境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險
17.54
歐元
-0.05 (-0.28%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博1-3 年期美國政府/信用指 數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元6,447萬 | 美元 | 19.0100 | -0.06 | -0.31% | +0.96% | +5.67% | 看詳情 |
| A1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3,872萬 | 美元 | 10.7100 | -0.03 | -0.28% | +1.05% | +5.78% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元922萬 | 歐元 | 12.2700 | -0.03 | -0.24% | +0.66% | +4.34% | 看詳情 |
| I1 月配 美元 | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元420萬 | 美元 | 10.7300 | -0.03 | -0.28% | +1.07% | +6.15% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元364萬 | 歐元 | 17.5400 | -0.05 | -0.28% | +0.52% | +3.91% | 本頁基金 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 14.9800 | -0.04 | -0.27% | +0.67% | +4.46% | 看詳情 |
| B1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元11萬 | 美元 | 10.5500 | -0.03 | -0.28% | +0.67% | +4.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.49億約台幣48.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 17.54 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/04/08 | 17.59 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/07 | 17.58 | -0.0700 | -0.40% |
| 2025/04/04 | 17.65 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/04/03 | 17.68 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/04/02 | 17.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 17.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 17.65 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 17.64 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/27 | 17.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 17.62 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 17.63 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 17.61 | -0.0300 | -0.17% |
| 2025/03/21 | 17.64 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/20 | 17.63 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 17.61 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 17.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 17.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 17.6 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/13 | 17.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 17.61 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 17.63 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/03/10 | 17.65 | +0.0300 | +0.17% |
| 2025/03/07 | 17.62 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 17.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 17.63 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/04 | 17.64 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/03 | 17.65 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/02/28 | 17.63 | +0.0200 | +0.11% |
| 2025/02/27 | 17.61 | -0.0100 | -0.06% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
