境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)
101.2691
美元
+0.17 (0.16%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2021/07/15 | - | 月配 | 美元1.15億 | 美元 | 74.1503 | +0.12 | +0.16% | +3.97% | +5.95% | 看詳情 |
| BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2021/07/15 | - | 月配 | 美元1.08億 | 美元 | 71.1756 | +0.11 | +0.16% | +3.42% | +4.89% | 看詳情 |
| T美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) | 2021/07/15 | - | 不配息 | 美元1,838萬 | 美元 | 98.3001 | +0.16 | +0.16% | +4.76% | +6.75% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2023/12/12 | - | 月配 | 美元822萬 | 南非幣 | 980.3910 | +1.77 | +0.18% | +5.07% | +8.49% | 看詳情 |
| B美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) | 2024/08/07 | - | 不配息 | 美元622萬 | 美元 | 105.2520 | +0.17 | +0.16% | +4.21% | -- | 看詳情 |
| TI美元類股) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益) | 2021/07/15 | - | 不配息 | 美元146萬 | 美元 | 101.2691 | +0.17 | +0.16% | +5.15% | +7.49% | 本頁基金 |
| TID美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) | 2022/07/20 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 104.2010 | +0.17 | +0.16% | +4.71% | +7.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.51億約台幣680億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 101.2691 | +0.1660 | +0.16% |
| 2025/07/09 | 101.1031 | +0.0343 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 101.0688 | -0.2051 | -0.20% |
| 2025/07/07 | 101.2739 | +0.0801 | +0.08% |
| 2025/07/03 | 101.1938 | +0.1387 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 101.0551 | -0.0508 | -0.05% |
| 2025/07/01 | 101.1059 | +0.2576 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 100.8483 | +0.1626 | +0.16% |
| 2025/06/27 | 100.6857 | -0.0233 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 100.709 | +0.1215 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 100.5875 | +0.1742 | +0.17% |
| 2025/06/24 | 100.4133 | +0.2900 | +0.29% |
| 2025/06/23 | 100.1233 | +1.6728 | +1.70% |
| 2025/05/21 | 98.4505 | -0.0615 | -0.06% |
| 2025/05/20 | 98.512 | +0.1844 | +0.19% |
| 2025/05/19 | 98.3276 | -0.0262 | -0.03% |
| 2025/05/16 | 98.3538 | +0.3963 | +0.40% |
| 2025/05/15 | 97.9575 | -0.0512 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 98.0087 | -0.0065 | -0.01% |
| 2025/05/13 | 98.0152 | +0.1479 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 97.8673 | +0.0877 | +0.09% |
| 2025/05/09 | 97.7796 | -0.0602 | -0.06% |
| 2025/05/08 | 97.8398 | +0.0573 | +0.06% |
| 2025/05/07 | 97.7825 | +0.2682 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 97.5143 | -0.1517 | -0.16% |
| 2025/05/02 | 97.666 | -0.2065 | -0.21% |
| 2025/05/01 | 97.8725 | -0.0478 | -0.05% |
| 2025/04/30 | 97.9203 | +0.0292 | +0.03% |
| 2025/04/29 | 97.8911 | +0.0885 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 97.8026 | +0.1156 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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