境外
高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元
10872.44
歐元
+10.36 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股對沖級別歐元 | 2010/08/06 | - | 不配息 | 美元726萬 | 歐元 | 10872.4400 | +10.36 | +0.10% | +3.39% | +7.94% | 本頁基金 |
| I股對沖級別歐元(季配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/07 | - | 季配 | 美元356萬 | 歐元 | 4828.2300 | +4.61 | +0.10% | +0.50% | +1.67% | 看詳情 |
| I股歐元 | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元340萬 | 歐元 | 6903.5400 | +7.08 | +0.10% | +3.07% | +7.90% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2011/12/20 | - | 不配息 | 美元85萬 | 歐元 | 465.5400 | +0.46 | +0.10% | +2.58% | +6.92% | 看詳情 |
| X股歐元(年配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/06 | - | 年配 | 美元38萬 | 歐元 | 235.2800 | +0.24 | +0.10% | +2.58% | +6.96% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2013/09/23 | - | 不配息 | 美元13萬 | 美元 | 9155.7800 | +11.00 | +0.12% | +4.22% | +9.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,481萬約台幣26.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10872.44 | +10.3600 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 10862.08 | +8.5000 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 10853.58 | +8.3800 | +0.08% |
| 2025/07/07 | 10845.2 | +6.6000 | +0.06% |
| 2025/07/04 | 10838.6 | +4.0000 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 10834.6 | +7.0400 | +0.07% |
| 2025/07/02 | 10827.56 | +0.8400 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 10826.72 | +4.9600 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 10821.76 | +6.4200 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 10815.34 | -0.6000 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 10815.94 | -12.1900 | -0.11% |
| 2025/06/25 | 10828.13 | -2.8900 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 10831.02 | +18.2400 | +0.17% |
| 2025/06/23 | 10812.78 | +80.4100 | +0.75% |
| 2025/05/21 | 10732.37 | -7.7200 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 10740.09 | +10.9000 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 10729.19 | +0.8100 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 10728.38 | +8.4800 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 10719.9 | -4.5000 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 10724.4 | +4.5500 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 10719.85 | +19.8800 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 10699.97 | +40.1100 | +0.38% |
| 2025/05/09 | 10659.86 | +4.5600 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 10655.3 | +15.4000 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 10639.9 | +10.1300 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 10629.77 | +8.8100 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 10620.96 | -5.2100 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 10626.17 | +5.1700 | +0.05% |
| 2025/05/01 | 10621 | +5.6300 | +0.05% |
| 2025/04/30 | 10615.37 | -11.5800 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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