境外
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
75.068
澳幣
-0.39 (-0.52%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +600.0萬 | 22/36 | 39% | +-0 | 33/36 | 8% | +600.0萬 | 15/36 | 58% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1800.0萬 | 33/36 | 8% | -3900.0萬 | 29/36 | 19% | -2100.0萬 | 26/36 | 28% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +3600.0萬 | 33/36 | 8% | -5800.0萬 | 29/36 | 19% | -2200.0萬 | 17/36 | 53% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +8400.0萬 | 33/36 | 8% | -1.1億 | 29/36 | 19% | -2300.0萬 | 26/36 | 28% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－TD澳幣避險類股) (本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +100.0萬 | +-0 | +100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +200.0萬 | -100.0萬 | +100.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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