境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T6 穩月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險
21.91
美元
+0.04 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元4.18億 | 美元 | 11.1000 | +0.02 | +0.18% | +0.36% | +6.69% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,706萬 | 美元 | 13.4100 | +0.03 | +0.22% | +0.30% | +7.11% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,605萬 | 美元 | 21.9100 | +0.04 | +0.18% | +0.27% | +6.36% | 本頁基金 |
| A3 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元1,355萬 | 美元 | 8.7200 | +0.01 | +0.11% | +0.29% | +5.94% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元971萬 | 歐元 | 23.2500 | +0.04 | +0.17% | +0.22% | +4.82% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元563萬 | 歐元 | 19.7600 | +0.03 | +0.15% | +0.15% | +4.11% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元364萬 | 美元 | 9.8000 | +0.02 | +0.20% | +0.18% | +4.90% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元96萬 | 澳幣 | 6.4600 | +0.01 | +0.16% | +0.25% | +5.60% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元60萬 | 美元 | 10.9500 | +0.01 | +0.09% | +0.10% | +4.99% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元40萬 | 美元 | 10.1800 | +0.01 | +0.10% | +0.10% | +5.27% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元9萬 | 美元 | 9.8300 | +0.01 | +0.10% | +0.28% | +5.87% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元7萬 | 美元 | 16.8700 | +0.03 | +0.18% | +0.18% | +5.31% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元3萬 | 歐元 | 8.1200 | +0.01 | +0.12% | +0.08% | +2.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.14億約台幣160億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.91 | +0.0400 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 21.87 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 21.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 21.85 | +0.0500 | +0.23% |
| 2026/01/20 | 21.8 | -0.0700 | -0.32% |
| 2026/01/16 | 21.87 | -0.0400 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 21.91 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/14 | 21.93 | +0.0300 | +0.14% |
| 2026/01/13 | 21.9 | +0.0200 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 21.88 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/09 | 21.9 | +0.0500 | +0.23% |
| 2026/01/08 | 21.85 | -0.0400 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 21.89 | +0.0300 | +0.14% |
| 2026/01/06 | 21.86 | -0.0100 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 21.87 | +0.0400 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 21.83 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 21.85 | -0.0400 | -0.18% |
| 2025/12/30 | 21.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 21.89 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 21.86 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 21.81 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 21.82 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/19 | 21.83 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/18 | 21.85 | +0.0400 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 21.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 21.81 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/15 | 21.78 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 21.76 | -0.0600 | -0.27% |
| 2025/12/11 | 21.82 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 21.8 | +0.0500 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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