境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
20.52
美元
-0.02 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元3.94億 | 美元 | 10.8400 | -0.01 | -0.09% | +1.88% | +6.97% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2012/05/09 | - | 配息 | 美元4,311萬 | 美元 | 12.4600 | -0.01 | -0.08% | +1.88% | +6.95% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元3,410萬 | 美元 | 20.5200 | -0.02 | -0.10% | +0.88% | +5.72% | 本頁基金 |
| A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元1,715萬 | 美元 | 8.6400 | +0.00 | +0.00% | +0.91% | +5.78% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1999/12/31 | - | 配息 | 美元781萬 | 歐元 | 22.1500 | -0.02 | -0.09% | +0.32% | +5.03% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元640萬 | 歐元 | 18.9700 | -0.02 | -0.11% | -0.73% | +3.77% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2013/03/28 | - | 月配 | 美元160萬 | 澳幣 | 6.4200 | -0.01 | -0.16% | -0.24% | +4.39% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元67萬 | 美元 | 10.7000 | -0.01 | -0.09% | -0.03% | +4.65% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 配息 | 美元8萬 | 美元 | 15.9900 | -0.02 | -0.12% | +0.00% | +4.65% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3萬 | 歐元 | 8.1300 | -0.01 | -0.12% | -1.59% | +2.85% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) | 2024/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 9.8700 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.08億約台幣161億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 20.52 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/11/20 | 20.54 | -0.0300 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 20.57 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 20.53 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 20.51 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 20.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 20.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 20.52 | -0.1300 | -0.63% |
| 2024/11/11 | 20.65 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/11/08 | 20.67 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 20.63 | +0.1400 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 20.49 | -0.1400 | -0.68% |
| 2024/11/05 | 20.63 | +0.0300 | +0.15% |
| 2024/11/04 | 20.6 | +0.0800 | +0.39% |
| 2024/11/01 | 20.52 | -0.0800 | -0.39% |
| 2024/10/31 | 20.6 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 20.62 | -0.0100 | -0.05% |
| 2024/10/29 | 20.63 | +0.0100 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 20.62 | -0.0400 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 20.66 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/10/24 | 20.69 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/10/23 | 20.65 | -0.0500 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 20.7 | -0.0200 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 20.72 | -0.1400 | -0.67% |
| 2024/10/18 | 20.86 | +0.0200 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 20.84 | -0.1000 | -0.48% |
| 2024/10/16 | 20.94 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 20.91 | +0.0800 | +0.38% |
| 2024/10/14 | 20.83 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/10/11 | 20.86 | +0.0200 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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