境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
19.42
歐元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
Bloomberg US Aggregate Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元4.21億 | 美元 | 11.0400 | +0.01 | +0.09% | +3.53% | +7.01% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金並無保證收益) | 2012/05/09 | - | 不配息 | 美元3,905萬 | 美元 | 12.8700 | +0.01 | +0.08% | +3.46% | +7.07% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,278萬 | 美元 | 21.1500 | +0.01 | +0.05% | +3.32% | +6.07% | 看詳情 |
| A3 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元1,530萬 | 美元 | 8.7600 | +0.00 | +0.00% | +3.32% | +6.08% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元897萬 | 歐元 | 22.7300 | +0.01 | +0.04% | +3.04% | +5.13% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元581萬 | 歐元 | 19.4200 | +0.00 | +0.00% | +2.86% | +4.18% | 本頁基金 |
| A3 月配 澳幣避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/03/28 | - | 月配 | 美元143萬 | 澳幣 | 6.5100 | +0.00 | +0.00% | +3.26% | +5.27% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元62萬 | 美元 | 10.8900 | +0.00 | +0.00% | +3.04% | +5.00% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 16.4200 | +0.01 | +0.06% | +3.08% | +5.05% | 看詳情 |
| B1 月配 歐元避險 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3萬 | 歐元 | 8.2200 | +0.00 | +0.00% | +2.54% | +3.16% | 看詳情 |
| A6 穩月配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2024/03/21 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 9.9900 | +0.01 | +0.10% | +3.38% | +7.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.28億約台幣171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 19.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/03 | 19.42 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/04/02 | 19.33 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/04/01 | 19.35 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 19.29 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 19.27 | +0.1100 | +0.57% |
| 2025/03/27 | 19.16 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/26 | 19.19 | -0.0400 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 19.23 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 19.21 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/03/21 | 19.29 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 19.31 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 19.29 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 19.24 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 19.22 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/14 | 19.21 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/13 | 19.24 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/03/12 | 19.2 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/03/11 | 19.25 | -0.0700 | -0.36% |
| 2025/03/10 | 19.32 | +0.0900 | +0.47% |
| 2025/03/07 | 19.23 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 19.26 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 19.28 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/03/04 | 19.34 | -0.0500 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 19.39 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/02/28 | 19.35 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/02/27 | 19.28 | -0.0300 | -0.16% |
| 2025/02/26 | 19.31 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 19.26 | +0.1000 | +0.52% |
| 2025/02/24 | 19.16 | +0.0300 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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