境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
20.52
美元
-0.02 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元3.94億 | 美元 | 10.8400 | -0.01 | -0.09% | +1.88% | +6.97% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2012/05/09 | - | 配息 | 美元4,311萬 | 美元 | 12.4600 | -0.01 | -0.08% | +1.88% | +6.95% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元3,410萬 | 美元 | 20.5200 | -0.02 | -0.10% | +0.88% | +5.72% | 本頁基金 |
| A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元1,715萬 | 美元 | 8.6400 | +0.00 | +0.00% | +0.91% | +5.78% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1999/12/31 | - | 配息 | 美元781萬 | 歐元 | 22.1500 | -0.02 | -0.09% | +0.32% | +5.03% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元640萬 | 歐元 | 18.9700 | -0.02 | -0.11% | -0.73% | +3.77% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/03/28 | - | 月配 | 美元160萬 | 澳幣 | 6.4200 | -0.01 | -0.16% | -0.24% | +4.39% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元67萬 | 美元 | 10.7000 | -0.01 | -0.09% | -0.03% | +4.65% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元8萬 | 美元 | 15.9900 | -0.02 | -0.12% | +0.00% | +4.65% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3萬 | 歐元 | 8.1300 | -0.01 | -0.12% | -1.59% | +2.85% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2024/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 9.8700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.08億約台幣161億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.87% | -1.05% | 114/158 | 28% |
| 3個月 | -2.01% | -1.89% | 114/158 | 28% |
| 6個月 | +2.65% | +2.68% | 94/158 | 41% |
| 1年 | +5.72% | +5.11% | 109/158 | 31% |
| 3年 | -10.78% | -7.13% | 108/158 | 32% |
| 5年 | -5.35% | -2.40% | 82/158 | 48% |
| 10年 | +1.74% | +13.88% | 52/158 | 67% |
| 15年 | +23.54% | +37.75% | 23/158 | 85% |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.88% | +0.67% | 110/158 | 30% |
| 2023年 | +3.88% | +5.65% | 117/158 | 26% |
| 2022年 | -15.24% | -13.03% | 109/158 | 31% |
| 2021年 | -2.33% | -1.77% | 109/158 | 31% |
| 2020年 | +8.89% | +7.48% | 15/158 | 91% |
| 2019年 | +7.90% | +8.46% | 76/158 | 52% |
| 2018年 | -2.23% | +0.10% | 50/158 | 68% |
| 2017年 | +2.18% | +3.55% | 63/158 | 60% |
| 2016年 | +1.15% | +2.41% | 67/158 | 58% |
| 2015年 | -1.14% | +0.48% | 34/158 | 78% |
| 2014年 | +3.44% | +6.00% | 47/158 | 70% |
| 2013年 | -1.47% | -1.98% | 21/158 | 87% |
| 2012年 | +6.40% | +3.76% | 31/158 | 80% |
| 2011年 | +5.27% | +7.69% | 28/158 | 82% |
| 2010年 | +6.13% | +6.37% | 26/158 | 84% |
| 2009年 | +11.84% | +2.98% | 19/158 | 88% |
| 2008年 | +3.05% | +7.39% | 5/158 | 97% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.77%
(高點21.73 ➔ 低點18.52)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2024/11
13個月反彈中，尚未回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.01%
(高點22.74 ➔ 低點20.69)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點105.49 ➔ 低點95.38)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.07%
(高點20.26 ➔ 低點19.84)
2018/08/24~2018/11/02
2018/08高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點91.50 ➔ 低點89.80)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.32%
(高點18.07 ➔ 低點17.47)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點76.16 ➔ 低點73.48)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-6.64%
(高點14.77 ➔ 低點13.79)
2008/03/20~2008/10/29
2008/03高點
2008/10低點
7個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點65.48 ➔ 低點57.07)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.27% | 6.95% |
| 3年 | 8.61% | 8.30% |
| 5年 | 7.26% | 6.72% |
| 10年 | 5.46% | 5.24% |
| 15年 | 4.74% | 4.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
