境外
高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元
10732.37
歐元
-7.72 (-0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股對沖級別歐元 | 2010/08/06 | - | 不配息 | 美元726萬 | 歐元 | 10732.3700 | -7.72 | -0.07% | +2.06% | +7.87% | 本頁基金 |
| I股對沖級別歐元(季配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/07 | - | 季配 | 美元356萬 | 歐元 | 4766.4000 | -3.43 | -0.07% | -0.79% | +1.62% | 看詳情 |
| I股歐元 | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元340萬 | 歐元 | 6826.9400 | -5.84 | -0.09% | +1.93% | +8.21% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2011/12/20 | - | 不配息 | 美元85萬 | 歐元 | 460.9500 | -0.41 | -0.09% | +1.57% | +7.24% | 看詳情 |
| X股歐元(年配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/06 | - | 年配 | 美元38萬 | 歐元 | 232.9600 | -0.20 | -0.09% | +1.57% | +7.27% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2013/09/23 | - | 不配息 | 美元13萬 | 美元 | 9023.5600 | -6.02 | -0.07% | +2.72% | +10.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,481萬約台幣26.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10732.37 | -7.7200 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 10740.09 | +10.9000 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 10729.19 | +0.8100 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 10728.38 | +8.4800 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 10719.9 | -4.5000 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 10724.4 | +4.5500 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 10719.85 | +19.8800 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 10699.97 | +40.1100 | +0.38% |
| 2025/05/09 | 10659.86 | +4.5600 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 10655.3 | +15.4000 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 10639.9 | +10.1300 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 10629.77 | +8.8100 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 10620.96 | -5.2100 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 10626.17 | +5.1700 | +0.05% |
| 2025/05/01 | 10621 | +5.6300 | +0.05% |
| 2025/04/30 | 10615.37 | -11.5800 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 10626.95 | +1.0700 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 10625.88 | +11.9000 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 10613.98 | +20.0100 | +0.19% |
| 2025/04/24 | 10593.97 | +21.0900 | +0.20% |
| 2025/04/23 | 10572.88 | +59.2500 | +0.56% |
| 2025/04/22 | 10513.63 | +7.3500 | +0.07% |
| 2025/04/17 | 10506.28 | +23.5100 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 10482.77 | +15.3000 | +0.15% |
| 2025/04/15 | 10467.47 | +46.5600 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 10420.91 | +26.8100 | +0.26% |
| 2025/04/11 | 10394.1 | -29.0400 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 10423.14 | +115.6400 | +1.12% |
| 2025/04/09 | 10307.5 | -82.1900 | -0.79% |
| 2025/04/08 | 10389.69 | +53.8500 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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