境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)
10606.1852
日幣
-293.28 (-2.69%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元13.27億 | 日幣 | 10010.3785 | +16.59 | +0.17% | +0.62% | -- | 看詳情 |
| BD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元5.02億 | 日幣 | 10557.3574 | -292.82 | -2.70% | -1.23% | -- | 看詳情 |
| TD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元3.77億 | 日幣 | 10606.1852 | -293.28 | -2.69% | -1.16% | -- | 本頁基金 |
| TD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元3.03億 | 日幣 | 10046.7370 | +17.65 | +0.18% | +0.69% | -- | 看詳情 |
| BD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元2.33億 | 美元 | 71.3701 | +0.13 | +0.18% | +0.84% | +8.12% | 看詳情 |
| TD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.26億 | 美元 | 74.7986 | +0.14 | +0.19% | +0.91% | +9.21% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元5,130萬 | 南非幣 | 985.8506 | +1.82 | +0.18% | +1.05% | +11.52% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元2,472萬 | 美元 | 103.7009 | +0.20 | +0.19% | +0.91% | +10.04% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元1,980萬 | 美元 | 110.4283 | +0.20 | +0.18% | +0.84% | +8.95% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 107.2432 | +0.21 | +0.20% | +0.96% | +10.81% | 看詳情 |
| TID美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 107.4403 | +0.06 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.91億約台幣744億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10606.1852 | -293.2758 | -2.69% |
| 2026/01/23 | 10899.461 | -26.5197 | -0.24% |
| 2026/01/22 | 10925.9807 | +46.4988 | +0.43% |
| 2026/01/21 | 10879.4819 | +26.3951 | +0.24% |
| 2026/01/20 | 10853.0868 | -10.4284 | -0.10% |
| 2026/01/16 | 10863.5152 | -65.1979 | -0.60% |
| 2026/01/15 | 10928.7131 | +39.9506 | +0.37% |
| 2026/01/14 | 10888.7625 | -31.5645 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 10920.327 | +76.3279 | +0.70% |
| 2026/01/12 | 10843.9991 | -1.6779 | -0.02% |
| 2026/01/09 | 10845.677 | +60.2429 | +0.56% |
| 2026/01/08 | 10785.4341 | +26.2775 | +0.24% |
| 2026/01/07 | 10759.1566 | +26.7751 | +0.25% |
| 2026/01/06 | 10732.3815 | +6.0014 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 10726.3801 | +17.5415 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 10708.8386 | -74.6764 | -0.69% |
| 2025/12/31 | 10783.515 | +57.4096 | +0.54% |
| 2025/12/30 | 10726.1054 | +62.6805 | +0.59% |
| 2025/12/24 | 10663.4249 | -39.8766 | -0.37% |
| 2025/12/23 | 10703.3015 | -43.1542 | -0.40% |
| 2025/12/22 | 10746.4557 | -26.6821 | -0.25% |
| 2025/12/19 | 10773.1378 | +121.5983 | +1.14% |
| 2025/12/18 | 10651.5395 | +6.6014 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 10644.9381 | +78.9140 | +0.75% |
| 2025/12/16 | 10566.0241 | -32.0586 | -0.30% |
| 2025/12/15 | 10598.0827 | -51.6630 | -0.49% |
| 2025/12/12 | 10649.7457 | +51.4160 | +0.49% |
| 2025/12/11 | 10598.3297 | -81.2018 | -0.76% |
| 2025/12/10 | 10679.5315 | -38.0084 | -0.35% |
| 2025/12/09 | 10717.5399 | +34.1089 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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