境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元
100.26
歐元
-0.28 (-0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 100.26 | -0.2800 | -0.28% |
| 2026/01/23 | 100.54 | +0.4600 | +0.46% |
| 2026/01/22 | 100.08 | +2.8200 | +2.90% |
| 2026/01/21 | 97.26 | -0.5100 | -0.52% |
| 2026/01/20 | 97.77 | -1.2400 | -1.25% |
| 2026/01/19 | 99.01 | -1.8900 | -1.87% |
| 2026/01/16 | 100.9 | +0.7400 | +0.74% |
| 2026/01/15 | 100.16 | +0.8900 | +0.90% |
| 2026/01/14 | 99.27 | -0.3400 | -0.34% |
| 2026/01/13 | 99.61 | -0.6000 | -0.60% |
| 2026/01/12 | 100.21 | +0.5400 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 99.67 | +0.6700 | +0.68% |
| 2026/01/08 | 99 | -0.2000 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 99.2 | +1.2700 | +1.30% |
| 2026/01/06 | 97.93 | +0.9600 | +0.99% |
| 2026/01/05 | 96.97 | +0.3300 | +0.34% |
| 2026/01/02 | 96.64 | +0.2500 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 96.39 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/12/30 | 96.23 | +0.7300 | +0.76% |
| 2025/12/29 | 95.5 | +0.6400 | +0.67% |
| 2025/12/23 | 94.86 | +0.4800 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 94.38 | +0.2900 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 94.09 | +0.4500 | +0.48% |
| 2025/12/18 | 93.64 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 93.71 | -0.1100 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 93.82 | -0.1200 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 93.94 | -0.3900 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 94.33 | +0.5500 | +0.59% |
| 2025/12/11 | 93.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 93.78 | -0.5700 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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