境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)
108.4885
美元
+0.31 (0.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 124.1831 | +0.33 | +0.27% | +1.43% | +8.71% | 看詳情 |
| TI美元避險類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元102萬 | 美元 | 111.4642 | +0.32 | +0.29% | +1.91% | +9.73% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 108.4885 | +0.31 | +0.28% | +1.57% | +7.93% | 本頁基金 |
| TD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 97.6273 | -0.62 | -0.63% | +1.51% | +7.85% | 看詳情 |
| BD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/15 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 97.3875 | -0.64 | -0.65% | +1.35% | +7.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.16億約台幣37.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 108.4885 | +0.3073 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 108.1812 | -0.2553 | -0.24% |
| 2025/03/28 | 108.4365 | -0.1485 | -0.14% |
| 2025/03/27 | 108.585 | -0.1910 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 108.776 | +0.0149 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 108.7611 | +0.0171 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 108.744 | +0.0311 | +0.03% |
| 2025/03/21 | 108.7129 | -0.0275 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 108.7404 | +0.1448 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 108.5956 | -0.1132 | -0.10% |
| 2025/03/18 | 108.7088 | +0.0756 | +0.07% |
| 2025/03/14 | 108.6332 | -0.2339 | -0.21% |
| 2025/03/13 | 108.8671 | -0.0701 | -0.06% |
| 2025/03/12 | 108.9372 | -0.1170 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 109.0542 | -0.1580 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 109.2122 | -0.0427 | -0.04% |
| 2025/03/07 | 109.2549 | -0.1347 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 109.3896 | -0.2877 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 109.6773 | -0.0903 | -0.08% |
| 2025/03/04 | 109.7676 | -0.0411 | -0.04% |
| 2025/03/03 | 109.8087 | -0.0612 | -0.06% |
| 2025/02/28 | 109.8699 | -0.0507 | -0.05% |
| 2025/02/27 | 109.9206 | +0.0047 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 109.9159 | +0.1251 | +0.11% |
| 2025/02/25 | 109.7908 | -0.0948 | -0.09% |
| 2025/02/24 | 109.8856 | +0.0663 | +0.06% |
| 2025/02/21 | 109.8193 | +0.0658 | +0.06% |
| 2025/02/20 | 109.7535 | +0.0477 | +0.04% |
| 2025/02/19 | 109.7058 | +0.0315 | +0.03% |
| 2025/02/18 | 109.6743 | +0.2666 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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