境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 B2 美元
50.53
美元
+4.85 (10.62%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
主要指標:羅素1000成長指數 (Russell 1000 Growth Index) 次要指標:標準普爾500指數 (S&P 500 Index)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元9.29億 | 美元 | 82.4500 | +7.92 | +10.63% | -9.15% | +4.59% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 美元 | 65.6900 | +6.31 | +10.63% | -9.42% | +3.43% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元3,941萬 | 歐元 | 53.9400 | +5.20 | +10.67% | -9.77% | +1.70% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元2,480萬 | 歐元 | 70.7300 | +6.82 | +10.67% | -9.52% | +2.81% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元714萬 | 美元 | 50.5300 | +4.85 | +10.62% | -9.67% | +2.41% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.81億約台幣355億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 50.53 | +4.8500 | +10.62% |
| 2025/04/08 | 45.68 | -0.6800 | -1.47% |
| 2025/04/07 | 46.36 | +0.1600 | +0.35% |
| 2025/04/04 | 46.2 | -2.6800 | -5.48% |
| 2025/04/03 | 48.88 | -2.7400 | -5.31% |
| 2025/04/02 | 51.62 | +0.4400 | +0.86% |
| 2025/04/01 | 51.18 | +0.3400 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 50.84 | -0.3700 | -0.72% |
| 2025/03/28 | 51.21 | -1.4200 | -2.70% |
| 2025/03/27 | 52.63 | -0.2800 | -0.53% |
| 2025/03/26 | 52.91 | -1.2800 | -2.36% |
| 2025/03/25 | 54.19 | +0.0300 | +0.06% |
| 2025/03/24 | 54.16 | +0.9900 | +1.86% |
| 2025/03/21 | 53.17 | +0.1800 | +0.34% |
| 2025/03/20 | 52.99 | -0.0600 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 53.05 | +0.7300 | +1.40% |
| 2025/03/18 | 52.32 | -0.8600 | -1.62% |
| 2025/03/17 | 53.18 | +0.4500 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 52.73 | +1.1900 | +2.31% |
| 2025/03/13 | 51.54 | -0.9700 | -1.85% |
| 2025/03/12 | 52.51 | +0.5900 | +1.14% |
| 2025/03/11 | 51.92 | +0.0800 | +0.15% |
| 2025/03/10 | 51.84 | -1.7700 | -3.30% |
| 2025/03/07 | 53.61 | +0.0700 | +0.13% |
| 2025/03/06 | 53.54 | -1.6100 | -2.92% |
| 2025/03/05 | 55.15 | +1.0400 | +1.92% |
| 2025/03/04 | 54.11 | -0.3000 | -0.55% |
| 2025/03/03 | 54.41 | -1.3600 | -2.44% |
| 2025/02/28 | 55.77 | +0.8600 | +1.57% |
| 2025/02/27 | 54.91 | -1.3400 | -2.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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