境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險
68.76
美元
-0.49 (-0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 68.76 | -0.4900 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 69.25 | +0.6700 | +0.98% |
| 2025/05/19 | 68.58 | -0.4300 | -0.62% |
| 2025/05/16 | 69.01 | +0.2400 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 68.77 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 68.7 | +0.4200 | +0.62% |
| 2025/05/13 | 68.28 | +0.3900 | +0.57% |
| 2025/05/12 | 67.89 | +1.4900 | +2.24% |
| 2025/05/08 | 66.4 | +0.8800 | +1.34% |
| 2025/05/07 | 65.52 | +0.5300 | +0.82% |
| 2025/05/06 | 64.99 | -0.4100 | -0.63% |
| 2025/05/05 | 65.4 | +0.5000 | +0.77% |
| 2025/05/02 | 64.9 | +1.0200 | +1.60% |
| 2025/04/30 | 63.88 | +0.7200 | +1.14% |
| 2025/04/29 | 63.16 | +0.2800 | +0.45% |
| 2025/04/28 | 62.88 | +0.5600 | +0.90% |
| 2025/04/25 | 62.32 | +0.3700 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 61.95 | +0.2100 | +0.34% |
| 2025/04/23 | 61.74 | +1.2600 | +2.08% |
| 2025/04/22 | 60.48 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/04/17 | 60.52 | -0.1300 | -0.21% |
| 2025/04/16 | 60.65 | -0.2600 | -0.43% |
| 2025/04/15 | 60.91 | +1.3500 | +2.27% |
| 2025/04/14 | 59.56 | +1.5200 | +2.62% |
| 2025/04/11 | 58.04 | -1.1100 | -1.88% |
| 2025/04/10 | 59.15 | +3.0200 | +5.38% |
| 2025/04/09 | 56.13 | -1.0200 | -1.78% |
| 2025/04/08 | 57.15 | +1.3300 | +2.38% |
| 2025/04/07 | 55.82 | -2.2100 | -3.81% |
| 2025/04/04 | 58.03 | -4.0700 | -6.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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