境外
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元
15.41
美元
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2025年共配息9次，累積配息率為3.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/20 | 0.064185 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 3.7% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/19 | 0.064166 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/20 | 0.063032 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/20 | 0.064042 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/19 | 0.063794 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/20 | 0.060622 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/18 | 0.06006 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/20 | 0.05855 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/20 | 0.057817 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/18 | 0.055569 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/20 | 0.055834 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/20 | 0.05646 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/20 | 0.055997 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
