境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
19.9
歐元
+0.14 (0.71%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元8,629萬 | 美元 | 19.0700 | +0.15 | +0.79% | +5.49% | +6.44% | 看詳情 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元3,774萬 | 美元 | 25.1700 | +0.19 | +0.76% | +4.88% | +5.27% | 看詳情 |
| A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元578萬 | 美元 | 14.7200 | +0.11 | +0.75% | +4.91% | +5.33% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元413萬 | 歐元 | 17.1800 | +0.13 | +0.76% | +3.74% | +3.18% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元99萬 | 歐元 | 19.9000 | +0.14 | +0.71% | +4.35% | +4.30% | 本頁基金 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 20.2600 | +0.15 | +0.75% | +4.33% | +4.22% | 看詳情 |
| B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元2萬 | 美元 | 18.1700 | +0.14 | +0.78% | +4.39% | +4.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.45億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.41% | +0.43% | 6/54 | 89% |
| 3個月 | +11.61% | +9.85% | 8/54 | 85% |
| 6個月 | +7.51% | +21.15% | 18/54 | 67% |
| 1年 | +4.30% | +8.15% | 12/54 | 78% |
| 3年 | +6.19% | +7.94% | 38/54 | 30% |
| 5年 | +16.51% | +12.02% | 20/54 | 63% |
| 10年 | +33.47% | +2.43% | 12/54 | 78% |
| 15年 | +153.83% | +69.96% | 1/54 | 100% |
年度報酬率
參考指標：富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.35% | +17.73% | 18/54 | 67% |
| 2024年 | +2.47% | -12.17% | 35/54 | 35% |
| 2023年 | +6.28% | +6.28% | 42/54 | 22% |
| 2022年 | -24.75% | -21.84% | 35/54 | 35% |
| 2021年 | +20.82% | +9.37% | 22/54 | 59% |
| 2020年 | -0.93% | -9.00% | 12/54 | 78% |
| 2019年 | +26.32% | +19.88% | 6/54 | 89% |
| 2018年 | -6.90% | -8.22% | 21/54 | 61% |
| 2017年 | +14.16% | +15.49% | 8/54 | 85% |
| 2016年 | +2.26% | +0.32% | 10/54 | 81% |
| 2015年 | -6.60% | -3.22% | 24/54 | 56% |
| 2014年 | +12.46% | +4.34% | 13/54 | 76% |
| 2013年 | +33.33% | +4.36% | 1/54 | 100% |
| 2012年 | +33.91% | +39.12% | 1/54 | 100% |
| 2011年 | -16.30% | -15.05% | 15/54 | 72% |
| 2010年 | +17.30% | +22.08% | 2/54 | 96% |
| 2009年 | +50.20% | +36.46% | 2/54 | 96% |
| 2008年 | -- | -50.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-32.76%
(高點22.80 ➔ 低點15.33)
2022/04/20~2023/10/27
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/08
22個月反彈中，尚未回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點30.61 ➔ 低點20.97)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/08
35個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.34%
(高點20.64 ➔ 低點12.52)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點32.09 ➔ 低點18.17)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-11.65%
(高點17.00 ➔ 低點15.02)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點29.05 ➔ 低點25.81)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-27.87%
(高點9.58 ➔ 低點6.91)
2011/05/02~2011/10/03
2011/05高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/09回原高點
12個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點21.25 ➔ 低點16.28)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-63.15%
(高點9.01 ➔ 低點3.32)
2008/09/08~2009/03/09
2008/09高點
2009/03低點
6個月下跌
2010/10回原高點
20個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點24.18 ➔ 低點7.71)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.98% | 17.54% |
| 3年 | 17.62% | 18.41% |
| 5年 | 17.03% | 18.00% |
| 10年 | 16.80% | 17.67% |
| 15年 | 17.90% | 17.84% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
