境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)
10607.7496
日幣
+78.35 (0.74%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元6.75億 | 日幣 | 9983.1044 | +12.83 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| BD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元3.7億 | 日幣 | 10607.7496 | +78.35 | +0.74% | -- | -- | 本頁基金 |
| BD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.78億 | 美元 | 71.0754 | +0.10 | +0.14% | +7.24% | +6.62% | 看詳情 |
| TD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.35億 | 日幣 | 10008.3603 | +13.02 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| TD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.26億 | 美元 | 74.4006 | +0.11 | +0.14% | +8.28% | +7.69% | 看詳情 |
| TD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元8,914萬 | 日幣 | 10644.9381 | +78.91 | +0.75% | -- | -- | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元5,223萬 | 南非幣 | 980.7659 | +1.54 | +0.16% | +10.56% | +10.05% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元2,472萬 | 美元 | 102.3773 | +0.15 | +0.14% | +9.11% | +8.51% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元1,763萬 | 美元 | 109.1383 | +0.15 | +0.14% | +8.06% | +7.43% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元363萬 | 美元 | 105.7933 | +0.15 | +0.15% | +9.84% | +9.27% | 看詳情 |
| TID美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 107.4403 | +0.06 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.2億約台幣719億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10607.7496 | +78.3504 | +0.74% |
| 2025/12/16 | 10529.3992 | -32.2371 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 10561.6363 | -52.3567 | -0.49% |
| 2025/12/12 | 10613.993 | +50.9537 | +0.48% |
| 2025/12/11 | 10563.0393 | -81.2226 | -0.76% |
| 2025/12/10 | 10644.2619 | -38.1762 | -0.36% |
| 2025/12/09 | 10682.4381 | +33.7054 | +0.32% |
| 2025/12/08 | 10648.7327 | +27.5593 | +0.26% |
| 2025/12/05 | 10621.1734 | +22.5588 | +0.21% |
| 2025/12/04 | 10598.6146 | -32.6277 | -0.31% |
| 2025/12/03 | 10631.2423 | -11.3390 | -0.11% |
| 2025/12/02 | 10642.5813 | +61.1427 | +0.58% |
| 2025/12/01 | 10581.4386 | -152.2903 | -1.42% |
| 2025/11/28 | 10733.7289 | -2.0476 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 10735.7765 | +41.3027 | +0.39% |
| 2025/11/25 | 10694.4738 | -55.6984 | -0.52% |
| 2025/11/24 | 10750.1722 | +25.6182 | +0.24% |
| 2025/11/21 | 10724.554 | -70.6710 | -0.65% |
| 2025/11/20 | 10795.225 | +78.3563 | +0.73% |
| 2025/11/19 | 10716.8687 | +99.3673 | +0.94% |
| 2025/11/18 | 10617.5014 | +4.1293 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 10613.3721 | +48.4193 | +0.46% |
| 2025/11/14 | 10564.9528 | -27.6702 | -0.26% |
| 2025/11/13 | 10592.623 | -27.4059 | -0.26% |
| 2025/11/12 | 10620.0289 | +66.6754 | +0.63% |
| 2025/11/10 | 10553.3535 | +66.8776 | +0.64% |
| 2025/11/07 | 10486.4759 | -6.3599 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 10492.8358 | -70.0105 | -0.66% |
| 2025/11/05 | 10562.8463 | +42.5085 | +0.40% |
| 2025/11/04 | 10520.3378 | -52.5166 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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