境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)
9983.1044
日幣
+12.83 (0.13%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元6.75億 | 日幣 | 9983.1044 | +12.83 | +0.13% | -- | -- | 本頁基金 |
| BD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元3.7億 | 日幣 | 10607.7496 | +78.35 | +0.74% | -- | -- | 看詳情 |
| BD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.78億 | 美元 | 71.0754 | +0.10 | +0.14% | +7.24% | +6.62% | 看詳情 |
| TD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.35億 | 日幣 | 10008.3603 | +13.02 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| TD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.26億 | 美元 | 74.4006 | +0.11 | +0.14% | +8.28% | +7.69% | 看詳情 |
| TD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元8,914萬 | 日幣 | 10644.9381 | +78.91 | +0.75% | -- | -- | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元5,223萬 | 南非幣 | 980.7659 | +1.54 | +0.16% | +10.56% | +10.05% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元2,472萬 | 美元 | 102.3773 | +0.15 | +0.14% | +9.11% | +8.51% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元1,763萬 | 美元 | 109.1383 | +0.15 | +0.14% | +8.06% | +7.43% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元363萬 | 美元 | 105.7933 | +0.15 | +0.15% | +9.84% | +9.27% | 看詳情 |
| TID美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 107.4403 | +0.06 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.2億約台幣719億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9983.1044 | +12.8281 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 9970.2763 | -9.2683 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 9979.5446 | +13.5456 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 9965.999 | -11.4736 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 9977.4726 | +16.9168 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 9960.5558 | -27.8042 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 9988.36 | -21.2741 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 10009.6341 | -13.9994 | -0.14% |
| 2025/12/05 | 10023.6335 | -10.9371 | -0.11% |
| 2025/12/04 | 10034.5706 | +9.7772 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 10024.7934 | +22.4445 | +0.22% |
| 2025/12/02 | 10002.3489 | -10.8748 | -0.11% |
| 2025/12/01 | 10013.2237 | -60.8743 | -0.60% |
| 2025/11/28 | 10074.098 | +19.9369 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 10054.1611 | -0.5838 | -0.01% |
| 2025/11/25 | 10054.7449 | +14.4313 | +0.14% |
| 2025/11/24 | 10040.3136 | -2.5755 | -0.03% |
| 2025/11/21 | 10042.8891 | -5.7238 | -0.06% |
| 2025/11/20 | 10048.6129 | +3.3403 | +0.03% |
| 2025/11/19 | 10045.2726 | +2.2386 | +0.02% |
| 2025/11/18 | 10043.034 | -9.0864 | -0.09% |
| 2025/11/17 | 10052.1204 | +1.1400 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 10050.9804 | -23.3354 | -0.23% |
| 2025/11/13 | 10074.3158 | -0.4228 | 0.00% |
| 2025/11/12 | 10074.7386 | +11.8271 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 10062.9115 | +8.0615 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 10054.85 | +0.2533 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 10054.5967 | -18.9027 | -0.19% |
| 2025/11/05 | 10073.4994 | -3.7834 | -0.04% |
| 2025/11/04 | 10077.2828 | -20.6985 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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