境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 B2 美元
56.82
美元
+0.30 (0.53%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元8.81億 | 美元 | 91.9500 | +0.48 | +0.52% | +29.98% | +36.69% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 美元 | 73.5800 | +0.38 | +0.52% | +28.70% | +35.18% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元4,049萬 | 歐元 | 60.7900 | +0.31 | +0.51% | +26.67% | +32.76% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,515萬 | 歐元 | 79.3800 | +0.41 | +0.52% | +27.93% | +34.25% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元801萬 | 美元 | 56.8200 | +0.30 | +0.53% | +27.57% | +33.85% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.39億約台幣361億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.71% | +2.39% | 68/78 | 13% |
| 3個月 | +6.88% | +8.35% | 36/78 | 54% |
| 6個月 | +12.76% | +14.69% | 24/78 | 69% |
| 1年 | +33.85% | +35.75% | 27/78 | 65% |
| 3年 | +10.61% | +31.58% | 50/78 | 36% |
| 5年 | +91.06% | +141.66% | 31/78 | 60% |
| 10年 | +207.63% | +352.05% | 28/78 | 64% |
| 15年 | +432.02% | +865.62% | 18/78 | 77% |
年度報酬率
參考指標：主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +27.57% | +30.19% | 34/78 | 56% |
| 2023年 | +35.79% | +42.60% | 31/78 | 60% |
| 2022年 | -34.97% | -29.31% | 60/78 | 23% |
| 2021年 | +20.04% | +27.43% | 34/78 | 56% |
| 2020年 | +35.90% | +38.25% | 18/78 | 77% |
| 2019年 | +33.10% | +35.86% | 20/78 | 74% |
| 2018年 | -1.27% | -1.65% | 27/78 | 65% |
| 2017年 | +26.71% | +29.95% | 24/78 | 69% |
| 2016年 | -3.48% | +7.01% | 44/78 | 44% |
| 2015年 | +4.51% | +5.50% | 29/78 | 63% |
| 2014年 | +8.49% | +12.78% | 38/78 | 51% |
| 2013年 | +34.90% | +33.14% | 22/78 | 72% |
| 2012年 | +20.15% | +15.22% | 5/78 | 94% |
| 2011年 | -9.74% | +2.33% | 31/78 | 60% |
| 2010年 | +5.74% | +16.52% | 28/78 | 64% |
| 2009年 | +42.47% | +36.70% | 11/78 | 86% |
| 2008年 | -45.12% | -37.54% | 17/78 | 78% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-33.08%
(高點45.74 ➔ 低點30.61)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.53%
(高點33.73 ➔ 低點23.77)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.94%
(高點27.27 ➔ 低點21.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-23.10%
(高點12.21 ➔ 低點9.39)
2011/04/28~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-57.67%
(高點15.05 ➔ 低點6.37)
2008/05/16~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2013/09回原高點
59個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.34% | 14.31% |
| 3年 | 21.13% | 20.96% |
| 5年 | 21.75% | 22.33% |
| 10年 | 18.10% | 18.38% |
| 15年 | 17.78% | 17.19% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
