境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
18.94
歐元
-0.13 (-0.68%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元4.2億 | 美元 | 10.7200 | -0.07 | -0.65% | +1.27% | +4.58% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,207萬 | 美元 | 20.6700 | -0.14 | -0.67% | +0.98% | +3.71% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2012/05/09 | - | 不配息 | 美元2,817萬 | 美元 | 12.5900 | -0.08 | -0.63% | +1.21% | +4.57% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元1,524萬 | 美元 | 8.4900 | -0.06 | -0.70% | +0.97% | +3.71% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元1,003萬 | 歐元 | 22.1900 | -0.15 | -0.67% | +0.59% | +2.73% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元573萬 | 歐元 | 18.9400 | -0.13 | -0.68% | +0.32% | +1.83% | 本頁基金 |
| A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/03/28 | - | 月配 | 美元103萬 | 澳幣 | 6.3100 | -0.05 | -0.79% | +0.92% | +3.02% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元60萬 | 美元 | 10.5800 | -0.08 | -0.75% | +0.55% | +2.67% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 16.0300 | -0.10 | -0.62% | +0.63% | +2.69% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3萬 | 歐元 | 7.9700 | -0.06 | -0.75% | -0.14% | +0.83% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2024/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 9.6700 | -0.07 | -0.72% | +1.02% | +3.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.21億約台幣165億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.04% | -1.02% | 134/160 | 16% |
| 3個月 | -1.15% | -0.97% | 130/160 | 19% |
| 6個月 | -0.26% | +0.06% | 129/160 | 19% |
| 1年 | +1.83% | +2.25% | 126/160 | 21% |
| 3年 | -6.79% | +0.63% | 133/160 | 17% |
| 5年 | -15.97% | -7.88% | 121/160 | 24% |
| 10年 | -16.53% | +11.87% | 70/160 | 56% |
| 15年 | -2.67% | +33.58% | 38/160 | 76% |
年度報酬率
參考指標：Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.32% | +0.35% | 128/160 | 20% |
| 2024年 | -1.20% | -0.27% | 136/160 | 15% |
| 2023年 | +1.59% | +5.65% | 140/160 | 13% |
| 2022年 | -17.10% | -13.03% | 126/160 | 21% |
| 2021年 | -3.20% | -1.77% | 118/160 | 26% |
| 2020年 | +7.18% | +7.48% | 43/160 | 73% |
| 2019年 | +4.49% | +8.46% | 89/160 | 44% |
| 2018年 | -5.08% | +0.10% | 78/160 | 51% |
| 2017年 | -0.18% | +3.55% | 69/160 | 57% |
| 2016年 | -0.54% | +2.41% | 75/160 | 53% |
| 2015年 | -1.86% | +0.48% | 46/160 | 71% |
| 2014年 | +3.19% | +6.00% | 49/160 | 69% |
| 2013年 | -1.79% | -1.98% | 28/160 | 83% |
| 2012年 | +6.13% | +3.76% | 34/160 | 79% |
| 2011年 | +5.84% | +7.69% | 22/160 | 86% |
| 2010年 | +5.74% | +6.37% | 27/160 | 83% |
| 2009年 | +12.51% | +2.98% | 17/160 | 89% |
| 2008年 | +3.79% | +7.39% | 4/160 | 98% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.07%
(高點21.31 ➔ 低點17.46)
2022/03/18~2023/10/19
2022/03高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/05
19個月反彈中，尚未回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-9.21%
(高點22.79 ➔ 低點20.69)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點105.49 ➔ 低點95.38)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.49%
(高點21.48 ➔ 低點20.73)
2018/04/02~2018/11/02
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/06回原高點
7個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點91.50 ➔ 低點89.80)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.24%
(高點20.35 ➔ 低點19.69)
2010/11/05~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/04回原高點
4個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點76.16 ➔ 低點73.48)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-6.22%
(高點16.57 ➔ 低點15.54)
2008/09/15~2008/10/28
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點65.48 ➔ 低點57.07)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.72% | 6.03% |
| 3年 | 8.09% | 7.67% |
| 5年 | 7.02% | 6.61% |
| 10年 | 5.48% | 5.20% |
| 15年 | 4.81% | 4.60% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
