境外
高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別美元
9023.56
美元
-6.02 (-0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股對沖級別歐元 | 2010/08/06 | - | 不配息 | 美元726萬 | 歐元 | 10732.3700 | -7.72 | -0.07% | +2.06% | +7.87% | 看詳情 |
| I股對沖級別歐元(季配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/07 | - | 季配 | 美元356萬 | 歐元 | 4766.4000 | -3.43 | -0.07% | -0.79% | +1.62% | 看詳情 |
| I股歐元 | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元340萬 | 歐元 | 6826.9400 | -5.84 | -0.09% | +1.93% | +8.21% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2011/12/20 | - | 不配息 | 美元85萬 | 歐元 | 460.9500 | -0.41 | -0.09% | +1.57% | +7.24% | 看詳情 |
| X股歐元(年配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/06 | - | 年配 | 美元38萬 | 歐元 | 232.9600 | -0.20 | -0.09% | +1.57% | +7.27% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2013/09/23 | - | 不配息 | 美元13萬 | 美元 | 9023.5600 | -6.02 | -0.07% | +2.72% | +10.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8,481萬約台幣26.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9023.56 | -6.0200 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 9029.58 | +9.1600 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 9020.42 | +1.2400 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 9019.18 | +9.4000 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 9009.78 | -2.5200 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 9012.3 | +4.5400 | +0.05% |
| 2025/05/13 | 9007.76 | +18.1400 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 8989.62 | +37.1600 | +0.42% |
| 2025/05/09 | 8952.46 | +4.8100 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 8947.65 | +17.2700 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 8930.38 | +7.4900 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 8922.89 | +12.5400 | +0.14% |
| 2025/05/05 | 8910.35 | -3.6900 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 8914.04 | +0.3500 | +0.00% |
| 2025/05/01 | 8913.69 | +8.8200 | +0.10% |
| 2025/04/30 | 8904.87 | -10.1300 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 8915 | +0.7300 | +0.01% |
| 2025/04/28 | 8914.27 | +15.2600 | +0.17% |
| 2025/04/25 | 8899.01 | +17.4300 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 8881.58 | +21.2700 | +0.24% |
| 2025/04/23 | 8860.31 | +50.8700 | +0.58% |
| 2025/04/22 | 8809.44 | +7.8800 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 8801.56 | +20.8600 | +0.24% |
| 2025/04/16 | 8780.7 | +12.1600 | +0.14% |
| 2025/04/15 | 8768.54 | +45.2200 | +0.52% |
| 2025/04/14 | 8723.32 | +29.1200 | +0.33% |
| 2025/04/11 | 8694.2 | -28.4000 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 8722.6 | +103.1400 | +1.20% |
| 2025/04/09 | 8619.46 | -79.5600 | -0.91% |
| 2025/04/08 | 8699.02 | +46.7800 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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