境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 美元
42.35
美元
+0.52 (1.24%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,172萬 | 美元 | 42.3500 | +0.52 | +1.24% | +21.52% | +34.79% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元549萬 | 美元 | 54.6800 | +0.67 | +1.24% | +22.96% | +36.53% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元410萬 | 歐元 | 34.5900 | +0.42 | +1.23% | +19.61% | +32.28% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 32.7000 | +0.39 | +1.21% | +20.44% | +33.41% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元13萬 | 歐元 | 29.6500 | +0.36 | +1.23% | +21.02% | +34.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2,453萬約台幣7.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 42.35 | +0.5200 | +1.24% |
| 2024/11/20 | 41.83 | -0.0400 | -0.10% |
| 2024/11/19 | 41.87 | +0.5800 | +1.40% |
| 2024/11/18 | 41.29 | +0.1900 | +0.46% |
| 2024/11/15 | 41.1 | -0.8700 | -2.07% |
| 2024/11/14 | 41.97 | -0.4600 | -1.08% |
| 2024/11/13 | 42.43 | -0.3800 | -0.89% |
| 2024/11/12 | 42.81 | -0.4100 | -0.95% |
| 2024/11/11 | 43.22 | +0.1400 | +0.32% |
| 2024/11/08 | 43.08 | +0.0800 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 43 | +0.2300 | +0.54% |
| 2024/11/06 | 42.77 | +1.5300 | +3.71% |
| 2024/11/05 | 41.24 | +0.6200 | +1.53% |
| 2024/11/04 | 40.62 | +0.0500 | +0.12% |
| 2024/11/01 | 40.57 | +0.4400 | +1.10% |
| 2024/10/31 | 40.13 | -0.8100 | -1.98% |
| 2024/10/30 | 40.94 | -0.3000 | -0.73% |
| 2024/10/29 | 41.24 | -0.0400 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 41.28 | +0.4100 | +1.00% |
| 2024/10/25 | 40.87 | +0.0400 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 40.83 | +0.0400 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 40.79 | -0.4900 | -1.19% |
| 2024/10/22 | 41.28 | -0.0500 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 41.33 | -0.4400 | -1.05% |
| 2024/10/18 | 41.77 | -0.0700 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 41.84 | +0.2100 | +0.50% |
| 2024/10/16 | 41.63 | +0.3800 | +0.92% |
| 2024/10/15 | 41.25 | -0.2900 | -0.70% |
| 2024/10/14 | 41.54 | +0.2600 | +0.63% |
| 2024/10/11 | 41.28 | +0.6000 | +1.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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