境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元
82.15
歐元
+0.34 (0.42%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 82.15 | +0.3400 | +0.42% |
| 2025/07/09 | 81.81 | +0.6700 | +0.83% |
| 2025/07/08 | 81.14 | +0.4300 | +0.53% |
| 2025/07/07 | 80.71 | +0.6300 | +0.79% |
| 2025/07/04 | 80.08 | -0.2700 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 80.35 | +0.1300 | +0.16% |
| 2025/07/02 | 80.22 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 80.3 | -0.8900 | -1.10% |
| 2025/06/30 | 81.19 | +0.8100 | +1.01% |
| 2025/06/27 | 80.38 | +0.8600 | +1.08% |
| 2025/06/26 | 79.52 | +0.2000 | +0.25% |
| 2025/06/25 | 79.32 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/06/24 | 79.39 | +0.8400 | +1.07% |
| 2025/06/20 | 78.55 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/06/19 | 78.53 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/06/18 | 78.59 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/05/21 | 78.55 | -0.5600 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 79.11 | +0.7700 | +0.98% |
| 2025/05/19 | 78.34 | -0.5100 | -0.65% |
| 2025/05/16 | 78.85 | +0.2800 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 78.57 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 78.5 | +0.4600 | +0.59% |
| 2025/05/13 | 78.04 | +0.4500 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 77.59 | +1.7300 | +2.28% |
| 2025/05/08 | 75.86 | +1.0100 | +1.35% |
| 2025/05/07 | 74.85 | +0.6000 | +0.81% |
| 2025/05/06 | 74.25 | -0.4700 | -0.63% |
| 2025/05/05 | 74.72 | +0.5600 | +0.76% |
| 2025/05/02 | 74.16 | +1.1700 | +1.60% |
| 2025/04/30 | 72.99 | +0.8100 | +1.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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