -0.21 | -0.79% | +0.42% | +1.04% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1.79億 | 美元 | 19.4200 | +0.07 | +0.36% | +1.53% | +10.81% | 看詳情 |
| A 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1.3億 | 澳幣 | 17.5800 | +0.05 | +0.29% | +1.53% | +11.32% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1.24億 | 美元 | 44.6300 | +0.16 | +0.36% | +1.51% | +12.81% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1.07億 | 美元 | 19.5700 | +0.07 | +0.36% | +1.58% | +10.81% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6,728萬 | 歐元 | 20.1900 | -0.16 | -0.79% | +0.20% | +0.20% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元4,871萬 | 美元 | 23.9800 | +0.09 | +0.38% | +1.61% | +13.54% | 看詳情 |
| U 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元2,277萬 | 澳幣 | 17.7300 | +0.06 | +0.34% | +1.49% | +10.43% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1,199萬 | 美元 | 32.7600 | +0.12 | +0.37% | +1.56% | +11.66% | 看詳情 |
| B 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1,127萬 | 澳幣 | 15.6800 | +0.05 | +0.32% | +1.50% | +10.48% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元1,008萬 | 美元 | 19.4400 | +0.07 | +0.36% | +1.58% | +10.82% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元693萬 | 美元 | 39.0400 | +0.14 | +0.36% | +1.57% | +11.68% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元472萬 | 美元 | 76.8200 | +0.27 | +0.35% | +1.56% | +12.42% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元401萬 | 美元 | 18.4100 | +0.07 | +0.38% | +1.60% | +12.46% | 本頁基金 |
| T 澳幣避險 (穩定月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元273萬 | 澳幣 | 17.0100 | +0.05 | +0.29% | +1.49% | +10.45% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) | 2000/12/18 | - | 月配 | 美元77.11萬 | 美元 | 32.8900 | +0.11 | +0.34% | +1.56% | +11.64% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元42.39萬 | 美元 | 68.6700 | +0.25 | +0.37% | +1.57% | +12.41% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元22.72萬 | 歐元 | 64.5900 | -0.53 | -0.81% | +0.26% | -0.77% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6.04萬 | 歐元 | 15.4800 | -0.13 | -0.83% | +0.26% | -0.77% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.58萬 | 歐元 | 58.9300 | -0.48 | -0.81% | +0.27% | -0.77% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元43.25億約台幣1,347億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.41 | +0.0700 | +0.38% |
| 2026/01/23 | 18.34 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/22 | 18.32 | +0.0600 | +0.33% |
| 2026/01/21 | 18.26 | +0.0600 | +0.33% |
| 2026/01/20 | 18.2 | -0.0700 | -0.38% |
| 2026/01/19 | 18.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 18.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 18.27 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/14 | 18.25 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 18.23 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/12 | 18.24 | -0.0200 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 18.26 | +0.0400 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 18.22 | -0.0400 | -0.22% |
| 2026/01/07 | 18.26 | -0.0400 | -0.22% |
| 2026/01/06 | 18.3 | +0.0200 | +0.11% |
| 2026/01/05 | 18.28 | +0.1500 | +0.83% |
| 2026/01/02 | 18.13 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/31 | 18.12 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 18.13 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 18.12 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 18.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 18.08 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/19 | 18.06 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/18 | 18.07 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/17 | 18.05 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 18.06 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 18.04 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/12/12 | 18 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/12/11 | 17.97 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 17.92 | +0.0200 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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