境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)
108.4885
美元
+0.31 (0.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 124.1831 | +0.33 | +0.27% | +1.43% | +8.70% | 看詳情 |
| TI美元避險類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元102萬 | 美元 | 111.4642 | +0.32 | +0.29% | +1.91% | +9.75% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 108.4885 | +0.31 | +0.28% | +1.57% | +7.96% | 本頁基金 |
| TD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 97.6273 | -0.62 | -0.63% | +1.51% | +7.87% | 看詳情 |
| BD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/15 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 97.3875 | -0.64 | -0.65% | +1.35% | +7.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.16億約台幣37.73億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.26% | -3.55% | 80/114 | 30% |
| 3個月 | +1.49% | -2.17% | 7/114 | 94% |
| 6個月 | +3.36% | -0.56% | 8/114 | 93% |
| 1年 | +7.96% | +0.35% | 40/114 | 65% |
| 3年 | -- | +5.94% | -- | -- |
| 5年 | -- | +24.64% | -- | -- |
| 10年 | -- | +22.27% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.57% | -2.05% | 6/114 | 95% |
| 2024年 | -- | +2.54% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +11.34% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -9.45% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +3.02% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +1.14% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.71% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -3.57% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +4.81% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.97% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.70% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.21% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-10.68%
(高點86.94 ➔ 低點77.66)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-25.61%
(高點87.72 ➔ 低點65.25)
2020/02/17~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-4.60%
(高點82.72 ➔ 低點78.92)
2018/09/21~2019/01/03
2018/09高點
2019/01低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
最大跌幅-12.36%
(高點59.11 ➔ 低點51.81)
2011/05/12~2011/10/05
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/01回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.07% | 4.18% |
| 3年 | -- | 7.54% |
| 5年 | -- | 7.06% |
| 10年 | -- | 7.25% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
