境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 美元避險
75.7
美元
-0.20 (-0.26%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 75.7 | -0.2000 | -0.26% |
| 2026/01/23 | 75.9 | +0.3600 | +0.48% |
| 2026/01/22 | 75.54 | +2.1300 | +2.90% |
| 2026/01/21 | 73.41 | -0.3800 | -0.51% |
| 2026/01/20 | 73.79 | -0.9500 | -1.27% |
| 2026/01/19 | 74.74 | -1.4200 | -1.86% |
| 2026/01/16 | 76.16 | +0.5600 | +0.74% |
| 2026/01/15 | 75.6 | +0.6800 | +0.91% |
| 2026/01/14 | 74.92 | -0.2500 | -0.33% |
| 2026/01/13 | 75.17 | -0.4700 | -0.62% |
| 2026/01/12 | 75.64 | +0.4200 | +0.56% |
| 2026/01/09 | 75.22 | +0.5100 | +0.68% |
| 2026/01/08 | 74.71 | -0.1500 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 74.86 | +0.9600 | +1.30% |
| 2026/01/06 | 73.9 | +0.7300 | +1.00% |
| 2026/01/05 | 73.17 | +0.2500 | +0.34% |
| 2026/01/02 | 72.92 | +0.1900 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 72.73 | +0.1200 | +0.17% |
| 2025/12/30 | 72.61 | +0.5500 | +0.76% |
| 2025/12/29 | 72.06 | +0.5000 | +0.70% |
| 2025/12/23 | 71.56 | +0.3700 | +0.52% |
| 2025/12/22 | 71.19 | +0.2200 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 70.97 | +0.3500 | +0.50% |
| 2025/12/18 | 70.62 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 70.67 | -0.0800 | -0.11% |
| 2025/12/16 | 70.75 | -0.1000 | -0.14% |
| 2025/12/15 | 70.85 | -0.2900 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 71.14 | +0.4200 | +0.59% |
| 2025/12/11 | 70.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 70.72 | -0.4200 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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