境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 歐元避險
26.5733
歐元
+0.45 (1.74%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,111萬 | 美元 | 38.0608 | +0.65 | +1.74% | -5.27% | +3.74% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元535萬 | 美元 | 49.3661 | +0.86 | +1.76% | -4.97% | +5.08% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元415萬 | 歐元 | 30.8593 | +0.52 | +1.71% | -5.74% | +1.81% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元152萬 | 美元 | 29.2877 | +0.51 | +1.76% | -5.49% | +2.73% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元13萬 | 歐元 | 26.5733 | +0.45 | +1.74% | -5.43% | +3.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2,315萬約台幣7.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 26.5733 | +0.4533 | +1.74% |
| 2025/03/28 | 26.12 | -0.6100 | -2.28% |
| 2025/03/27 | 26.73 | -0.2300 | -0.85% |
| 2025/03/26 | 26.96 | -0.5000 | -1.82% |
| 2025/03/25 | 27.46 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/03/24 | 27.54 | +0.6100 | +2.27% |
| 2025/03/21 | 26.93 | -0.0900 | -0.33% |
| 2025/03/20 | 27.02 | -0.1000 | -0.37% |
| 2025/03/19 | 27.12 | +0.4500 | +1.69% |
| 2025/03/18 | 26.67 | -0.2700 | -1.00% |
| 2025/03/17 | 26.94 | +0.3300 | +1.24% |
| 2025/03/14 | 26.61 | +0.6300 | +2.42% |
| 2025/03/13 | 25.98 | -0.3800 | -1.44% |
| 2025/03/12 | 26.36 | +0.2100 | +0.80% |
| 2025/03/11 | 26.15 | +0.1300 | +0.50% |
| 2025/03/10 | 26.02 | -0.8100 | -3.02% |
| 2025/03/07 | 26.83 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 26.86 | -0.8800 | -3.17% |
| 2025/03/05 | 27.74 | +0.4800 | +1.76% |
| 2025/03/04 | 27.26 | -0.3600 | -1.30% |
| 2025/03/03 | 27.62 | -0.8900 | -3.12% |
| 2025/02/28 | 28.51 | +0.3100 | +1.10% |
| 2025/02/27 | 28.2 | -0.5700 | -1.98% |
| 2025/02/26 | 28.77 | +0.5000 | +1.77% |
| 2025/02/25 | 28.27 | -0.2700 | -0.95% |
| 2025/02/24 | 28.54 | -0.3200 | -1.11% |
| 2025/02/21 | 28.86 | -0.7700 | -2.60% |
| 2025/02/20 | 29.63 | -0.3200 | -1.07% |
| 2025/02/19 | 29.95 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/02/18 | 29.94 | +0.1700 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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