境外
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
13.38
美元
+0.04 (0.30%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元947萬 | 美元 | 15.5900 | +0.11 | +0.71% | +1.04% | -7.20% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元177萬 | 美元 | 18.5700 | +0.14 | +0.76% | +1.31% | -6.26% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元24萬 | 美元 | 12.2000 | +0.02 | +0.16% | +0.45% | -8.27% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 13.3800 | +0.04 | +0.30% | +0.66% | -7.86% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2,269萬約台幣7.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.38 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/03/31 | 13.34 | -0.1500 | -1.11% |
| 2025/03/28 | 13.49 | -0.1100 | -0.81% |
| 2025/03/27 | 13.6 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/03/26 | 13.68 | +0.0600 | +0.44% |
| 2025/03/25 | 13.62 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 13.59 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/03/21 | 13.51 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 13.52 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/03/19 | 13.44 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/18 | 13.48 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/03/17 | 13.41 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/03/14 | 13.32 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/13 | 13.31 | +0.0700 | +0.53% |
| 2025/03/12 | 13.24 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/11 | 13.26 | -0.1300 | -0.97% |
| 2025/03/10 | 13.39 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/03/07 | 13.38 | -0.2000 | -1.47% |
| 2025/03/06 | 13.58 | +0.1300 | +0.97% |
| 2025/03/05 | 13.45 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/03/04 | 13.41 | +0.0400 | +0.30% |
| 2025/03/03 | 13.37 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/02/28 | 13.4 | -0.1500 | -1.11% |
| 2025/02/27 | 13.55 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/02/26 | 13.58 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/25 | 13.56 | -0.0400 | -0.29% |
| 2025/02/24 | 13.6 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/21 | 13.61 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/02/20 | 13.57 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/02/19 | 13.59 | -0.1100 | -0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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