境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)
106.937236
美元
-4.63 (-4.15%)
最新淨值(2025/12/15)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 121.0431 | -5.23 | -4.14% | -1.13% | -1.20% | 看詳情 |
| BD美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 月配 | 美元6萬 | 美元 | 88.4667 | -3.85 | -4.17% | -1.69% | -1.75% | 看詳情 |
| TI美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 110.4433 | -4.78 | -4.15% | +0.98% | +1.03% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 106.9372 | -4.63 | -4.15% | +0.11% | +0.06% | 本頁基金 |
| TD美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 89.3505 | -3.87 | -4.16% | -0.83% | -0.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.29億約台幣39.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 106.9372 | -4.6335 | -4.15% |
| 2025/12/12 | 111.5707 | -0.0010 | 0.00% |
| 2025/12/11 | 111.5717 | -0.1418 | -0.13% |
| 2025/12/10 | 111.7135 | -0.0253 | -0.02% |
| 2025/12/09 | 111.7388 | -0.0876 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 111.8264 | +0.0440 | +0.04% |
| 2025/12/05 | 111.7824 | +0.0607 | +0.05% |
| 2025/12/04 | 111.7217 | +0.0760 | +0.07% |
| 2025/12/03 | 111.6457 | +0.0356 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 111.6101 | -0.1113 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 111.7214 | -0.0591 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 111.7805 | +0.2230 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 111.5575 | +0.1660 | +0.15% |
| 2025/11/25 | 111.3915 | +0.1369 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 111.2546 | +0.1384 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 111.1162 | -0.0674 | -0.06% |
| 2025/11/20 | 111.1836 | +0.1270 | +0.11% |
| 2025/11/19 | 111.0566 | +0.0152 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 111.0414 | -1.1534 | -1.03% |
| 2025/11/17 | 112.1948 | -0.0093 | -0.01% |
| 2025/11/14 | 112.2041 | -0.4480 | -0.40% |
| 2025/11/13 | 112.6521 | -0.0318 | -0.03% |
| 2025/11/12 | 112.6839 | +0.1645 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 112.5194 | +0.1134 | +0.10% |
| 2025/11/07 | 112.406 | -0.1272 | -0.11% |
| 2025/11/06 | 112.5332 | +0.0463 | +0.04% |
| 2025/11/05 | 112.4869 | +0.0008 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 112.4861 | -0.3240 | -0.29% |
| 2025/11/03 | 112.8101 | +0.0464 | +0.04% |
| 2025/10/31 | 112.7637 | +0.1140 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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