境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 B2 美元
56.42
美元
+0.49 (0.88%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元8.81億 | 美元 | 91.3000 | +0.79 | +0.87% | +29.06% | +35.94% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1.61億 | 美元 | 73.0600 | +0.63 | +0.87% | +27.79% | +34.43% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元4,049萬 | 歐元 | 60.3700 | +0.52 | +0.87% | +25.80% | +32.01% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,515萬 | 歐元 | 78.8300 | +0.68 | +0.87% | +27.04% | +33.50% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元801萬 | 美元 | 56.4200 | +0.49 | +0.88% | +26.67% | +33.10% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.39億約台幣361億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 56.42 | +0.4900 | +0.88% |
| 2024/11/18 | 55.93 | +0.2100 | +0.38% |
| 2024/11/15 | 55.72 | -1.4500 | -2.54% |
| 2024/11/14 | 57.17 | -0.3700 | -0.64% |
| 2024/11/13 | 57.54 | -0.1300 | -0.23% |
| 2024/11/12 | 57.67 | +0.0900 | +0.16% |
| 2024/11/11 | 57.58 | -0.2000 | -0.35% |
| 2024/11/08 | 57.78 | +0.0800 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 57.7 | +0.5900 | +1.03% |
| 2024/11/06 | 57.11 | +1.1600 | +2.07% |
| 2024/11/05 | 55.95 | +0.7600 | +1.38% |
| 2024/11/04 | 55.19 | -0.2000 | -0.36% |
| 2024/11/01 | 55.39 | +0.5900 | +1.08% |
| 2024/10/31 | 54.8 | -1.1800 | -2.11% |
| 2024/10/30 | 55.98 | -0.2700 | -0.48% |
| 2024/10/29 | 56.25 | +0.2700 | +0.48% |
| 2024/10/28 | 55.98 | +0.0600 | +0.11% |
| 2024/10/25 | 55.92 | +0.2200 | +0.39% |
| 2024/10/24 | 55.7 | +0.0300 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 55.67 | -0.7500 | -1.33% |
| 2024/10/22 | 56.42 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/21 | 56.41 | +0.1200 | +0.21% |
| 2024/10/18 | 56.29 | +0.2300 | +0.41% |
| 2024/10/17 | 56.06 | +0.3100 | +0.56% |
| 2024/10/16 | 55.75 | +0.0900 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 55.66 | -0.7400 | -1.31% |
| 2024/10/14 | 56.4 | +0.4300 | +0.77% |
| 2024/10/11 | 55.97 | +0.4600 | +0.83% |
| 2024/10/10 | 55.51 | -0.0700 | -0.13% |
| 2024/10/09 | 55.58 | +0.3100 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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