境外
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
14
美元
+0.13 (0.94%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2005/01/01 | - | 配息 | 美元1,018萬 | 美元 | 15.9800 | +0.15 | +0.95% | -4.99% | +1.08% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元190萬 | 美元 | 18.9700 | +0.18 | +0.96% | -4.19% | +2.04% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元25萬 | 美元 | 12.8700 | +0.12 | +0.94% | -5.63% | +0.40% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 14.0000 | +0.13 | +0.94% | -5.33% | +0.75% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2,700萬約台幣8.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14 | +0.1300 | +0.94% |
| 2024/11/18 | 13.87 | -0.0600 | -0.43% |
| 2024/11/15 | 13.93 | +0.0600 | +0.43% |
| 2024/11/14 | 13.87 | -0.1000 | -0.72% |
| 2024/11/13 | 13.97 | -0.1300 | -0.92% |
| 2024/11/12 | 14.1 | -0.0500 | -0.35% |
| 2024/11/11 | 14.15 | -0.1100 | -0.77% |
| 2024/11/08 | 14.26 | +0.0600 | +0.42% |
| 2024/11/07 | 14.2 | -0.1000 | -0.70% |
| 2024/11/06 | 14.3 | -0.1300 | -0.90% |
| 2024/11/05 | 14.43 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/04 | 14.41 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/31 | 14.39 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/30 | 14.4 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/29 | 14.37 | -0.0900 | -0.62% |
| 2024/10/28 | 14.46 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 14.43 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 14.41 | -0.0900 | -0.62% |
| 2024/10/23 | 14.5 | -0.0900 | -0.62% |
| 2024/10/22 | 14.59 | -0.2200 | -1.49% |
| 2024/10/21 | 14.81 | -0.0500 | -0.34% |
| 2024/10/18 | 14.86 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 14.85 | +0.0300 | +0.20% |
| 2024/10/16 | 14.82 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/10/15 | 14.86 | -0.0300 | -0.20% |
| 2024/10/14 | 14.89 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/10/11 | 14.91 | -0.0600 | -0.40% |
| 2024/10/10 | 14.97 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/10/09 | 15.01 | -0.0500 | -0.33% |
| 2024/10/08 | 15.06 | -0.1300 | -0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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