境外
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息) (本基金之配息來源可能為本金)
227.08
歐元
+1.18 (0.52%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股對沖級別歐元 | 2010/08/06 | - | 不配息 | 美元743萬 | 歐元 | 10467.4700 | +46.56 | +0.45% | -0.46% | +6.63% | 看詳情 |
| I股歐元 | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元383萬 | 歐元 | 6648.5600 | +34.55 | +0.52% | -0.73% | +6.87% | 看詳情 |
| I股對沖級別歐元(季配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/07 | - | 季配 | 美元360萬 | 歐元 | 4712.9600 | +20.92 | +0.45% | -1.90% | +0.17% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2011/12/20 | - | 不配息 | 美元69萬 | 歐元 | 449.3200 | +2.33 | +0.52% | -0.99% | +5.90% | 看詳情 |
| X股歐元(年配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/06 | - | 年配 | 美元37萬 | 歐元 | 227.0800 | +1.18 | +0.52% | -0.99% | +5.93% | 本頁基金 |
| I股對沖級別美元 | 2013/09/23 | - | 不配息 | 美元13萬 | 美元 | 8768.5400 | +45.22 | +0.52% | -0.18% | +8.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,128萬約台幣26.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 227.08 | +1.1800 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 225.9 | +0.7200 | +0.32% |
| 2025/04/11 | 225.18 | -0.7700 | -0.34% |
| 2025/04/10 | 225.95 | +2.5800 | +1.16% |
| 2025/04/09 | 223.37 | -2.0400 | -0.91% |
| 2025/04/08 | 225.41 | +1.1900 | +0.53% |
| 2025/04/07 | 224.22 | -2.8600 | -1.26% |
| 2025/04/04 | 227.08 | -2.1300 | -0.93% |
| 2025/04/03 | 229.21 | -1.3600 | -0.59% |
| 2025/04/02 | 230.57 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 230.61 | +0.1200 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 230.49 | -0.6700 | -0.29% |
| 2025/03/28 | 231.16 | -0.3900 | -0.17% |
| 2025/03/27 | 231.55 | -0.3000 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 231.85 | -0.1700 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 232.02 | +1.1100 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 230.91 | -0.8400 | -0.36% |
| 2025/03/21 | 231.75 | -0.1400 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 231.89 | +0.4500 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 231.44 | +0.2600 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 231.18 | +0.3100 | +0.13% |
| 2025/03/17 | 230.87 | +0.3400 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 230.53 | -0.1400 | -0.06% |
| 2025/03/13 | 230.67 | -0.3700 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 231.04 | -0.1200 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 231.16 | -0.5700 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 231.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 231.73 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/03/06 | 231.79 | -0.7300 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 232.52 | -0.7800 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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