境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T6 穩月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 T2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元
23.12
歐元
-0.02 (-0.09%)
最新淨值(2025/12/09)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元4.17億 | 美元 | 11.0900 | +0.00 | +0.00% | +6.67% | +4.68% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,918萬 | 美元 | 13.3000 | -0.01 | -0.08% | +6.91% | +5.06% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,822萬 | 美元 | 21.7500 | -0.02 | -0.09% | +6.25% | +4.32% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元1,363萬 | 美元 | 8.7300 | +0.00 | +0.00% | +5.92% | +3.99% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元1,104萬 | 歐元 | 23.1200 | -0.02 | -0.09% | +4.81% | +2.80% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元605萬 | 歐元 | 19.6700 | -0.01 | -0.05% | +4.18% | +2.13% | 看詳情 |
| T6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元320萬 | 美元 | 9.8600 | +0.00 | +0.00% | +4.90% | +2.88% | 看詳情 |
| A3 月配 澳幣避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元96萬 | 澳幣 | 6.4600 | -0.01 | -0.15% | +5.40% | +3.51% | 看詳情 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元66萬 | 美元 | 10.1300 | +0.00 | +0.00% | +5.30% | +3.37% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元60萬 | 美元 | 10.9400 | +0.00 | +0.00% | +5.12% | +3.09% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元7萬 | 美元 | 16.7700 | -0.02 | -0.12% | +5.27% | +3.26% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元3萬 | 歐元 | 8.1300 | +0.00 | +0.00% | +2.98% | +0.93% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 | 1998/12/24 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 9.8800 | +0.00 | +0.00% | +5.88% | +3.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.19億約台幣157億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/09 | 23.12 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 23.14 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 23.18 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 23.2 | -0.0500 | -0.22% |
| 2025/12/03 | 23.25 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/12/02 | 23.21 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 23.18 | -0.0900 | -0.39% |
| 2025/11/28 | 23.27 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/11/26 | 23.3 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 23.28 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/11/24 | 23.23 | +0.0300 | +0.13% |
| 2025/11/21 | 23.2 | +0.0500 | +0.22% |
| 2025/11/20 | 23.15 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/11/19 | 23.11 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/11/18 | 23.13 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 23.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 23.12 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 23.15 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/11/12 | 23.21 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/11/11 | 23.2 | +0.0400 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 23.16 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/11/07 | 23.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 23.17 | +0.0800 | +0.35% |
| 2025/11/05 | 23.09 | -0.0800 | -0.35% |
| 2025/11/04 | 23.17 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/03 | 23.15 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/10/31 | 23.17 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/10/30 | 23.19 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/10/29 | 23.23 | -0.1100 | -0.47% |
| 2025/10/28 | 23.34 | +0.0200 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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