境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元
72.59
歐元
+0.87 (1.21%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 72.59 | +0.8700 | +1.21% |
| 2025/03/31 | 71.72 | -2.5200 | -3.39% |
| 2025/03/28 | 74.24 | -0.3700 | -0.50% |
| 2025/03/27 | 74.61 | -1.2800 | -1.69% |
| 2025/03/26 | 75.89 | -0.4300 | -0.56% |
| 2025/03/25 | 76.32 | +0.9200 | +1.22% |
| 2025/03/24 | 75.4 | +0.0400 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 75.36 | -0.1200 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 75.48 | -0.2700 | -0.36% |
| 2025/03/19 | 75.75 | -0.4000 | -0.53% |
| 2025/03/18 | 76.15 | +1.4100 | +1.89% |
| 2025/03/17 | 74.74 | +0.8200 | +1.11% |
| 2025/03/14 | 73.92 | +1.0100 | +1.39% |
| 2025/03/13 | 72.91 | -0.3100 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 73.22 | +0.7900 | +1.09% |
| 2025/03/11 | 72.43 | -1.7500 | -2.36% |
| 2025/03/10 | 74.18 | -0.4900 | -0.66% |
| 2025/03/07 | 74.67 | -0.0600 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 74.73 | +0.2100 | +0.28% |
| 2025/03/05 | 74.52 | +0.8100 | +1.10% |
| 2025/03/04 | 73.71 | -1.4100 | -1.88% |
| 2025/03/03 | 75.12 | +0.9600 | +1.29% |
| 2025/02/28 | 74.16 | -0.5600 | -0.75% |
| 2025/02/27 | 74.72 | -0.8300 | -1.10% |
| 2025/02/26 | 75.55 | +0.3300 | +0.44% |
| 2025/02/25 | 75.22 | -0.3200 | -0.42% |
| 2025/02/24 | 75.54 | -0.1400 | -0.18% |
| 2025/02/21 | 75.68 | +0.2000 | +0.26% |
| 2025/02/20 | 75.48 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 75.43 | -0.0100 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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