境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 歐元避險
29.29
歐元
-0.02 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾500指數(S&P 500 Index)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元1,172萬 | 美元 | 41.8300 | -0.04 | -0.10% | +20.03% | +33.90% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1999/12/31 | - | 不配息 | 美元549萬 | 美元 | 54.0100 | -0.04 | -0.07% | +21.45% | +35.67% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元410萬 | 歐元 | 34.1700 | -0.03 | -0.09% | +18.15% | +31.42% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1998/11/27 | - | 不配息 | 美元155萬 | 美元 | 32.3100 | -0.02 | -0.06% | +19.01% | +32.58% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元13萬 | 歐元 | 29.2900 | -0.02 | -0.07% | +19.55% | +33.14% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2,453萬約台幣7.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 29.29 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/11/19 | 29.31 | +0.4100 | +1.42% |
| 2024/11/18 | 28.9 | +0.1200 | +0.42% |
| 2024/11/15 | 28.78 | -0.6000 | -2.04% |
| 2024/11/14 | 29.38 | -0.3300 | -1.11% |
| 2024/11/13 | 29.71 | -0.2700 | -0.90% |
| 2024/11/12 | 29.98 | -0.2800 | -0.93% |
| 2024/11/11 | 30.26 | +0.1000 | +0.33% |
| 2024/11/08 | 30.16 | +0.0500 | +0.17% |
| 2024/11/07 | 30.11 | +0.1600 | +0.53% |
| 2024/11/06 | 29.95 | +1.1000 | +3.81% |
| 2024/11/05 | 28.85 | +0.4300 | +1.51% |
| 2024/11/04 | 28.42 | +0.0400 | +0.14% |
| 2024/11/01 | 28.38 | +0.3000 | +1.07% |
| 2024/10/31 | 28.08 | -0.5700 | -1.99% |
| 2024/10/30 | 28.65 | -0.2100 | -0.73% |
| 2024/10/29 | 28.86 | -0.0200 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 28.88 | +0.2800 | +0.98% |
| 2024/10/25 | 28.6 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/10/24 | 28.57 | +0.0300 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 28.54 | -0.3400 | -1.18% |
| 2024/10/22 | 28.88 | -0.0500 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 28.93 | -0.3000 | -1.03% |
| 2024/10/18 | 29.23 | -0.0500 | -0.17% |
| 2024/10/17 | 29.28 | +0.1500 | +0.51% |
| 2024/10/16 | 29.13 | +0.2600 | +0.90% |
| 2024/10/15 | 28.87 | -0.2000 | -0.69% |
| 2024/10/14 | 29.07 | +0.1800 | +0.62% |
| 2024/10/11 | 28.89 | +0.4200 | +1.48% |
| 2024/10/10 | 28.47 | -0.0700 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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