境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)
10644.9381
日幣
+78.91 (0.75%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元6.75億 | 日幣 | 9983.1044 | +12.83 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| BD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元3.7億 | 日幣 | 10607.7496 | +78.35 | +0.74% | -- | -- | 看詳情 |
| BD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.78億 | 美元 | 71.0754 | +0.10 | +0.14% | +7.24% | +6.62% | 看詳情 |
| TD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.35億 | 日幣 | 10008.3603 | +13.02 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| TD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.26億 | 美元 | 74.4006 | +0.11 | +0.14% | +8.28% | +7.69% | 看詳情 |
| TD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元8,914萬 | 日幣 | 10644.9381 | +78.91 | +0.75% | -- | -- | 本頁基金 |
| TD南非幣避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元5,223萬 | 南非幣 | 980.7659 | +1.54 | +0.16% | +10.56% | +10.05% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元2,472萬 | 美元 | 102.3773 | +0.15 | +0.14% | +9.11% | +8.51% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元1,763萬 | 美元 | 109.1383 | +0.15 | +0.14% | +8.06% | +7.43% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元363萬 | 美元 | 105.7933 | +0.15 | +0.15% | +9.84% | +9.27% | 看詳情 |
| TID美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 107.4403 | +0.06 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.2億約台幣719億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10644.9381 | +78.9140 | +0.75% |
| 2025/12/16 | 10566.0241 | -32.0586 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 10598.0827 | -51.6630 | -0.49% |
| 2025/12/12 | 10649.7457 | +51.4160 | +0.49% |
| 2025/12/11 | 10598.3297 | -81.2018 | -0.76% |
| 2025/12/10 | 10679.5315 | -38.0084 | -0.35% |
| 2025/12/09 | 10717.5399 | +34.1089 | +0.32% |
| 2025/12/08 | 10683.431 | +28.5259 | +0.27% |
| 2025/12/05 | 10654.9051 | +22.9224 | +0.22% |
| 2025/12/04 | 10631.9827 | -32.4384 | -0.30% |
| 2025/12/03 | 10664.4211 | -11.0824 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 10675.5035 | +61.6223 | +0.58% |
| 2025/12/01 | 10613.8812 | -152.3000 | -1.41% |
| 2025/11/28 | 10766.1812 | -0.8766 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 10767.0578 | +41.7170 | +0.39% |
| 2025/11/25 | 10725.3408 | -55.5643 | -0.52% |
| 2025/11/24 | 10780.9051 | +26.5748 | +0.25% |
| 2025/11/21 | 10754.3303 | -70.5705 | -0.65% |
| 2025/11/20 | 10824.9008 | +78.8646 | +0.73% |
| 2025/11/19 | 10746.0362 | +99.9294 | +0.94% |
| 2025/11/18 | 10646.1068 | +4.4325 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 10641.6743 | +49.4195 | +0.47% |
| 2025/11/14 | 10592.2548 | -27.4501 | -0.26% |
| 2025/11/13 | 10619.7049 | -27.1843 | -0.26% |
| 2025/11/12 | 10646.8892 | +67.4238 | +0.64% |
| 2025/11/10 | 10579.4654 | +67.9063 | +0.65% |
| 2025/11/07 | 10511.5591 | -6.0875 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 10517.6466 | -69.8844 | -0.66% |
| 2025/11/05 | 10587.531 | +42.8976 | +0.41% |
| 2025/11/04 | 10544.6334 | -52.3471 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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