境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T6 穩月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險
23.25
歐元
+0.04 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元4.18億 | 美元 | 11.1000 | +0.02 | +0.18% | +0.36% | +6.69% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,706萬 | 美元 | 13.4100 | +0.03 | +0.22% | +0.30% | +7.11% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,605萬 | 美元 | 21.9100 | +0.04 | +0.18% | +0.27% | +6.36% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元1,355萬 | 美元 | 8.7200 | +0.01 | +0.11% | +0.29% | +5.94% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元971萬 | 歐元 | 23.2500 | +0.04 | +0.17% | +0.22% | +4.82% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元563萬 | 歐元 | 19.7600 | +0.03 | +0.15% | +0.15% | +4.11% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元364萬 | 美元 | 9.8000 | +0.02 | +0.20% | +0.18% | +4.90% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元96萬 | 澳幣 | 6.4600 | +0.01 | +0.16% | +0.25% | +5.60% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元60萬 | 美元 | 10.9500 | +0.01 | +0.09% | +0.10% | +4.99% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元40萬 | 美元 | 10.1800 | +0.01 | +0.10% | +0.10% | +5.27% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元9萬 | 美元 | 9.8300 | +0.01 | +0.10% | +0.28% | +5.87% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元7萬 | 美元 | 16.8700 | +0.03 | +0.18% | +0.18% | +5.31% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元3萬 | 歐元 | 8.1200 | +0.01 | +0.12% | +0.08% | +2.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.14億約台幣160億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.13% | -- | 90/111 | 19% |
| 3個月 | -0.30% | -- | 79/111 | 29% |
| 6個月 | +2.69% | -- | 99/111 | 11% |
| 1年 | +4.82% | -- | 92/111 | 17% |
| 3年 | +5.11% | -- | 87/111 | 22% |
| 5年 | -10.30% | -- | 72/111 | 35% |
| 10年 | -0.85% | -- | 37/111 | 67% |
| 15年 | +17.36% | -- | 21/111 | 81% |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.22% | -- | 43/111 | 61% |
| 2025年 | +5.17% | +6.10% | 89/111 | 20% |
| 2024年 | -0.09% | +1.31% | 83/111 | 25% |
| 2023年 | +2.89% | +5.65% | 87/111 | 22% |
| 2022年 | -16.04% | -13.03% | 75/111 | 32% |
| 2021年 | -1.99% | -1.77% | 60/111 | 46% |
| 2020年 | +8.49% | +7.48% | 16/111 | 86% |
| 2019年 | +5.81% | +8.46% | 51/111 | 54% |
| 2018年 | -4.01% | +0.10% | 37/111 | 67% |
| 2017年 | +0.98% | +3.55% | 40/111 | 64% |
| 2016年 | +0.64% | +2.41% | 37/111 | 67% |
| 2015年 | -0.68% | +0.48% | 16/111 | 86% |
| 2014年 | +4.41% | +6.00% | 19/111 | 83% |
| 2013年 | -0.75% | -1.98% | 9/111 | 92% |
| 2012年 | +7.30% | +3.76% | 11/111 | 90% |
| 2011年 | +7.11% | +7.69% | 3/111 | 97% |
| 2010年 | +6.66% | +6.37% | 13/111 | 88% |
| 2009年 | +13.39% | +2.98% | 8/111 | 93% |
| 2008年 | -- | +7.39% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.37%
(高點24.07 ➔ 低點20.13)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2026/03
29個月反彈中，尚未回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點96.06 ➔ 低點84.29)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.20%
(高點25.10 ➔ 低點22.79)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點100.84 ➔ 低點91.18)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-2.77%
(高點23.11 ➔ 低點22.47)
2018/04/11~2018/11/02
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/03回原高點
5個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點87.48 ➔ 低點85.85)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.18%
(高點20.12 ➔ 低點19.48)
2010/11/05~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點72.80 ➔ 低點70.24)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-6.09%
(高點16.09 ➔ 低點15.11)
2008/09/15~2008/10/28
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點62.59 ➔ 低點54.56)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.78% | -- |
| 3年 | 6.52% | -- |
| 5年 | 6.94% | -- |
| 10年 | 5.48% | -- |
| 15年 | 4.79% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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