境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
21.17
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元4.2億 | 美元 | 10.9500 | +0.00 | +0.00% | +3.45% | +3.92% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,207萬 | 美元 | 21.1700 | +0.01 | +0.05% | +3.42% | +3.47% | 本頁基金 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2012/05/09 | - | 不配息 | 美元2,817萬 | 美元 | 12.9100 | +0.01 | +0.08% | +3.78% | +4.28% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元1,524萬 | 美元 | 8.6600 | +0.00 | +0.00% | +2.99% | +2.98% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元1,003萬 | 歐元 | 22.6700 | +0.00 | +0.00% | +2.77% | +2.35% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元573萬 | 歐元 | 19.3300 | -0.01 | -0.05% | +2.38% | +1.52% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2024/05/08 | - | 月配 | 美元281萬 | 美元 | 9.8800 | +0.00 | +0.00% | +2.46% | -- | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/03/28 | - | 月配 | 美元103萬 | 澳幣 | 6.4400 | +0.01 | +0.16% | +3.00% | +2.66% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元60萬 | 美元 | 10.8000 | +0.00 | +0.00% | +2.64% | +2.20% | 看詳情 |
| T2 美元 (本基金並無保證收益) | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元30萬 | 美元 | 9.8900 | +0.00 | +0.00% | +2.81% | -- | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 16.3900 | +0.00 | +0.00% | +2.89% | +2.44% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3萬 | 歐元 | 8.1100 | +0.00 | +0.00% | +1.61% | +0.31% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2024/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 9.8600 | +0.00 | +0.00% | +3.00% | +3.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.21億約台幣165億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.42% | +0.84% | 19/160 | 88% |
| 3個月 | +3.02% | +2.46% | 79/160 | 51% |
| 6個月 | +4.80% | +4.74% | 57/160 | 64% |
| 1年 | +3.47% | +3.97% | 85/160 | 47% |
| 3年 | +3.27% | +6.60% | 95/160 | 41% |
| 5年 | -8.91% | -4.58% | 100/160 | 38% |
| 10年 | +5.64% | +18.57% | 54/160 | 66% |
| 15年 | +22.02% | +38.28% | 30/160 | 81% |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.42% | +3.61% | 72/160 | 55% |
| 2024年 | +0.64% | +1.31% | 106/160 | 34% |
| 2023年 | +3.88% | +5.65% | 114/160 | 29% |
| 2022年 | -15.24% | -13.03% | 106/160 | 34% |
| 2021年 | -2.33% | -1.77% | 106/160 | 34% |
| 2020年 | +8.89% | +7.48% | 15/160 | 91% |
| 2019年 | +7.90% | +8.46% | 76/160 | 53% |
| 2018年 | -2.23% | +0.10% | 50/160 | 69% |
| 2017年 | +2.18% | +3.55% | 63/160 | 61% |
| 2016年 | +1.15% | +2.41% | 67/160 | 58% |
| 2015年 | -1.14% | +0.48% | 34/160 | 79% |
| 2014年 | +3.44% | +6.00% | 47/160 | 71% |
| 2013年 | -1.47% | -1.98% | 21/160 | 87% |
| 2012年 | +6.40% | +3.76% | 31/160 | 81% |
| 2011年 | +5.27% | +7.69% | 28/160 | 83% |
| 2010年 | +6.13% | +6.37% | 26/160 | 84% |
| 2009年 | +11.84% | +2.98% | 19/160 | 88% |
| 2008年 | +3.05% | +7.39% | 5/160 | 97% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-14.77%
(高點21.73 ➔ 低點18.52)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/09
23個月反彈中，尚未回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點97.01 ➔ 低點85.13)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.01%
(高點22.74 ➔ 低點20.69)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點101.84 ➔ 低點92.09)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.07%
(高點20.26 ➔ 低點19.84)
2018/08/24~2018/11/02
2018/08高點
2018/11低點
2個月下跌
2019/01回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點88.34 ➔ 低點86.70)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.32%
(高點18.07 ➔ 低點17.47)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點73.53 ➔ 低點70.94)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-6.64%
(高點14.77 ➔ 低點13.79)
2008/03/20~2008/10/29
2008/03高點
2008/10低點
7個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點63.21 ➔ 低點55.10)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.68% | 6.42% |
| 3年 | 8.10% | 7.78% |
| 5年 | 7.04% | 6.69% |
| 10年 | 5.50% | 5.24% |
| 15年 | 4.79% | 4.62% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
