境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 B2 美元
63.9
美元
+0.45 (0.71%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元11億 | 美元 | 106.0500 | +0.75 | +0.71% | -0.57% | +15.98% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元1.85億 | 美元 | 83.7300 | +0.58 | +0.70% | -0.65% | +14.68% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元4,489萬 | 歐元 | 67.6700 | +0.47 | +0.70% | -0.75% | +12.61% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元2,656萬 | 歐元 | 89.5400 | +0.62 | +0.70% | -0.68% | +13.89% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元881萬 | 美元 | 63.9000 | +0.45 | +0.71% | -0.71% | +13.54% | 本頁基金 |
| T2 美元 | 1998/12/24 | - | 不配息 | 美元462萬 | 美元 | 12.9800 | +0.09 | +0.70% | -0.69% | +13.56% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.19億約台幣442億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 63.9 | +0.4500 | +0.71% |
| 2026/01/23 | 63.45 | +0.0200 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 63.43 | +0.5000 | +0.79% |
| 2026/01/21 | 62.93 | +0.2600 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 62.67 | -1.6100 | -2.50% |
| 2026/01/16 | 64.28 | -0.1900 | -0.29% |
| 2026/01/15 | 64.47 | +0.2500 | +0.39% |
| 2026/01/14 | 64.22 | -0.8600 | -1.32% |
| 2026/01/13 | 65.08 | -0.3900 | -0.60% |
| 2026/01/12 | 65.47 | +0.3000 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 65.17 | +0.4000 | +0.62% |
| 2026/01/08 | 64.77 | -0.4100 | -0.63% |
| 2026/01/07 | 65.18 | -0.0200 | -0.03% |
| 2026/01/06 | 65.2 | +0.4300 | +0.66% |
| 2026/01/05 | 64.77 | +0.3100 | +0.48% |
| 2026/01/02 | 64.46 | +0.1000 | +0.16% |
| 2025/12/31 | 64.36 | -0.4300 | -0.66% |
| 2025/12/30 | 64.79 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/12/29 | 64.82 | -0.2200 | -0.34% |
| 2025/12/24 | 65.04 | +0.1100 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 64.93 | +0.4300 | +0.67% |
| 2025/12/22 | 64.5 | +0.5400 | +0.84% |
| 2025/12/19 | 63.96 | +0.9800 | +1.56% |
| 2025/12/18 | 62.98 | +0.9500 | +1.53% |
| 2025/12/17 | 62.03 | -1.1200 | -1.77% |
| 2025/12/16 | 63.15 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 63.18 | -0.5300 | -0.83% |
| 2025/12/12 | 63.71 | -1.3000 | -2.00% |
| 2025/12/11 | 65.01 | -0.3900 | -0.60% |
| 2025/12/10 | 65.4 | +0.1900 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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