境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)
10010.3785
日幣
+16.59 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元13.27億 | 日幣 | 10010.3785 | +16.59 | +0.17% | +0.62% | -- | 本頁基金 |
| BD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元5.02億 | 日幣 | 10557.3574 | -292.82 | -2.70% | -1.23% | -- | 看詳情 |
| TD日圓類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元3.77億 | 日幣 | 10606.1852 | -293.28 | -2.69% | -1.16% | -- | 看詳情 |
| TD日圓避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元3.03億 | 日幣 | 10046.7370 | +17.65 | +0.18% | +0.69% | -- | 看詳情 |
| BD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元2.33億 | 美元 | 71.3701 | +0.13 | +0.18% | +0.84% | +8.12% | 看詳情 |
| TD美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元1.26億 | 美元 | 74.7986 | +0.14 | +0.19% | +0.91% | +9.21% | 看詳情 |
| TD南非幣避險類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元5,130萬 | 南非幣 | 985.8506 | +1.82 | +0.18% | +1.05% | +11.52% | 看詳情 |
| T美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元2,472萬 | 美元 | 103.7009 | +0.20 | +0.19% | +0.91% | +10.04% | 看詳情 |
| B美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元1,980萬 | 美元 | 110.4283 | +0.20 | +0.18% | +0.84% | +8.95% | 看詳情 |
| TI美元類股) | 2015/01/30 | - | 不配息 | 美元347萬 | 美元 | 107.2432 | +0.21 | +0.20% | +0.96% | +10.81% | 看詳情 |
| TID美元類股) | 2015/01/30 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 107.4403 | +0.06 | +0.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.91億約台幣744億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10010.3785 | +16.5909 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 9993.7876 | -3.3569 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 9997.1445 | +8.3696 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 9988.7749 | +20.5226 | +0.21% |
| 2026/01/20 | 9968.2523 | -23.5403 | -0.24% |
| 2026/01/16 | 9991.7926 | -6.9714 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 9998.764 | +1.9935 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 9996.7705 | +10.1482 | +0.10% |
| 2026/01/13 | 9986.6223 | +6.6732 | +0.07% |
| 2026/01/12 | 9979.9491 | -1.1654 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 9981.1145 | -5.2605 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 9986.375 | -12.7499 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 9999.1249 | +20.6385 | +0.21% |
| 2026/01/06 | 9978.4864 | +18.3529 | +0.18% |
| 2026/01/05 | 9960.1335 | +28.8939 | +0.29% |
| 2026/01/02 | 9931.2396 | -69.7823 | -0.70% |
| 2025/12/31 | 10001.0219 | +9.0686 | +0.09% |
| 2025/12/30 | 9991.9533 | +16.4049 | +0.16% |
| 2025/12/24 | 9975.5484 | +2.6556 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 9972.8928 | -0.9548 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 9973.8476 | -2.3250 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 9976.1726 | -12.8284 | -0.13% |
| 2025/12/18 | 9989.001 | +5.8966 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 9983.1044 | +12.8281 | +0.13% |
| 2025/12/16 | 9970.2763 | -9.2683 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 9979.5446 | +13.5456 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 9965.999 | -11.4736 | -0.11% |
| 2025/12/11 | 9977.4726 | +16.9168 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 9960.5558 | -27.8042 | -0.28% |
| 2025/12/09 | 9988.36 | -21.2741 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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