境外
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)
16.35
美元
+0.04 (0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元970萬 | 美元 | 16.3500 | +0.04 | +0.25% | +5.96% | +2.25% | 本頁基金 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 19.5000 | +0.05 | +0.26% | +6.38% | +3.17% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元25萬 | 美元 | 12.7200 | +0.03 | +0.24% | +4.74% | +1.02% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 13.9800 | +0.04 | +0.29% | +5.17% | +1.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,311萬約台幣7.3億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.83% | -0.39% | 2/9 | 78% |
| 3個月 | +4.01% | +0.76% | 5/9 | 44% |
| 6個月 | +2.89% | -0.60% | 5/9 | 44% |
| 1年 | +2.25% | +0.85% | 6/9 | 33% |
| 3年 | -11.91% | -14.80% | 4/9 | 56% |
| 5年 | -2.56% | -1.77% | 4/9 | 56% |
| 10年 | -5.00% | +18.51% | 3/9 | 67% |
| 15年 | +45.20% | +83.02% | 3/9 | 67% |
年度報酬率
參考指標：FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.96% | +3.46% | 5/9 | 44% |
| 2024年 | -8.26% | -9.21% | 4/9 | 56% |
| 2023年 | -1.58% | -7.53% | 6/9 | 33% |
| 2022年 | -14.85% | -1.49% | 4/9 | 56% |
| 2021年 | +0.70% | +5.67% | 2/9 | 78% |
| 2020年 | -1.48% | -11.71% | 2/9 | 78% |
| 2019年 | +20.92% | +12.30% | 2/9 | 78% |
| 2018年 | -5.05% | +3.64% | 1/9 | 100% |
| 2017年 | +15.47% | +7.73% | 1/9 | 100% |
| 2016年 | +0.86% | +30.54% | 3/9 | 67% |
| 2015年 | -4.84% | -3.20% | 3/9 | 67% |
| 2014年 | -3.40% | +18.63% | 3/9 | 67% |
| 2013年 | +5.58% | -8.00% | 1/9 | 100% |
| 2012年 | +42.90% | +31.06% | 1/9 | 100% |
| 2011年 | -26.83% | -16.98% | 3/9 | 67% |
| 2010年 | +22.92% | +24.67% | 1/9 | 100% |
| 2009年 | +51.63% | +37.11% | 1/9 | 100% |
| 2008年 | -- | -37.04% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.56%
(高點20.14 ➔ 低點14.59)
2022/04/05~2025/04/09
2022/04高點
2025/04低點
37個月下跌
2025/06
2個月反彈中，尚未回本
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
最大跌幅-7.21%
(高點1833.61 ➔ 低點1701.36)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/07回原高點
1個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-37.49%
(高點21.07 ➔ 低點13.17)
2020/02/17~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
最大跌幅-32.00%
(高點1959.81 ➔ 低點1332.75)
2020/02/19~2020/03/20
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2025/06
64個月反彈中，尚未回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.64%
(高點18.28 ➔ 低點15.97)
2018/05/14~2018/10/31
2018/05高點
2018/10低點
6個月下跌
2019/02回原高點
4個月回本
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
最大跌幅-9.56%
(高點1735.78 ➔ 低點1569.79)
2018/08/20~2018/10/12
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-31.01%
(高點15.32 ➔ 低點10.57)
2011/01/19~2011/10/05
2011/01高點
2011/10低點
9個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
最大跌幅-27.52%
(高點1046.30 ➔ 低點758.35)
2011/01/05~2011/10/04
2011/01高點
2011/10低點
9個月下跌
2012/10回原高點
12個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-62.10%
(高點15.25 ➔ 低點5.78)
2008/05/05~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2011/01回原高點
23個月回本
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
最大跌幅-51.76%
(高點944.77 ➔ 低點455.75)
2008/01/02~2008/10/10
2008/01高點
2008/10低點
9個月下跌
2010/10回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.40% | 11.04% |
| 3年 | 14.56% | 10.28% |
| 5年 | 13.45% | 10.58% |
| 10年 | 13.78% | 14.48% |
| 15年 | 15.56% | 14.71% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
