境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)
105.7933
美元
+0.15 (0.15%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元6.75億 | 日幣 | 9983.1044 | +12.83 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| BD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元3.7億 | 日幣 | 10607.7496 | +78.35 | +0.74% | -- | -- | 看詳情 |
| BD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.78億 | 美元 | 71.0754 | +0.10 | +0.14% | +7.24% | +6.62% | 看詳情 |
| TD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.35億 | 日幣 | 10008.3603 | +13.02 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| TD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.26億 | 美元 | 74.4006 | +0.11 | +0.14% | +8.28% | +7.69% | 看詳情 |
| TD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元8,914萬 | 日幣 | 10644.9381 | +78.91 | +0.75% | -- | -- | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元5,223萬 | 南非幣 | 980.7659 | +1.54 | +0.16% | +10.56% | +10.05% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元2,472萬 | 美元 | 102.3773 | +0.15 | +0.14% | +9.11% | +8.51% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元1,763萬 | 美元 | 109.1383 | +0.15 | +0.14% | +8.06% | +7.43% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元363萬 | 美元 | 105.7933 | +0.15 | +0.15% | +9.84% | +9.27% | 本頁基金 |
| TID美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 107.4403 | +0.06 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.2億約台幣719億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 105.7933 | +0.1545 | +0.15% |
| 2025/12/16 | 105.6388 | -0.0859 | -0.08% |
| 2025/12/15 | 105.7247 | +0.1653 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 105.5594 | -0.1017 | -0.10% |
| 2025/12/11 | 105.6611 | +0.2096 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 105.4515 | -0.2787 | -0.26% |
| 2025/12/09 | 105.7302 | -0.2059 | -0.19% |
| 2025/12/08 | 105.9361 | -0.1228 | -0.12% |
| 2025/12/05 | 106.0589 | -0.0981 | -0.09% |
| 2025/12/04 | 106.157 | +0.1440 | +0.14% |
| 2025/12/03 | 106.013 | +0.2559 | +0.24% |
| 2025/12/02 | 105.7571 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/12/01 | 105.8471 | -0.0695 | -0.07% |
| 2025/11/28 | 105.9166 | +0.2261 | +0.21% |
| 2025/11/26 | 105.6905 | +0.0167 | +0.02% |
| 2025/11/25 | 105.6738 | +0.1781 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 105.4957 | +0.0110 | +0.01% |
| 2025/11/21 | 105.4847 | -0.0471 | -0.04% |
| 2025/11/20 | 105.5318 | +0.0719 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 105.4599 | +0.0539 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 105.406 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/11/17 | 105.496 | +0.0402 | +0.04% |
| 2025/11/14 | 105.4558 | -0.2199 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 105.6757 | +0.0257 | +0.02% |
| 2025/11/12 | 105.65 | +0.1417 | +0.13% |
| 2025/11/10 | 105.5083 | +0.1121 | +0.11% |
| 2025/11/07 | 105.3962 | +0.0269 | +0.03% |
| 2025/11/06 | 105.3693 | -0.1614 | -0.15% |
| 2025/11/05 | 105.5307 | -0.0120 | -0.01% |
| 2025/11/04 | 105.5427 | -0.2154 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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