境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險
62.61
美元
+0.25 (0.40%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 62.61 | +0.2500 | +0.40% |
| 2024/12/02 | 62.36 | -0.1900 | -0.30% |
| 2024/11/29 | 62.55 | +0.1500 | +0.24% |
| 2024/11/28 | 62.4 | +0.8100 | +1.32% |
| 2024/11/27 | 61.59 | -0.2800 | -0.45% |
| 2024/11/26 | 61.87 | -0.0100 | -0.02% |
| 2024/11/25 | 61.88 | +0.4500 | +0.73% |
| 2024/11/22 | 61.43 | +0.5500 | +0.90% |
| 2024/11/21 | 60.88 | -0.4800 | -0.78% |
| 2024/11/20 | 61.36 | +0.4300 | +0.71% |
| 2024/11/19 | 60.93 | -0.6000 | -0.98% |
| 2024/11/18 | 61.53 | -0.7200 | -1.16% |
| 2024/11/15 | 62.25 | +0.2700 | +0.44% |
| 2024/11/14 | 61.98 | +0.3800 | +0.62% |
| 2024/11/13 | 61.6 | -0.7300 | -1.17% |
| 2024/11/12 | 62.33 | -0.6600 | -1.05% |
| 2024/11/11 | 62.99 | +0.6000 | +0.96% |
| 2024/11/08 | 62.39 | +0.1700 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 62.22 | +0.1100 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 62.11 | +0.2500 | +0.40% |
| 2024/11/05 | 61.86 | -0.2600 | -0.42% |
| 2024/11/04 | 62.12 | -0.3300 | -0.53% |
| 2024/10/31 | 62.45 | -0.6000 | -0.95% |
| 2024/10/30 | 63.05 | -0.8500 | -1.33% |
| 2024/10/29 | 63.9 | -0.1100 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 64.01 | +0.2300 | +0.36% |
| 2024/10/25 | 63.78 | -0.4100 | -0.64% |
| 2024/10/24 | 64.19 | +0.0700 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 64.12 | -0.1000 | -0.16% |
| 2024/10/22 | 64.22 | -0.5300 | -0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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