境外
高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元
10512.6
歐元
+5.22 (0.05%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股對沖級別歐元 | 2010/08/06 | - | 不配息 | 美元1,954萬 | 歐元 | 10512.6000 | +5.22 | +0.05% | +7.44% | +7.60% | 本頁基金 |
| I股對沖級別歐元(季配息) | 2014/10/07 | - | 季配 | 美元404萬 | 歐元 | 4802.8300 | +2.38 | +0.05% | +0.74% | +0.89% | 看詳情 |
| I股歐元 | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元337萬 | 歐元 | 6693.7700 | +4.46 | +0.07% | +8.18% | +8.34% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2011/12/20 | - | 不配息 | 美元72萬 | 歐元 | 453.6500 | +0.29 | +0.06% | +7.21% | +7.35% | 看詳情 |
| X股歐元(年配息) | 2014/10/06 | - | 年配 | 美元39萬 | 歐元 | 229.2700 | +0.15 | +0.07% | +7.25% | +7.39% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2013/09/23 | - | 不配息 | 美元13萬 | 美元 | 8775.9100 | +6.14 | +0.07% | +9.80% | +10.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1億約台幣32.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 10512.6 | +5.2200 | +0.05% |
| 2024/12/23 | 10507.38 | -1.0100 | -0.01% |
| 2024/12/20 | 10508.39 | -4.1100 | -0.04% |
| 2024/12/19 | 10512.5 | -33.0800 | -0.31% |
| 2024/12/18 | 10545.58 | -1.7600 | -0.02% |
| 2024/12/17 | 10547.34 | -8.1600 | -0.08% |
| 2024/12/16 | 10555.5 | +62.1000 | +0.59% |
| 2024/12/13 | 10493.4 | -1.8500 | -0.02% |
| 2024/12/12 | 10495.25 | -20.0900 | -0.19% |
| 2024/12/11 | 10515.34 | +20.7400 | +0.20% |
| 2024/12/10 | 10494.6 | -18.5400 | -0.18% |
| 2024/12/09 | 10513.14 | +14.3500 | +0.14% |
| 2024/12/06 | 10498.79 | +8.4000 | +0.08% |
| 2024/12/05 | 10490.39 | +5.8900 | +0.06% |
| 2024/12/04 | 10484.5 | +14.5000 | +0.14% |
| 2024/12/03 | 10470 | +14.5500 | +0.14% |
| 2024/12/02 | 10455.45 | +8.7700 | +0.08% |
| 2024/11/29 | 10446.68 | +8.9100 | +0.09% |
| 2024/11/28 | 10437.77 | -7.5000 | -0.07% |
| 2024/11/27 | 10445.27 | -0.0500 | 0.00% |
| 2024/11/26 | 10445.32 | +1.6900 | +0.02% |
| 2024/11/25 | 10443.63 | +4.6100 | +0.04% |
| 2024/11/22 | 10439.02 | +5.2200 | +0.05% |
| 2024/11/21 | 10433.8 | +1.8300 | +0.02% |
| 2024/11/20 | 10431.97 | -0.6500 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 10432.62 | -0.7500 | -0.01% |
| 2024/11/18 | 10433.37 | +3.2100 | +0.03% |
| 2024/11/15 | 10430.16 | -2.5100 | -0.02% |
| 2024/11/14 | 10432.67 | +5.7500 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 10426.92 | -5.7700 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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