境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 A2 歐元
78.55
歐元
-0.56 (-0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 78.55 | -0.5600 | -0.71% |
| 2025/05/20 | 79.11 | +0.7700 | +0.98% |
| 2025/05/19 | 78.34 | -0.5100 | -0.65% |
| 2025/05/16 | 78.85 | +0.2800 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 78.57 | +0.0700 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 78.5 | +0.4600 | +0.59% |
| 2025/05/13 | 78.04 | +0.4500 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 77.59 | +1.7300 | +2.28% |
| 2025/05/08 | 75.86 | +1.0100 | +1.35% |
| 2025/05/07 | 74.85 | +0.6000 | +0.81% |
| 2025/05/06 | 74.25 | -0.4700 | -0.63% |
| 2025/05/05 | 74.72 | +0.5600 | +0.76% |
| 2025/05/02 | 74.16 | +1.1700 | +1.60% |
| 2025/04/30 | 72.99 | +0.8100 | +1.12% |
| 2025/04/29 | 72.18 | +0.3100 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 71.87 | +0.6300 | +0.88% |
| 2025/04/25 | 71.24 | +0.4100 | +0.58% |
| 2025/04/24 | 70.83 | +0.2500 | +0.35% |
| 2025/04/23 | 70.58 | +1.4400 | +2.08% |
| 2025/04/22 | 69.14 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 69.2 | -0.1500 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 69.35 | -0.2800 | -0.40% |
| 2025/04/15 | 69.63 | +1.5500 | +2.28% |
| 2025/04/14 | 68.08 | +1.7100 | +2.58% |
| 2025/04/11 | 66.37 | -1.2900 | -1.91% |
| 2025/04/10 | 67.66 | +3.4300 | +5.34% |
| 2025/04/09 | 64.23 | -1.1600 | -1.77% |
| 2025/04/08 | 65.39 | +1.5200 | +2.38% |
| 2025/04/07 | 63.87 | -2.6000 | -3.91% |
| 2025/04/04 | 66.47 | -4.6700 | -6.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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