境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 T2 美元
25.73
美元
-0.04 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 季配 美元 | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元8,285萬 | 美元 | 19.2500 | -0.03 | -0.16% | +1.10% | +6.30% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元3,588萬 | 美元 | 25.7300 | -0.04 | -0.16% | +1.02% | +5.15% | 本頁基金 |
| A3 季配 美元 | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元540萬 | 美元 | 14.6900 | -0.02 | -0.14% | +1.03% | +5.17% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元407萬 | 歐元 | 17.3200 | -0.03 | -0.17% | +0.93% | +2.79% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元123萬 | 歐元 | 20.1900 | -0.03 | -0.15% | +1.05% | +3.91% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 20.6000 | -0.03 | -0.15% | +0.98% | +4.15% | 看詳情 |
| B1 季配 美元 | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元3萬 | 美元 | 18.3200 | -0.03 | -0.16% | +0.99% | +4.12% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 10.8300 | -0.02 | -0.18% | +1.03% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.79億約台幣55.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 25.73 | -0.0400 | -0.16% |
| 2026/01/23 | 25.77 | +0.1100 | +0.43% |
| 2026/01/22 | 25.66 | -0.2100 | -0.81% |
| 2026/01/21 | 25.87 | -0.0600 | -0.23% |
| 2026/01/20 | 25.93 | -0.3200 | -1.22% |
| 2026/01/16 | 26.25 | +0.2800 | +1.08% |
| 2026/01/15 | 25.97 | +0.1000 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 25.87 | +0.1300 | +0.51% |
| 2026/01/13 | 25.74 | +0.0700 | +0.27% |
| 2026/01/12 | 25.67 | +0.0300 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 25.64 | -0.0500 | -0.19% |
| 2026/01/08 | 25.69 | +0.2000 | +0.78% |
| 2026/01/07 | 25.49 | -0.1000 | -0.39% |
| 2026/01/06 | 25.59 | +0.1000 | +0.39% |
| 2026/01/05 | 25.49 | -0.0300 | -0.12% |
| 2026/01/02 | 25.52 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/12/31 | 25.47 | -0.2000 | -0.78% |
| 2025/12/30 | 25.67 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 25.64 | +0.0600 | +0.23% |
| 2025/12/24 | 25.58 | +0.1600 | +0.63% |
| 2025/12/23 | 25.42 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 25.36 | +0.1100 | +0.44% |
| 2025/12/19 | 25.25 | -0.0900 | -0.36% |
| 2025/12/18 | 25.34 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/12/17 | 25.36 | +0.0900 | +0.36% |
| 2025/12/16 | 25.27 | -0.1800 | -0.71% |
| 2025/12/15 | 25.45 | +0.0900 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 25.36 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 25.35 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 25.3 | +0.0700 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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