境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 B2 美元
54.21
美元
-0.81 (-1.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元8.63億 | 美元 | 88.6700 | -1.33 | -1.48% | -2.29% | +9.36% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1.49億 | 美元 | 70.5500 | -1.06 | -1.48% | -2.72% | +8.16% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,526萬 | 歐元 | 57.9000 | -0.86 | -1.46% | -3.14% | +6.53% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,343萬 | 歐元 | 76.0200 | -1.14 | -1.48% | -2.75% | +7.68% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元718萬 | 美元 | 54.2100 | -0.81 | -1.47% | -3.09% | +7.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.05億約台幣349億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 54.21 | -0.8100 | -1.47% |
| 2025/05/20 | 55.02 | -0.2600 | -0.47% |
| 2025/05/19 | 55.28 | +0.1700 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 55.11 | +0.2300 | +0.42% |
| 2025/05/15 | 54.88 | -0.2000 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 55.08 | +0.1600 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 54.92 | +0.4700 | +0.86% |
| 2025/05/12 | 54.45 | +2.0900 | +3.99% |
| 2025/05/09 | 52.36 | -0.0800 | -0.15% |
| 2025/05/08 | 52.44 | +0.3200 | +0.61% |
| 2025/05/07 | 52.12 | +0.2500 | +0.48% |
| 2025/05/06 | 51.87 | -0.6900 | -1.31% |
| 2025/05/05 | 52.56 | -0.2700 | -0.51% |
| 2025/05/02 | 52.83 | +0.8700 | +1.67% |
| 2025/05/01 | 51.96 | +0.7600 | +1.48% |
| 2025/04/30 | 51.2 | +0.1800 | +0.35% |
| 2025/04/29 | 51.02 | +0.3000 | +0.59% |
| 2025/04/28 | 50.72 | -0.0700 | -0.14% |
| 2025/04/25 | 50.79 | +0.5300 | +1.05% |
| 2025/04/24 | 50.26 | +1.3200 | +2.70% |
| 2025/04/23 | 48.94 | +1.0900 | +2.28% |
| 2025/04/22 | 47.85 | +1.2400 | +2.66% |
| 2025/04/21 | 46.61 | -1.3400 | -2.79% |
| 2025/04/17 | 47.95 | -0.3200 | -0.66% |
| 2025/04/16 | 48.27 | -1.2500 | -2.52% |
| 2025/04/15 | 49.52 | -0.0600 | -0.12% |
| 2025/04/14 | 49.58 | +0.1400 | +0.28% |
| 2025/04/11 | 49.44 | +0.9100 | +1.88% |
| 2025/04/10 | 48.53 | -2.0000 | -3.96% |
| 2025/04/09 | 50.53 | +4.8500 | +10.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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