境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)
109.134
美元
+0.09 (0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 124.6894 | +0.04 | +0.03% | +1.84% | +8.21% | 看詳情 |
| TI美元避險類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元10萬 | 美元 | 112.2839 | +0.07 | +0.07% | +2.66% | +9.49% | 看詳情 |
| TD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/07 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 97.3462 | +0.06 | +0.06% | +2.16% | +7.81% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 109.1340 | +0.09 | +0.08% | +2.17% | +7.83% | 本頁基金 |
| BD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/15 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 96.9566 | +0.06 | +0.06% | +1.84% | +7.54% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.23億約台幣38.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 109.134 | +0.0851 | +0.08% |
| 2025/05/20 | 109.0489 | +0.1387 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 108.9102 | +0.0398 | +0.04% |
| 2025/05/16 | 108.8704 | +0.1043 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 108.7661 | -0.0311 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 108.7972 | +0.2041 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 108.5931 | +0.2334 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 108.3597 | +0.2003 | +0.19% |
| 2025/05/09 | 108.1594 | +0.1105 | +0.10% |
| 2025/05/08 | 108.0489 | +0.1429 | +0.13% |
| 2025/05/07 | 107.906 | +0.0663 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 107.8397 | -0.0390 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 107.8787 | -0.0407 | -0.04% |
| 2025/05/01 | 107.9194 | -0.2073 | -0.19% |
| 2025/04/30 | 108.1267 | -0.1143 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 108.241 | +0.0618 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 108.1792 | +0.1952 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 107.984 | +0.1945 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 107.7895 | +0.2459 | +0.23% |
| 2025/04/23 | 107.5436 | +0.5522 | +0.52% |
| 2025/04/22 | 106.9914 | +0.1456 | +0.14% |
| 2025/04/17 | 106.8458 | +0.2836 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 106.5622 | +0.2393 | +0.23% |
| 2025/04/15 | 106.3229 | +0.3539 | +0.33% |
| 2025/04/14 | 105.969 | +0.1775 | +0.17% |
| 2025/04/11 | 105.7915 | -0.4220 | -0.40% |
| 2025/04/10 | 106.2135 | +1.0605 | +1.01% |
| 2025/04/09 | 105.153 | -0.6514 | -0.62% |
| 2025/04/08 | 105.8044 | +0.4453 | +0.42% |
| 2025/04/07 | 105.3591 | -1.3126 | -1.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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