境外
高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元(季配息) (本基金之配息來源可能為本金)
4828.23
歐元
+4.61 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I股對沖級別歐元 | 2010/08/06 | - | 不配息 | 美元726萬 | 歐元 | 10872.4400 | +10.36 | +0.10% | +3.39% | +7.94% | 看詳情 |
| I股對沖級別歐元(季配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/07 | - | 季配 | 美元356萬 | 歐元 | 4828.2300 | +4.61 | +0.10% | +0.50% | +1.67% | 本頁基金 |
| I股歐元 | 2014/08/29 | - | 不配息 | 美元340萬 | 歐元 | 6903.5400 | +7.08 | +0.10% | +3.07% | +7.90% | 看詳情 |
| X股歐元 | 2011/12/20 | - | 不配息 | 美元85萬 | 歐元 | 465.5400 | +0.46 | +0.10% | +2.58% | +6.92% | 看詳情 |
| X股歐元(年配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2014/10/06 | - | 年配 | 美元38萬 | 歐元 | 235.2800 | +0.24 | +0.10% | +2.58% | +6.96% | 看詳情 |
| I股對沖級別美元 | 2013/09/23 | - | 不配息 | 美元13萬 | 美元 | 9155.7800 | +11.00 | +0.12% | +4.22% | +9.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,481萬約台幣26.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4828.23 | +4.6100 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 4823.62 | +3.7700 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 4819.85 | +3.7300 | +0.08% |
| 2025/07/07 | 4816.12 | +2.9100 | +0.06% |
| 2025/07/04 | 4813.21 | +1.7900 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 4811.42 | +3.1000 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 4808.32 | +0.4000 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 4807.92 | +2.2200 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 4805.7 | +2.8700 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 4802.83 | -0.2700 | -0.01% |
| 2025/06/26 | 4803.1 | -5.4100 | -0.11% |
| 2025/06/25 | 4808.51 | -1.2900 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 4809.8 | +8.1000 | +0.17% |
| 2025/06/23 | 4801.7 | +35.3000 | +0.74% |
| 2025/05/21 | 4766.4 | -3.4300 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 4769.83 | +4.8400 | +0.10% |
| 2025/05/19 | 4764.99 | +0.3600 | +0.01% |
| 2025/05/16 | 4764.63 | +3.7600 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 4760.87 | -1.9900 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 4762.86 | +2.0200 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 4760.84 | +8.8200 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 4752.02 | -47.5700 | -0.99% |
| 2025/05/09 | 4799.59 | +2.0500 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 4797.54 | +6.9400 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 4790.6 | +4.5600 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 4786.04 | +3.9800 | +0.08% |
| 2025/05/05 | 4782.06 | -2.3400 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 4784.4 | +2.3100 | +0.05% |
| 2025/05/01 | 4782.09 | +2.5400 | +0.05% |
| 2025/04/30 | 4779.55 | -5.2100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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