境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 B2 美元
54.21
美元
-0.81 (-1.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元8.63億 | 美元 | 88.6700 | -1.33 | -1.48% | -2.29% | +9.36% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 美元 | 70.5500 | -1.06 | -1.48% | -2.72% | +8.16% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,526萬 | 歐元 | 57.9000 | -0.86 | -1.46% | -3.14% | +6.53% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,343萬 | 歐元 | 76.0200 | -1.14 | -1.48% | -2.75% | +7.68% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元718萬 | 美元 | 54.2100 | -0.81 | -1.47% | -3.09% | +7.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.05億約台幣349億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.86% | +8.69% | 63/89 | 29% |
| 3個月 | -3.56% | -2.53% | 70/89 | 21% |
| 6個月 | -4.54% | -0.79% | 68/89 | 24% |
| 1年 | +7.11% | +13.18% | 41/89 | 54% |
| 3年 | +57.45% | +78.43% | 41/89 | 54% |
| 5年 | +71.17% | +122.68% | 33/89 | 63% |
| 10年 | +174.34% | +320.57% | 26/89 | 71% |
| 15年 | +439.94% | +859.80% | 17/89 | 81% |
年度報酬率
參考指標：主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.09% | -2.73% | 67/89 | 25% |
| 2024年 | +25.59% | +32.79% | 41/89 | 54% |
| 2023年 | +35.79% | +42.60% | 31/89 | 65% |
| 2022年 | -34.97% | -29.31% | 60/89 | 33% |
| 2021年 | +20.04% | +27.43% | 34/89 | 62% |
| 2020年 | +35.90% | +38.25% | 18/89 | 80% |
| 2019年 | +33.10% | +35.86% | 20/89 | 78% |
| 2018年 | -1.27% | -1.65% | 27/89 | 70% |
| 2017年 | +26.71% | +29.95% | 24/89 | 73% |
| 2016年 | -3.48% | +7.01% | 44/89 | 51% |
| 2015年 | +4.51% | +5.50% | 29/89 | 67% |
| 2014年 | +8.49% | +12.78% | 38/89 | 57% |
| 2013年 | +34.90% | +33.14% | 22/89 | 75% |
| 2012年 | +20.15% | +15.22% | 5/89 | 94% |
| 2011年 | -9.74% | +2.33% | 31/89 | 65% |
| 2010年 | +5.74% | +16.52% | 28/89 | 69% |
| 2009年 | +42.47% | +36.70% | 11/89 | 88% |
| 2008年 | -45.12% | -37.54% | 17/89 | 81% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-33.08%
(高點45.74 ➔ 低點30.61)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-27.07%
(高點280.33 ➔ 低點204.43)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-29.53%
(高點33.73 ➔ 低點23.77)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-31.55%
(高點186.12 ➔ 低點127.41)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-20.94%
(高點27.27 ➔ 低點21.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-21.90%
(高點149.25 ➔ 低點116.56)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-23.10%
(高點12.21 ➔ 低點9.39)
2011/04/28~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-7.08%
(高點53.69 ➔ 低點49.89)
2011/04/29~2011/06/15
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-57.67%
(高點15.05 ➔ 低點6.37)
2008/05/16~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2013/09回原高點
59個月回本
美國成長股ETF (IWF)
最大跌幅-48.73%
(高點49.40 ➔ 低點25.33)
2008/06/05~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2011/01回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國成長股ETF (IWF)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.48% | 15.16% |
| 3年 | 18.30% | 18.67% |
| 5年 | 18.96% | 19.37% |
| 10年 | 18.22% | 18.59% |
| 15年 | 17.56% | 17.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
