境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)
105.7254
美元
+0.01 (0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 120.9594 | -0.00 | 0.00% | +7.82% | -- | 看詳情 |
| TI美元避險類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 108.0260 | +0.02 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 105.7254 | +0.01 | +0.01% | -- | -- | 本頁基金 |
| TD美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 99.6144 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| BD美元避險類股) | 2024/02/15 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 99.5542 | +0.01 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.79億約台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 105.7254 | +0.0140 | +0.01% |
| 2024/11/20 | 105.7114 | +0.0263 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 105.6851 | +0.0150 | +0.01% |
| 2024/11/18 | 105.6701 | +0.0610 | +0.06% |
| 2024/11/15 | 105.6091 | +0.0061 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 105.603 | +0.0603 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 105.5427 | +0.0359 | +0.03% |
| 2024/11/12 | 105.5068 | +0.0595 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 105.4473 | +0.0017 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 105.4456 | -0.0723 | -0.07% |
| 2024/11/06 | 105.5179 | +0.1098 | +0.10% |
| 2024/11/05 | 105.4081 | -0.0338 | -0.03% |
| 2024/11/04 | 105.4419 | +0.0040 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 105.4379 | -0.0572 | -0.05% |
| 2024/10/31 | 105.4951 | -0.0547 | -0.05% |
| 2024/10/30 | 105.5498 | +0.0873 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 105.4625 | +0.1130 | +0.11% |
| 2024/10/25 | 105.3495 | +0.0071 | +0.01% |
| 2024/10/24 | 105.3424 | +0.0274 | +0.03% |
| 2024/10/23 | 105.315 | -0.0259 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 105.3409 | -0.0835 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 105.4244 | +0.0304 | +0.03% |
| 2024/10/18 | 105.394 | +0.1028 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 105.2912 | +0.1041 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 105.1871 | +0.0484 | +0.05% |
| 2024/10/15 | 105.1387 | +0.1999 | +0.19% |
| 2024/10/11 | 104.9388 | +0.0556 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 104.8832 | +0.0472 | +0.05% |
| 2024/10/09 | 104.836 | -0.0007 | 0.00% |
| 2024/10/08 | 104.8367 | -0.0398 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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