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境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
22.15
歐元
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)1999/12/31-月配美元3.94億美元10.8400-0.01-0.09%+1.88%+6.97%看詳情
I2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)2012/05/09-配息美元4,311萬美元12.4600-0.01-0.08%+1.88%+6.95%看詳情
A2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)1998/11/27-配息美元3,410萬美元20.5200-0.02-0.10%+0.88%+5.72%看詳情
A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)1998/11/27-月配美元1,715萬美元8.6400+0.00+0.00%+0.91%+5.78%看詳情
I2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)1999/12/31-配息美元781萬歐元22.1500-0.02-0.09%+0.32%+5.03%本頁基金
A2 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)1998/11/27-配息美元640萬歐元18.9700-0.02-0.11%-0.73%+3.77%看詳情
A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)2013/03/28-月配美元160萬澳幣6.4200-0.01-0.16%-0.24%+4.39%看詳情
B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)1998/11/27-月配美元67萬美元10.7000-0.01-0.09%-0.03%+4.65%看詳情
B2 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)1998/11/27-配息美元8萬美元15.9900-0.02-0.12%+0.00%+4.65%看詳情
B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)1998/11/27-月配美元3萬歐元8.1300-0.01-0.12%-1.59%+2.85%看詳情
A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)2024/03/21-月配美元0美元9.8700-0.01-0.10%----看詳情
所有級別累計美元5.08億約台幣161億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2122.15-0.0200-0.09%
2024/11/2022.17-0.0300-0.14%
2024/11/1922.2+0.0400+0.18%
2024/11/1822.16+0.0300+0.14%
2024/11/1522.13-0.0200-0.09%
2024/11/1422.15+0.0000+0.00%
2024/11/1322.15+0.0000+0.00%
2024/11/1222.15-0.1400-0.63%
2024/11/1122.29-0.0300-0.13%
2024/11/0822.32+0.0500+0.22%
2024/11/0722.27+0.1500+0.68%
2024/11/0622.12-0.1600-0.72%
2024/11/0522.28+0.0400+0.18%
2024/11/0422.24+0.0900+0.41%
2024/11/0122.15-0.1000-0.45%
2024/10/3122.25-0.0200-0.09%
2024/10/3022.27-0.0100-0.04%
2024/10/2922.28+0.0200+0.09%
2024/10/2822.26-0.0500-0.22%
2024/10/2522.31-0.0400-0.18%
2024/10/2422.35+0.0500+0.22%
2024/10/2322.3-0.0600-0.27%
2024/10/2222.36-0.0200-0.09%
2024/10/2122.38-0.1500-0.67%
2024/10/1822.53+0.0200+0.09%
2024/10/1722.51-0.1100-0.49%
2024/10/1622.62+0.0300+0.13%
2024/10/1522.59+0.0900+0.40%
2024/10/1422.5-0.0300-0.13%
2024/10/1122.53+0.0100+0.04%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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