境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元
91.94
歐元
-0.66 (-0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 91.94 | -0.6600 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 92.6 | +0.9100 | +0.99% |
| 2025/05/19 | 91.69 | -0.5900 | -0.64% |
| 2025/05/16 | 92.28 | +0.3200 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 91.96 | +0.0900 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 91.87 | +0.5400 | +0.59% |
| 2025/05/13 | 91.33 | +0.5400 | +0.59% |
| 2025/05/12 | 90.79 | +2.0300 | +2.29% |
| 2025/05/08 | 88.76 | +1.1800 | +1.35% |
| 2025/05/07 | 87.58 | +0.7000 | +0.81% |
| 2025/05/06 | 86.88 | -0.5400 | -0.62% |
| 2025/05/05 | 87.42 | +0.6600 | +0.76% |
| 2025/05/02 | 86.76 | +1.3700 | +1.60% |
| 2025/04/30 | 85.39 | +0.9500 | +1.13% |
| 2025/04/29 | 84.44 | +0.3600 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 84.08 | +0.7500 | +0.90% |
| 2025/04/25 | 83.33 | +0.4800 | +0.58% |
| 2025/04/24 | 82.85 | +0.2900 | +0.35% |
| 2025/04/23 | 82.56 | +1.6900 | +2.09% |
| 2025/04/22 | 80.87 | -0.0600 | -0.07% |
| 2025/04/17 | 80.93 | -0.1800 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 81.11 | -0.3200 | -0.39% |
| 2025/04/15 | 81.43 | +1.8200 | +2.29% |
| 2025/04/14 | 79.61 | +2.0000 | +2.58% |
| 2025/04/11 | 77.61 | -1.5100 | -1.91% |
| 2025/04/10 | 79.12 | +4.0200 | +5.35% |
| 2025/04/09 | 75.1 | -1.3600 | -1.78% |
| 2025/04/08 | 76.46 | +1.7800 | +2.38% |
| 2025/04/07 | 74.68 | -3.0300 | -3.90% |
| 2025/04/04 | 77.71 | -5.4600 | -6.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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