境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配 美元
10.73
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博1-3 年期美國政府/信用指 數(Bloomberg 1-3 Year US Government/Credit Index)
參考ETF
美國短期債券ETF (BSV)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元6,873萬 | 美元 | 18.8200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元3,937萬 | 美元 | 10.7300 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.034774 | 本頁基金 | |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元978萬 | 歐元 | 12.2000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I1 月配 美元 | 1999/12/31 | - | 月配 | 美元371萬 | 美元 | 10.7600 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.039028 | 看詳情 | |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元327萬 | 歐元 | 17.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元14萬 | 美元 | 14.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B1 月配 美元 | 1998/11/27 | - | 月配 | 美元11萬 | 美元 | 10.5800 | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 0.024238 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.79億約台幣56.49億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為3.8%，2023年共配息12次，累積配息率為3.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.8% | ||||
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/22 | 0.034774 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/14 | 2024/10/15 | 2024/10/22 | 0.038215 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/12 | 2024/09/13 | 2024/09/20 | 0.034728 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.041614 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 0.036908 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/13 | 2024/06/14 | 2024/06/24 | 0.036312 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/22 | 0.03856 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/12 | 2024/04/15 | 2024/04/22 | 0.03469 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/22 | 0.036797 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/14 | 2024/02/15 | 2024/02/23 | 0.040904 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/11 | 2024/01/12 | 2024/01/22 | 0.033742 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.6% | ||||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/22 | 0.038308 | 月配 | 美元 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/22 | 0.040339 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/12 | 2023/10/13 | 2023/10/20 | 0.033566 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/22 | 0.035751 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/22 | 0.04 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/13 | 2023/07/14 | 2023/07/21 | 0.033 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/23 | 0.033896 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/22 | 0.025491 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/13 | 2023/04/14 | 2023/04/21 | 0.024345 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/22 | 0.026395 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/23 | 0.025886 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/12 | 2023/01/13 | 2023/01/23 | 0.020366 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
