境外
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)
16.95
美元
+0.07 (0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數 FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend Plus Index
參考ETF
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元970萬 | 美元 | 16.9500 | +0.07 | +0.41% | +9.85% | +5.34% | 本頁基金 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2005/01/01 | - | 不配息 | 美元170萬 | 美元 | 20.2400 | +0.08 | +0.40% | +10.42% | +6.36% | 看詳情 |
| A5 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元25萬 | 美元 | 13.0300 | +0.05 | +0.39% | +7.92% | +3.50% | 看詳情 |
| A4 月配 美元 (本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2020/10/01 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 14.3700 | +0.06 | +0.42% | +8.56% | +4.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,311萬約台幣7.3億 | ||||||||||
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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