境外
高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元(季配息) (本基金之配息來源可能為本金)
4712.96
歐元
+20.92 (0.45%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股對沖級別歐元 | 2010/08/06 | - | 不配息 | 美元743萬 | 歐元 | 10467.4700 | +46.56 | +0.45% | -0.46% | +6.63% | 看詳情 |
| I股歐元 | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元383萬 | 歐元 | 6648.5600 | +34.55 | +0.52% | -0.73% | +6.87% | 看詳情 |
| I股對沖級別歐元(季配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/07 | - | 季配 | 美元360萬 | 歐元 | 4712.9600 | +20.92 | +0.45% | -1.90% | +0.17% | 本頁基金 |
| X股歐元 | 2011/12/20 | - | 不配息 | 美元69萬 | 歐元 | 449.3200 | +2.33 | +0.52% | -0.99% | +5.90% | 看詳情 |
| X股歐元(年配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/06 | - | 年配 | 美元37萬 | 歐元 | 227.0800 | +1.18 | +0.52% | -0.99% | +5.93% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2013/09/23 | - | 不配息 | 美元13萬 | 美元 | 8768.5400 | +45.22 | +0.52% | -0.18% | +8.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,073萬約台幣26.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 4712.96 | +20.9200 | +0.45% |
| 2025/04/14 | 4692.04 | +12.0200 | +0.26% |
| 2025/04/11 | 4680.02 | -13.1000 | -0.28% |
| 2025/04/10 | 4693.12 | +52.0000 | +1.12% |
| 2025/04/09 | 4641.12 | -36.8700 | -0.79% |
| 2025/04/08 | 4677.99 | +24.2500 | +0.52% |
| 2025/04/07 | 4653.74 | -55.1000 | -1.17% |
| 2025/04/04 | 4708.84 | -41.3800 | -0.87% |
| 2025/04/03 | 4750.22 | -24.3300 | -0.51% |
| 2025/04/02 | 4774.55 | -0.2000 | 0.00% |
| 2025/04/01 | 4774.75 | +2.2800 | +0.05% |
| 2025/03/31 | 4772.47 | -13.2100 | -0.28% |
| 2025/03/28 | 4785.68 | -6.2200 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 4791.9 | -8.0700 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 4799.97 | -2.0200 | -0.04% |
| 2025/03/25 | 4801.99 | +21.9800 | +0.46% |
| 2025/03/24 | 4780.01 | -18.1800 | -0.38% |
| 2025/03/21 | 4798.19 | -1.6500 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 4799.84 | +7.8500 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 4791.99 | +3.8100 | +0.08% |
| 2025/03/18 | 4788.18 | +6.6800 | +0.14% |
| 2025/03/17 | 4781.5 | +7.0200 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 4774.48 | -1.1100 | -0.02% |
| 2025/03/13 | 4775.59 | -9.5200 | -0.20% |
| 2025/03/12 | 4785.11 | -3.2100 | -0.07% |
| 2025/03/11 | 4788.32 | -9.5400 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 4797.86 | -0.2300 | 0.00% |
| 2025/03/07 | 4798.09 | -0.1500 | 0.00% |
| 2025/03/06 | 4798.24 | -13.7700 | -0.29% |
| 2025/03/05 | 4812.01 | -10.6200 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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