境外
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息) (本基金之配息來源可能為本金)
235.28
歐元
+0.24 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股對沖級別歐元 | 2010/08/06 | - | 不配息 | 美元726萬 | 歐元 | 10872.4400 | +10.36 | +0.10% | +3.39% | +7.94% | 看詳情 |
| I股對沖級別歐元(季配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/07 | - | 季配 | 美元356萬 | 歐元 | 4828.2300 | +4.61 | +0.10% | +0.50% | +1.67% | 看詳情 |
| I股歐元 | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元340萬 | 歐元 | 6903.5400 | +7.08 | +0.10% | +3.07% | +7.90% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2011/12/20 | - | 不配息 | 美元85萬 | 歐元 | 465.5400 | +0.46 | +0.10% | +2.58% | +6.92% | 看詳情 |
| X股歐元(年配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/06 | - | 年配 | 美元38萬 | 歐元 | 235.2800 | +0.24 | +0.10% | +2.58% | +6.96% | 本頁基金 |
| I股對沖級別美元 | 2013/09/23 | - | 不配息 | 美元13萬 | 美元 | 9155.7800 | +11.00 | +0.12% | +4.22% | +9.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,481萬約台幣26.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 235.28 | +0.2400 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 235.04 | +0.2100 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 234.83 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/07/07 | 234.72 | +0.2000 | +0.09% |
| 2025/07/04 | 234.52 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 234.5 | +0.2600 | +0.11% |
| 2025/07/02 | 234.24 | -0.1500 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 234.39 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 234.35 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 234.28 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/06/26 | 234.35 | -0.2600 | -0.11% |
| 2025/06/25 | 234.61 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 234.68 | +0.4400 | +0.19% |
| 2025/06/23 | 234.24 | +1.2800 | +0.55% |
| 2025/05/21 | 232.96 | -0.2000 | -0.09% |
| 2025/05/20 | 233.16 | +0.2000 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 232.96 | -0.0100 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 232.97 | +0.2200 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 232.75 | -0.1000 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 232.85 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 232.78 | +0.4200 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 232.36 | +0.9900 | +0.43% |
| 2025/05/09 | 231.37 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 231.26 | +0.4100 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 230.85 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 230.69 | +0.2900 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 230.4 | -0.1000 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 230.5 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/05/01 | 230.52 | +0.1900 | +0.08% |
| 2025/04/30 | 230.33 | -0.2800 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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