境外
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元
15.88
美元
+0.26 (1.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 2005/10/03 | - | 不配息 | 美元970萬 | 美元 | 19.2100 | +0.31 | +1.64% | +3.22% | +22.98% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2005/10/03 | - | 不配息 | 美元173萬 | 美元 | 23.0600 | +0.38 | +1.68% | +3.32% | +24.11% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 | 2005/10/03 | - | 月配 | 美元26萬 | 美元 | 14.2600 | +0.23 | +1.64% | +3.19% | +21.54% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 | 2005/10/03 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 15.8800 | +0.26 | +1.66% | +3.21% | +22.01% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2,234萬約台幣6.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.88 | +0.2600 | +1.66% |
| 2026/01/23 | 15.62 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/22 | 15.6 | +0.1300 | +0.84% |
| 2026/01/21 | 15.47 | -0.2000 | -1.28% |
| 2026/01/20 | 15.67 | +0.0300 | +0.19% |
| 2026/01/19 | 15.64 | -0.0900 | -0.57% |
| 2026/01/16 | 15.73 | +0.0600 | +0.38% |
| 2026/01/15 | 15.67 | +0.0300 | +0.19% |
| 2026/01/14 | 15.64 | +0.0400 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 15.6 | +0.0500 | +0.32% |
| 2026/01/12 | 15.55 | +0.0600 | +0.39% |
| 2026/01/09 | 15.49 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 15.48 | +0.0700 | +0.45% |
| 2026/01/07 | 15.41 | +0.0100 | +0.06% |
| 2026/01/06 | 15.4 | +0.0900 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 15.31 | -0.1400 | -0.91% |
| 2025/12/29 | 15.45 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/12/23 | 15.46 | +0.1300 | +0.85% |
| 2025/12/22 | 15.33 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 15.34 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/18 | 15.33 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 15.3 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/12/16 | 15.33 | -0.0400 | -0.26% |
| 2025/12/15 | 15.37 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/12/12 | 15.35 | +0.1800 | +1.19% |
| 2025/12/11 | 15.17 | +0.1300 | +0.86% |
| 2025/12/10 | 15.04 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/09 | 15.05 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 15.08 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/12/05 | 15.14 | -0.0800 | -0.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
