境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險
72.16
美元
+0.30 (0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 72.16 | +0.3000 | +0.42% |
| 2025/07/09 | 71.86 | +0.6000 | +0.84% |
| 2025/07/08 | 71.26 | +0.3800 | +0.54% |
| 2025/07/07 | 70.88 | +0.5700 | +0.81% |
| 2025/07/04 | 70.31 | -0.2400 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 70.55 | +0.1200 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 70.43 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 70.49 | -0.7800 | -1.09% |
| 2025/06/30 | 71.27 | +0.7300 | +1.03% |
| 2025/06/27 | 70.54 | +0.7600 | +1.09% |
| 2025/06/26 | 69.78 | +0.1900 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 69.59 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/06/24 | 69.66 | +0.7600 | +1.10% |
| 2025/06/20 | 68.9 | +0.0300 | +0.04% |
| 2025/06/19 | 68.87 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/06/18 | 68.92 | +0.1600 | +0.23% |
| 2025/05/21 | 68.76 | -0.4900 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 69.25 | +0.6700 | +0.98% |
| 2025/05/19 | 68.58 | -0.4300 | -0.62% |
| 2025/05/16 | 69.01 | +0.2400 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 68.77 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/05/14 | 68.7 | +0.4200 | +0.62% |
| 2025/05/13 | 68.28 | +0.3900 | +0.57% |
| 2025/05/12 | 67.89 | +1.4900 | +2.24% |
| 2025/05/08 | 66.4 | +0.8800 | +1.34% |
| 2025/05/07 | 65.52 | +0.5300 | +0.82% |
| 2025/05/06 | 64.99 | -0.4100 | -0.63% |
| 2025/05/05 | 65.4 | +0.5000 | +0.77% |
| 2025/05/02 | 64.9 | +1.0200 | +1.60% |
| 2025/04/30 | 63.88 | +0.7200 | +1.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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