境外
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
14.37
美元
+0.06 (0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元970萬 | 美元 | 16.9500 | +0.07 | +0.41% | +9.85% | +5.34% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 20.2400 | +0.08 | +0.40% | +10.42% | +6.36% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元25萬 | 美元 | 13.0300 | +0.05 | +0.39% | +7.92% | +3.50% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 14.3700 | +0.06 | +0.42% | +8.56% | +4.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2,311萬約台幣7.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 14.37 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/07/09 | 14.31 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/07/08 | 14.4 | -0.1500 | -1.03% |
| 2025/07/07 | 14.55 | -0.1000 | -0.68% |
| 2025/07/04 | 14.65 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 14.71 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/07/02 | 14.6 | +0.1400 | +0.97% |
| 2025/07/01 | 14.46 | +0.0500 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 14.41 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/06/27 | 14.44 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/06/26 | 14.46 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/06/25 | 14.38 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/06/24 | 14.36 | +0.0800 | +0.56% |
| 2025/06/20 | 14.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/19 | 14.28 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/06/18 | 14.32 | +0.3400 | +2.43% |
| 2025/05/21 | 13.98 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/05/20 | 13.94 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 13.95 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 13.92 | +0.1000 | +0.72% |
| 2025/05/15 | 13.82 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/05/14 | 13.88 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/05/13 | 13.83 | -0.0800 | -0.58% |
| 2025/05/12 | 13.91 | -0.1100 | -0.78% |
| 2025/05/08 | 14.02 | -0.1800 | -1.27% |
| 2025/05/07 | 14.2 | +0.3200 | +2.31% |
| 2025/04/30 | 13.88 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/04/29 | 13.79 | +0.0900 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 13.7 | +0.0800 | +0.59% |
| 2025/04/25 | 13.62 | -0.0200 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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