境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)
107.4403
美元
+0.06 (0.06%)
最新淨值(2025/10/17)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元6.75億 | 日幣 | 9983.1044 | +12.83 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| BD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元3.7億 | 日幣 | 10607.7496 | +78.35 | +0.74% | -- | -- | 看詳情 |
| BD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.78億 | 美元 | 71.0754 | +0.10 | +0.14% | +7.24% | +6.62% | 看詳情 |
| TD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.35億 | 日幣 | 10008.3603 | +13.02 | +0.13% | -- | -- | 看詳情 |
| TD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.26億 | 美元 | 74.4006 | +0.11 | +0.14% | +8.28% | +7.69% | 看詳情 |
| TD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元8,914萬 | 日幣 | 10644.9381 | +78.91 | +0.75% | -- | -- | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元5,223萬 | 南非幣 | 980.7659 | +1.54 | +0.16% | +10.56% | +10.05% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元2,472萬 | 美元 | 102.3773 | +0.15 | +0.14% | +9.11% | +8.51% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元1,763萬 | 美元 | 109.1383 | +0.15 | +0.14% | +8.06% | +7.43% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元363萬 | 美元 | 105.7933 | +0.15 | +0.15% | +9.84% | +9.27% | 看詳情 |
| TID美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 107.4403 | +0.06 | +0.06% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元23.2億約台幣719億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/10/17 | 107.4403 | +0.0608 | +0.06% |
| 2025/10/16 | 107.3795 | +0.2547 | +0.24% |
| 2025/10/15 | 107.1248 | +0.1870 | +0.17% |
| 2025/10/14 | 106.9378 | +0.0444 | +0.04% |
| 2025/10/10 | 106.8934 | -0.0642 | -0.06% |
| 2025/10/09 | 106.9576 | +0.1838 | +0.17% |
| 2025/10/08 | 106.7738 | +0.0557 | +0.05% |
| 2025/10/07 | 106.7181 | +0.0239 | +0.02% |
| 2025/10/06 | 106.6942 | -0.0459 | -0.04% |
| 2025/10/03 | 106.7401 | +0.1526 | +0.14% |
| 2025/10/02 | 106.5875 | +0.1548 | +0.15% |
| 2025/10/01 | 106.4327 | -0.2695 | -0.25% |
| 2025/09/30 | 106.7022 | +0.1115 | +0.10% |
| 2025/09/29 | 106.5907 | +0.0978 | +0.09% |
| 2025/09/26 | 106.4929 | -0.1331 | -0.12% |
| 2025/09/25 | 106.626 | -0.1396 | -0.13% |
| 2025/09/24 | 106.7656 | +0.0528 | +0.05% |
| 2025/09/23 | 106.7128 | +0.0029 | +0.00% |
| 2025/09/22 | 106.7099 | +0.0061 | +0.01% |
| 2025/09/19 | 106.7038 | -0.0562 | -0.05% |
| 2025/09/18 | 106.76 | -0.0220 | -0.02% |
| 2025/09/17 | 106.782 | +0.0783 | +0.07% |
| 2025/09/16 | 106.7037 | +0.1480 | +0.14% |
| 2025/09/15 | 106.5557 | +0.1714 | +0.16% |
| 2025/09/12 | 106.3843 | +0.1856 | +0.17% |
| 2025/09/11 | 106.1987 | +0.1416 | +0.13% |
| 2025/09/10 | 106.0571 | +0.0836 | +0.08% |
| 2025/09/09 | 105.9735 | +0.0949 | +0.09% |
| 2025/09/08 | 105.8786 | +0.2996 | +0.28% |
| 2025/09/05 | 105.579 | +0.2326 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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