境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元
85.15
歐元
-0.24 (-0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 85.15 | -0.2400 | -0.28% |
| 2026/01/23 | 85.39 | +0.3900 | +0.46% |
| 2026/01/22 | 85 | +2.3900 | +2.89% |
| 2026/01/21 | 82.61 | -0.4400 | -0.53% |
| 2026/01/20 | 83.05 | -1.0500 | -1.25% |
| 2026/01/19 | 84.1 | -1.6100 | -1.88% |
| 2026/01/16 | 85.71 | +0.6200 | +0.73% |
| 2026/01/15 | 85.09 | +0.7500 | +0.89% |
| 2026/01/14 | 84.34 | -0.2800 | -0.33% |
| 2026/01/13 | 84.62 | -0.5200 | -0.61% |
| 2026/01/12 | 85.14 | +0.4600 | +0.54% |
| 2026/01/09 | 84.68 | +0.5700 | +0.68% |
| 2026/01/08 | 84.11 | -0.1800 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 84.29 | +1.0800 | +1.30% |
| 2026/01/06 | 83.21 | +0.8200 | +1.00% |
| 2026/01/05 | 82.39 | +0.2700 | +0.33% |
| 2026/01/02 | 82.12 | +0.2100 | +0.26% |
| 2025/12/31 | 81.91 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/12/30 | 81.78 | +0.6200 | +0.76% |
| 2025/12/29 | 81.16 | +0.5300 | +0.66% |
| 2025/12/23 | 80.63 | +0.4100 | +0.51% |
| 2025/12/22 | 80.22 | +0.2400 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 79.98 | +0.3800 | +0.48% |
| 2025/12/18 | 79.6 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/12/17 | 79.66 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/12/16 | 79.76 | -0.1000 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 79.86 | -0.3400 | -0.42% |
| 2025/12/12 | 80.2 | +0.4700 | +0.59% |
| 2025/12/11 | 79.73 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 79.74 | -0.4800 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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