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境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 B2 美元
15.08
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博1-3 年期美國政府/信用指 數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2 美元1998/11/27-不配息美元6,447萬美元19.1300+0.01+0.05%+1.59%+5.92%看詳情
A1 月配 美元1998/11/27-月配美元3,872萬美元10.7700+0.01+0.09%+1.62%+5.87%看詳情
I2 歐元避險2008/01/31-不配息美元922萬歐元12.3500+0.01+0.08%+1.31%+4.57%看詳情
I1 月配 美元1999/12/31-月配美元420萬美元10.7900+0.00+0.00%+1.64%+6.34%看詳情
A2 歐元避險1998/11/27-不配息美元364萬歐元17.6500+0.00+0.00%+1.15%+4.07%看詳情
B2 美元1998/11/27-不配息美元14萬美元15.0800+0.01+0.07%+1.34%+4.72%本頁基金
B1 月配 美元1998/11/27-月配美元11萬美元10.6100+0.00+0.00%+1.24%+4.68%看詳情
所有級別累計美元1.49億約台幣48.22億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0115.08+0.0100+0.07%
2025/03/3115.07+0.0000+0.00%
2025/03/2815.07+0.0200+0.13%
2025/03/2715.05+0.0100+0.07%
2025/03/2615.04-0.0100-0.07%
2025/03/2515.05+0.0100+0.07%
2025/03/2415.04-0.0200-0.13%
2025/03/2115.06+0.0000+0.00%
2025/03/2015.06+0.0200+0.13%
2025/03/1915.04+0.0100+0.07%
2025/03/1815.03+0.0000+0.00%
2025/03/1715.03+0.0000+0.00%
2025/03/1415.03-0.0100-0.07%
2025/03/1315.04+0.0100+0.07%
2025/03/1215.03-0.0200-0.13%
2025/03/1115.05-0.0100-0.07%
2025/03/1015.06+0.0200+0.13%
2025/03/0715.04-0.0100-0.07%
2025/03/0615.05+0.0100+0.07%
2025/03/0515.04-0.0200-0.13%
2025/03/0415.06+0.0000+0.00%
2025/03/0315.06+0.0100+0.07%
2025/02/2815.05+0.0200+0.13%
2025/02/2715.03+0.0000+0.00%
2025/02/2615.03+0.0100+0.07%
2025/02/2515.02+0.0200+0.13%
2025/02/2415+0.0100+0.07%
2025/02/2114.99+0.0200+0.13%
2025/02/2014.97+0.0000+0.00%
2025/02/1914.97+0.0100+0.07%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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